NOCTUAI SP. Z O.O. | KRS: 0000420156

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

2 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 56A

Kod pocztowy

00-695

Rejestracja

2012-05-08

Rozpoczęcie działalności

2012-05-11

Kapitał zakładowy

111200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.noctuai.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Pozaszkolne formy edukacji Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Przekształcanie kamer w inteligentne systemy analizy wideo
Integracja z istniejącymi systemami kamery
Zaawansowane modele analityczne dla różnych branż
Generowanie syntetycznych danych dla optymalizacji modeli
Działalność w sektorze zdrowia, przemysłu i smart city

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noctuai osiągnęła 2 037 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 036 554 zł. Pozostałe przychody to 876 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 164 895 zł.

Strata netto wyniosła 1 128 342 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -101 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 430 zł w 2024 roku.
• 646 139 zł w 2023 roku.
• 1 005 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -232 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 128 342 zł w 2024 roku.
• -536 777 zł w 2023 roku.
• -353 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2747199.34

495928.86

5908281.05

1156620.22

8406236.6

1348165.33

11207053.67

1724278.5

6960099.04

568396.29

1005543.69

-353867.71

646139.43

-536777.29

2037430

-1128341.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noctuai wynosi 2 228 886 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 093 575 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 279 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 228 886 zł w 2024 roku.
• 2 147 615 zł w 2023 roku.
• 2 303 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

369262.33

4184443.99

6943004.04

1236727.49

9802062.41

16192683.08

2247851.48

13244670.54

21015591.5

3541060.36

17909543.47

28017634.18

1429101.54

8342752.73

17400247.6

0

2303281.22

8708900.04

0

2147615.37

9156564

0

2228886.2

5093575

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Noctuai wynosi -1,11 mln zł.

EBITDA Noctuai wynosi 1,13 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 250 077 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 114 092 zł w 2024 roku.
• -527 566 zł w 2023 roku.
• -410 067 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 045 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 133 384 zł w 2024 roku.
• -527 566 zł w 2023 roku.
• -410 067 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

636444.33

650070.1

1334080.8

1357579.38

1682913.71

1711370.09

2439565.65

2455658.07

501504.54

525424.95

-410066.75

-527565.85

-1114092.05

1133384.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noctuai wynosi 3,24%. To oznacza, że firma ma szansę 3,24% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,24% w 2024 roku.
• 3,24% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noctuai wynosi 3,65%. To oznacza, że firma ma szansę 3,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,516% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,65% w 2024 roku.
• 2,33% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noctuai charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Noctuai wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 232 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 435 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82415.98

104974.88

144423.46

177248.43

286718.36

547173.91

252187.1

455641.52

1023915.36

336211.61

679016.41

1635355.19

75225.68

215647.37

381093.74

0

435445

0

457828.2

0

232159.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 894 zł.

Koszty operacyjne Noctuai wyniosły 3 150 646 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -106 917 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 894 zł w 2024 roku
• 42 145 zł w 2023 roku
• 158 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

875313.51

988852.7

1193588.29

1018524.15

582407.55

158287.57

42145.03

126894.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noctuai wyniosła 9 124 534 zł.

a

ktywa trwałe to 8 989 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 134 628 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 124 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 160 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 963 735 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 163 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 124 534 zł w 2024 roku.
• 11 361 080 zł w 2023 roku.
• 7 939 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

977710.08

2160796.71

3667504.38

5615484.81

3231988.39

7939772.78

11361080.29

9124534.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.

Marża operacyjna wyniosła -55%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

1.01

0.23

0.18

0.54

0.7

0.23

0.2

0.37

0.45

0.2

0.16

0.31

0.37

0.22

0.15

0.18

0.3

0.07

0.08

-0.04

-0.16

-0.43

-0.35

-0.05

-0.23

-0.82

-0.83

-0.12

-0.97

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noctuai wyniosły 7 963 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 124 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 068 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 963 735 zł w 2024 roku
• 9 071 939 zł w 2023 roku
• 5 762 548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

977710.08

485360.31

0.5

2160796.71

511826.72

0.24

3667504.38

670369.07

0.18

5615484.81

894071

0.16

3231988.39

1326519.67

0.41

7939772.78

5762547.77

0.73

11361080.29

9071939.29

0.8

9124534.43

7963735.05

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noctuai wykazała przychody na poziomie 2 037 430 zł.

Organizacja zarobiła -1 128 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 128 342 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

110611

218882

331983

433637

48581

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Noctuai wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93188

0.85973

0.80722

0.536

0.83064

0.84807

0.9174

0.89498

0.94046

0.96031

0.91268

0.88159

0.35542

0.82946

0.83597

0.91173

0.78784

0.96033

0.96212

0.93213

0.91899

0.31112

0.7633

0.78753

0.83529

0.68293

0.97076

0.96324

0.9471

0.93803

0.30051

0.7049

0.77754

0.78773

0.6258

0.9765

0.90434

0.90885

0.89225

0.51301

0.59006

0.5367

0.6894

0.58761

0.8905

0.03862

0.69424

0.9403

0.68813

0.16859

0.14313

0.29228

0.15931

0

0.03475

0.6146

0.95339

0.73143

0.11956

0.11097

0.29783

0.14437

0

0.02319

0.72087

0.9321

0.76496

0.14387

0.12629

0.25849

0.07079

0

Powiązania

Darowski Tomasz - wspólnik

Migacz Maciej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2012

12.11.2012

Semantive Migacz Lewandowski

Organizacja

wspólnik

08.05.2012

11.06.2012

Semantive Migacz Lewandowski

Organizacja

wspólnik

12.11.2012

26.04.2018

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

24.10.2022

10.02.2023

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

26.04.2018

30.07.2021

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

30.07.2021

24.10.2022

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

10.02.2023

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

12.11.2012

30.08.2013

Darowski Tomasz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

12.11.2012

28.11.2014

Lewandowski Jacek

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

28.11.2014

26.04.2018

Darowski Tomasz

Październik 1976

Osoba

wspólnik

26.04.2018

30.07.2021

Lewandowski Marek

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

10.02.2023

Darowski Tomasz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

08.05.2012

Migacz Maciej

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

08.05.2012

28.11.2014

Lewandowski Jacek

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

11.06.2012

26.04.2018

Darowski Tomasz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

30.07.2021

Lewandowski Marek

Styczeń 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

23.12.2015

31.12.2020

Clebre

Organizacja

Udziałowcy

Migacz Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Darowski Tomasz posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2023 jest Migacz Maciej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2022 do 10.02.2023 był Migacz Maciej kontrolując 48% udziałów.

W okresie od 30.07.2021 do 24.10.2022 najwięcej udziałów posiadał Migacz Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Migacz Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Darowski Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do NOCTUAI

	Organizacja	Numer KRS
1	ONYX ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000669216
2	CHANDNEY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000055179
3	OTIMO SP. Z O.O.	0000866369
4	ALEET SP. Z O.O.	0000720768
5	CITY INFO SP. Z O.O.	0000453620
6	PROPERGATE SP. Z O.O.	0000714061
7	ANCOM SP. Z O.O.	0000013787
8	ANGRYBUILDS SP. Z O.O.	0000853968
9	ARTISANS.IO SP. Z O.O.	0000661250
10	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
11	PROLOGISTICA SOFT SP. Z O.O.	0000322939
12	DICE TECHNOLOGY LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000728126
13	DROPLO SP. Z O.O.	0000789369
14	INTRABIT SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000353329
15	UNIPLAY SP. Z O.O.	0000973186
16	CHAMELEON INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000981392
17	INVICTA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000675133
18	ROCK SQUARE THUNDER SP. Z O.O.	0000824443
19	PROMIRO SP. Z O.O.	0000925081
20	ENF SP. Z O.O.	0000146608
21	NEWAXIS SP. Z O.O.	0000424884
22	STOHID TECHNOLOGY S.A.	0000940956
23	STARWARD INDUSTRIES S.A.	0000750305
24	PIOCOMP SP. Z O.O.	0000459052
25	FORTECH SP. Z O.O.	0000119098
26	ELEWATORSOFT.PL SP. Z O.O.	0000536390
27	KMX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000879964
28	PROFORMAT SP. Z O.O.	0000709996
29	BDK INVEST SP. Z O.O.	0000917401
30	INFO BAZA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000480444

NOCTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420156 NIP 1132856632 REGON 146111427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NOCTUAI

NOCTUAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000420156 NIP
1132856632 REGON
146111427