ZETA SP. Z O.O. | KRS: 0000115981

Podsumowanie

aktywa

829 tys.

przychód

932 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wykończanie wyrobów włókienniczych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ZBĄSZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

91-342

Rejestracja

2002-06-04

Rozpoczęcie działalności

2002-05-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykończanie wyrobów włókienniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja odzieży dzianej Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność agencji reklamowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeta osiągnęła 931 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 930 543 zł. Pozostałe przychody to 1346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 849 949 zł.

Zysk netto wyniósł 80 594 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -106 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 889 zł w 2024 roku.
• 595 679 zł w 2023 roku.
• 501 550 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 594 zł w 2024 roku.
• 57 673 zł w 2023 roku.
• 113 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1678368.02

-5807.86

1271361.75

-20510.18

504472.38

-105537.08

572721.02

124299.87

501550.17

113057.71

595679.18

57673.22

931889.28

80593.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeta wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Zeta wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 88 256 zł w 2024 roku.
• 64 255 zł w 2023 roku.
• 122 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 256 zł w 2024 roku.
• 64 837 zł w 2023 roku.
• 124 227 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeta wynosi 1 503 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 559 663 zł a 2 984 869 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 503 298 zł w 2024 roku.
• 1 127 030 zł w 2023 roku.
• 1 242 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1507653.6

4195920.05

0

1220933.46

3178404.38

0

630521.08

1569099.52

371169.23

1250182.72

1979569.2

455962.51

1242560.13

2431800.04

499217.42

1127029.76

2662492.92

559662.89

1503298.25

2984868.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zeta wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zeta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zeta wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 720 zł.

Koszty operacyjne Zeta wyniosły 842 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 720 zł w 2024 roku
• 391 787 zł w 2023 roku
• 297 098 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeta wyniosła 829 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 829 101 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 829 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 746 217 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 884 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 829 101 zł w 2024 roku.
• 724 828 zł w 2023 roku.
• 686 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

653036.03

561417.83

444671.95

611086.04

686659.5

724828.46

829100.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

-0.04

-0.01

-0.02

-0.24

-0.27

-0.21

0.2

0.25

0.22

0.16

0.19

0.25

0.23

0.08

0.09

0.11

0.1

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeta wyniosły 82 884 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 829 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 884 zł w 2024 roku
• 59 205 zł w 2023 roku
• 78 709 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

653036.03

134713.91

0.21

561417.83

63605.88

0.11

444671.95

52397.07

0.12

611086.04

116193.74

0.19

686659.5

78709.49

0.11

724828.46

59205.23

0.08

829100.99

82883.8

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeta wykazała przychody na poziomie 931 889 zł.

Organizacja zarobiła 88 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7958 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7958 zł w 2024 roku
• 6233 zł w 2023 roku
• 11 347 zł w 2022 roku

Wartość

3212

248

0

2018

11347

6233

7958

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

dane za rok

Organizacja Zeta wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0.64706

0.58095

0.27778

0.3012

0.29333

0.27473

0.24176

0.67021

0.22727

0.62617

0.55455

0.17347

0.37647

0.33766

0.30303

0.22222

0.66667

0.11207

0.54955

0.56897

0.24762

0.16854

0.17073

0.12381

0.14151

0

0.68852

0.5431

0.58197

0.25234

0.77419

0.76136

0.75

0.57944

0.63636

0.67969

0.51639

0.59375

0.17273

0.77778

0.78261

0.7027

0.54955

0.71053

0.63333

0.55085

0.56667

0.12963

0.66

0.70526

0.61111

0.49074

0.69369

0.59804

0.47959

0.48039

0.20619

0.65517

0.59524

0.59184

0.4433

0.625

Powiązania

Z BORYS - reprezentacja, wspólnik

Z KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2004

08.05.2009

Z Jarema

Październik 1943

Osoba

wspólnik

04.06.2002

17.03.2004

Z Jarema

Październik 1943

Osoba

wspólnik

17.03.2004

08.05.2009

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

04.06.2002

17.03.2004

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

08.05.2009

29.04.2011

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

29.04.2011

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

08.05.2009

29.04.2011

N Sapota Kazimiera

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

08.05.2009

29.04.2011

Z Robert

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

29.04.2011

Z Karolina

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

04.06.2002

29.04.2011

Z Jarema

Październik 1943

Osoba

reprezentacja

13.09.2005

29.04.2011

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

Z Borys

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

Z Karolina

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Zacerkownyj Karolina posiada 140 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Zacerkownyj Borys posiada 140 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zacerkownyj Borys (28% udziałów)
• Zacerkownyj Karolina (28% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2009 do 29.04.2011:
• Zaremba Robert (21% udziałów)
• Nowak Sapota Kazimiera (21% udziałów)

W okresie od 17.03.2004 do 08.05.2009 najwięcej udziałów posiadała Zacerkownyj Jarema . Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ZETA

	Organizacja	Numer KRS
1	DEKORACJE NA MIARĘ SP. Z O.O.	0000613157
2	JANKIEL WORKWEAR SP. Z O.O.	0000579274
3	CAMELEON SP. Z O.O.	0000889543
4	DESIGNEX SP. Z O.O.	0000703620
5	TENTRUM SP. Z O.O.	0000760962
6	MULTICOLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000698287
7	ABAR HAFT SP. Z O.O.	0000895052
8	ARCO FACTORY SP. Z O.O.	0000578955
9	EMPS SP. Z O.O.	0000130709
10	MAJOR ART SP. Z O.O.	0000263575
11	WELUR-MATT SP. Z O.O.	0000076290
12	FARBIARNIA RANKOR SP. Z O.O.	0000447831
13	FLOCKATI SP. Z O.O.	0000934464
14	T&P GROUP SP. Z O.O.	0000707314
15	PARBOM SP. Z O.O.	0001038634
16	MAREXIM SP. Z O.O.	0000930522
17	INGROSSO SP. Z O.O.	0000386929
18	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOBRA MARKA"	0000731840
19	VADAIN MAZURY SP. Z O.O.	0000615882
20	KMA POLSKA SP. Z O.O.	0000889375
21	ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY FARBOLUX SP. Z O.O.	0000449383
22	CWS TEXTILE PRODUCTION SP. Z O.O.	0000968831
23	STUDIOGRAFF SP. Z O.O.	0000664886
24	TEETRES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610103
25	GRUPA SERCZYK SP. Z O.O.	0000524644
26	NOBLETEX PARTNER SP. Z O.O.	0000337809
27	JULEKS SP. Z O.O.	0000916351
28	SHIRTUP SP. Z O.O.	0001029531
29	BLACK PRINT SP. Z O.O.	0000499037
30	DANTEX SP. Z O.O.	0000143198

ZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000115981 NIP 7321939687 REGON 473041900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZETA

ZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000115981 NIP
7321939687 REGON
473041900