Organizacja badań lekarskich i weryfikacja dokumentów
Zarządzanie kompetencjami i szkoleniami
Administracja wynagrodzeń i płac
Wsparcie w zakresie ubezpieczeń i dokumentacji
I.E.S. to agencja rekrutacyjna, której działalność rozpoczęła się w 1989 roku i jest dedykowana usługom związanym z zatrudnieniem marynarzy. Firma oferuje szeroki wachlarz usług dla armatorów oraz załóg statków, w tym kompleksowe procesy rekrutacyjne, screening kandydatów, a także konsultacje związane z zatrudnieniem. W ramach swoich funkcji, I.E.S. zarządza również wymaganiami dotyczącymi kompetencji, organizuje niezbędne testy oraz prowadzi dokumentację szkoleń. Poza rekrutacją, agencja zajmuje się także organizacją badań lekarskich oraz weryfikacją dokumentacji dla członków załogi. Dodatkowo, zapewnia wsparcie w zakresie płac i księgowości, co obejmuje administrację wynagrodzeń pracowników oraz regulowanie comiesięcznych płatności. W obszarze ubezpieczeń, firma zarządza roszczeniami związanymi z P&I w imieniu armatorów, a także utrzymuje rekordy załogi oraz dba o odpowiednie dokumenty państwowe, w tym odnawianie certyfikatów i aplikacje wizowe. Zadowolenie zarówno armatorów, jak i marynarzy, stanowi kluczowy cel działalności I.E.S.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I.e.s. osiągnęła 771 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 718 468 zł. Pozostałe przychody to 52 830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 687 469 zł.
Zysk netto wyniósł 30 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 771 299 zł w 2024 roku.
• 826 383 zł w 2023 roku.
• 916 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 999 zł w 2024 roku.
• 20 667 zł w 2023 roku.
• 93 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I.e.s. wynosi 25 tys. zł.
EBITDA I.e.s. wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 039 zł w
2024 roku.
• 101 402 zł w
2023 roku.
• 77 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 224 zł w
2024 roku.
• 118 175 zł w
2023 roku.
• 94 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I.e.s. wynosi 1 661 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 992 zł a 5 458 980 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 661 754 zł w 2024 roku.
• 1 724 401 zł w 2023 roku.
• 2 131 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.e.s. wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 164
zł.
Koszty operacyjne I.e.s. wyniosły 693 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 164 zł w 2024 roku
• 307 600 zł w 2023 roku
• 268 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I.e.s. wyniosła 1 507 197 zł.
a
ktywa trwałe to 864 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 642 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 507 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 452 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 507 197 zł w 2024 roku.
• 1 583 130 zł w 2023 roku.
• 1 671 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I.e.s. wyniosły 142 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 507 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 452 zł w 2024 roku
• 128 716 zł w 2023 roku
• 141 484 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I.e.s. wykazała przychody na poziomie 771 299 zł.
Organizacja zarobiła 32 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1540 zł w 2024 roku
• 11 148 zł w 2023 roku
• 13 190 zł w 2022 roku
Organizacja I.e.s. wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.