Organizacja "zeta" osiągnęła 595 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 594 253 zł. Pozostałe przychody to 1426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 580 zł.
Zysk netto wyniósł 57 673 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -180 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 595 679 zł w 2023 roku.
• 501 550 zł w 2022 roku.
• 572 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 673 zł w 2023 roku.
• 113 058 zł w 2022 roku.
• 124 300 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zeta" wynosi 1 127 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
499 217 zł a 2 662 493 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 127 030 zł w 2023 roku.
• 1 242 560 zł w 2022 roku.
• 1 250 183 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zeta" wyniosła 724 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 724 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 665 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 828 zł w 2023 roku.
• 686 660 zł w 2022 roku.
• 611 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zeta" wyniosły 59 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 205 zł w 2023 roku
• 78 709 zł w 2022 roku
• 116 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zeta" wykazała przychody na poziomie 595 679 zł.
Organizacja zarobiła 63 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6233 zł w 2023 roku
• 11 347 zł w 2022 roku
• 2018 zł w 2021 roku