WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Energetyki Cieplnej W Olecku osiągnęła 9 300 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 300 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 459 663 zł.
Zysk netto wyniósł 840 694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 300 356 zł w 2024 roku. • 8 176 564 zł w 2023 roku. • 6 030 625 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 840 694 zł w 2024 roku. • 186 595 zł w 2023 roku. • 972 118 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 14 386 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 823 935 zł a 25 727 656 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 331 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 386 949 zł w 2024 roku. • 10 390 840 zł w 2023 roku. • 11 962 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 2,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 436 049 zł w
2024 roku. • 569 338 zł w
2023 roku. • 1 190 712 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
353 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 870 525 zł w
2024 roku. • 1 690 609 zł w
2023 roku. • 1 609 749 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 9 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,43% w 2023 roku. • 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyki Cieplnej W Olecku charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energetyki Cieplnej W Olecku wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,12 mln zł w 2023 roku. • 1,08 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 151 117
zł.
Koszty operacyjne Energetyki Cieplnej W Olecku wyniosły
7 864 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 151 117 zł w 2024 roku • 1 033 333 zł w 2023 roku • 915 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyki Cieplnej W Olecku wyniosła 23 898 064 zł.
a
ktywa trwałe to 20 772 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 125 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 898 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 431 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 466 150 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 881 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 898 064 zł w 2024 roku. • 25 206 310 zł w 2023 roku. • 20 943 058 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyki Cieplnej W Olecku wyniosły 17 466 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 898 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 461 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 466 150 zł w 2024 roku • 19 615 090 zł w 2023 roku • 15 538 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 78% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyki Cieplnej W Olecku wykazała przychody na poziomie 9 300 356 zł.
Organizacja zarobiła 1 056 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 840 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 215 611 zł w 2024 roku • 49 108 zł w 2023 roku • 101 021 zł w 2022 roku
Organizacja Energetyki Cieplnej W Olecku wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-64
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−1 mies. 5 dni10-09-2021
2019
−4 mies. 29 dni19-05-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Olecko posiada 6139
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2010 jest Gmina Olecko kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2009 do 10.06.2010
był Gmina Olecko kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.09.2004 do 10.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Gmina Olecko. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.