VADAIN MAZURY SP. Z O.O. | KRS: 0000615882

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wykończanie wyrobów włókienniczych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 6

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2016-05-09

Rozpoczęcie działalności

2016-05-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wykończanie wyrobów włókienniczych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja tkanin bawełnianych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vadain Mazury osiągnęła 1 536 366 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 536 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 515 357 zł.

Zysk netto wyniósł 21 009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -87 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 536 366 zł w 2024 roku.
• 1 644 552 zł w 2023 roku.
• 1 973 090 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -303 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 009 zł w 2024 roku.
• 74 035 zł w 2023 roku.
• 28 915 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2148077.73

2265098.31

1862909.88

2020068.82

-49179.24

1719729.98

-15609.42

1915286.49

69368.4

1973089.66

28915.33

1644551.79

74034.96

1536365.82

21009.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vadain Mazury wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Vadain Mazury wynosi 28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 303 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 123 zł w 2024 roku.
• 74 031 zł w 2023 roku.
• 28 920 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vadain Mazury wynosi 1 208 481 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 100 201 zł a 3 840 915 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 299 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 208 481 zł w 2024 roku.
• 1 476 952 zł w 2023 roku.
• 1 459 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282762.29

10307125.03

30073088.22

231697.99

9193403.05

26080738.32

0

1346712.55

5050172.05

0

1146486.65

4299324.95

7231.3

1561562.56

4788216.22

28917.8

1459972.23

4932724.15

84444.02

1476951.72

4111379.48

100200.79

1208480.75

3840914.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vadain Mazury wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vadain Mazury charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 036 454 zł.

Koszty operacyjne Vadain Mazury wyniosły 1 513 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 065 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 036 454 zł w 2024 roku
• 1 118 677 zł w 2023 roku
• 1 411 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vadain Mazury wyniosła 301 012 zł.

a

ktywa trwałe to 36 129 zł.

a

ktywa obrotowe to 264 883 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 411 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 012 zł w 2024 roku.
• 302 515 zł w 2023 roku.
• 287 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

613049.5

640522.35

300840.27

432125

341196.07

287219.44

302514.89

301011.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

3.5

5.7

1

2.91

6.03

0.96

0.82

-0.16

1.11

-0.04

-0.02

-0.04

0.26

-0.01

0.2

7.19

0.04

0.1

0.75

0.01

0.24

0.66

0.04

0.07

0.16

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vadain Mazury wyniosły 167 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 411 zł w 2024 roku
• 189 923 zł w 2023 roku
• 248 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

613049.5

236033.12

0.39

640522.35

331591.7

0.52

300840.27

344957.51

1.15

432125

491851.66

1.14

341196.07

331554.33

0.97

287219.44

248662.37

0.87

302514.89

189922.86

0.63

301011.86

167410.81

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vadain Mazury wykazała przychody na poziomie 1 536 366 zł.

Organizacja zarobiła 23 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2029 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2029 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

21989.97

3207.06

0

2029

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

dane za rok

Organizacja Vadain Mazury wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92381

0.67647

0.5619

0.47778

0.98795

0.98667

0.97802

0.98901

0

0.91818

0.71963

0.59091

0.58163

0.97647

0.97403

0.9899

0

0.17241

0.71171

0.5

0.84762

0.2809

0.2439

0.17143

0.93396

0.82075

0.17797

0.68696

0.54237

0.80952

0.25806

0.28235

0.22857

0.5619

0.65138

0.63934

0.68966

0.5082

0.80374

0.39785

0.38636

0.75

0.99065

0

0.56693

0.67769

0.46457

0.77064

0.31633

0.27473

0.59091

0.83636

0

0.67797

0.66379

0.45763

0.65094

0.52041

0.45745

0.81132

0.86792

0

0.51613

0.5618

0.36559

0.59091

0.32911

0.38158

0.53933

0.53409

0.52874

Powiązania

VADAIN - wspólnik

S ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.05.2016

04.10.2017

Vadain

Organizacja

wspólnik

04.10.2017

Vadain

Organizacja

reprezentacja

09.05.2016

S Zbigniew

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Vadain posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2017 jest Vadain kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 04.10.2017 był Vadain kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do VADAIN MAZURY

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCO FACTORY SP. Z O.O.	0000578955
2	FLOCKATI SP. Z O.O.	0000934464
3	CAMELEON SP. Z O.O.	0000889543
4	MULLER FASHION SP. Z O.O.	0000151989
5	DEKORACJE NA MIARĘ SP. Z O.O.	0000613157
6	JANKIEL WORKWEAR SP. Z O.O.	0000579274
7	INGROSSO SP. Z O.O.	0000386929
8	TENTRUM SP. Z O.O.	0000760962
9	PAWOTEX DRUKARNIA SP. Z O.O.	0001062456
10	DESIGNEX SP. Z O.O.	0000703620
11	MAREXIM SP. Z O.O.	0000930522
12	ZETA SP. Z O.O.	0000115981
13	STUDIOGRAFF SP. Z O.O.	0000664886
14	EQUINOXE - POLSKA SP. Z O.O.	0000196839
15	SARMAR SP. Z O.O.	0000573313
16	MARVA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000183762
17	CENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SP. Z O.O.	0000652751
18	FARBIARNIA RANKOR SP. Z O.O.	0000447831
19	FIBECO SP. Z O.O.	0000851866
20	PERFECTA PARASOLS SP. Z O.O.	0001057740
21	NOBLETEX PARTNER SP. Z O.O.	0000337809
22	BLACK PRINT SP. Z O.O.	0000499037
23	COVERTEX SP. Z O.O.	0000696255
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW PROEKOLOGICZNYCH "FILTRACJA"	0000325614
25	DANTEX SP. Z O.O.	0000143198
26	JULEKS SP. Z O.O.	0000916351
27	APLA PRINT SP. Z O.O.	0000962376
28	T&P GROUP SP. Z O.O.	0000707314
29	TEETRES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000610103
30	KMA POLSKA SP. Z O.O.	0000889375

VADAIN MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615882 NIP 7422252437 REGON 364404250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VADAIN MAZURY

VADAIN MAZURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615882 NIP
7422252437 REGON
364404250