AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI SP. Z O.O. | KRS: 0000289215

Podsumowanie

aktywa

10,4 mln

przychód

26,2 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŁUCKA, 18

Kod pocztowy

00-845

Rejestracja

2007-10-11

Rozpoczęcie działalności

2007-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pola kempingowe Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 26 150 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 150 130 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 876 571 zł.

Zysk netto wyniósł 1 273 559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 247 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 150 130 zł w 2024 roku.
• 26 296 007 zł w 2023 roku.
• 23 358 768 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 82 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 273 559 zł w 2024 roku.
• 507 131 zł w 2023 roku.
• 456 680 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17420498.14

697102.79

8097099.89

-1101070.96

14833321.55

-197319.65

16070774.81

-126202.76

20801833.15

-714751.76

23358768.41

456680

26296007.4

507131.09

26150129.88

1273558.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Ochrony wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Agencja Ochrony wynosi 1,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 127 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 723 331 zł w 2024 roku.
• 805 245 zł w 2023 roku.
• 677 272 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 737 802 zł w 2024 roku.
• 820 411 zł w 2023 roku.
• 686 464 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 25 197 563 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 669 909 zł a 65 375 325 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 144 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 197 563 zł w 2024 roku.
• 21 273 935 zł w 2023 roku.
• 18 733 623 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2783890.03

17185966.61

43551245.35

0

7168653.4

20242749.72

0

11511478.1

37083303.88

0

12241794.87

40176937.02

0

14859769.95

52004582.88

1334391.18

18733623.45

58396921.02

1714739.5

21273935.46

65740018.5

2669908.51

25197563.15

65375324.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Ochrony wynosi 715 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 255 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 255 tys. zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 715 tys. zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.
• 465 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 255 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 934 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 995 504 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 24 426 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 175 279 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 995 504 zł w 2024 roku
• 18 358 574 zł w 2023 roku
• 15 166 821 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 10 358 685 zł.

a

ktywa trwałe to 25 891 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 332 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 358 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 559 878 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 798 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 358 685 zł w 2024 roku.
• 9 944 335 zł w 2023 roku.
• 6 567 137 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4174487.49

2938985.7

4128680.33

5595790.38

4957755.1

6567137.05

9944334.87

10358684.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.19

0.05

0.04

-0.37

-0.47

-0.14

-0.05

-0.09

-0.01

-0.02

-0.06

-0.01

-0.14

-0.54

-0.03

0.07

0.26

0.03

0.02

0.05

0.22

0.03

0.02

0.12

0.36

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 6 798 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 358 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 905 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 798 807 zł w 2024 roku
• 7 658 016 zł w 2023 roku
• 4 787 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4174487.49

462634.12

0.11

2938985.7

578203.29

0.2

4128680.33

1965217.57

0.48

5595790.38

3558530.38

0.64

4957755.1

3635246.86

0.73

6567137.05

4787948.81

0.73

9944334.87

7658015.54

0.77

10358684.62

6798806.61

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 26 150 130 zł.

Organizacja zarobiła 1 550 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 277 155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 273 559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 155 zł w 2024 roku
• 150 708 zł w 2023 roku
• 134 822 zł w 2022 roku

Wartość

123551

0

27530

0

134822

150708

277155

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93273

0.91383

0.89

0.1689

0.59786

0.62593

0.71546

0.49638

0.92254

0.0092

0.84105

0.85824

0.24084

0.11538

0.12434

0.09272

0.07524

0

0.03496

0.91614

0.89719

0.49106

0.19907

0.22201

0.18447

0.13555

0.84711

0.04353

0.92547

0.92303

0.65312

0.18522

0.23133

0.18903

0.126

0

0.00544

0.94088

0.91657

0.70943

0.14331

0.17845

0.13853

0.06657

0

0.92118

0.94635

0.93118

0.71538

0.38665

0.43297

0.50733

0.55199

0.94828

0.89893

0.93863

0.94062

0.72997

0.38088

0.43058

0.45704

0.51102

0.9325

0.94906

0.92173

0.93417

0.68839

0.58148

0.63687

0.60587

0.67117

0.95152

Powiązania

Z JOANNA - reprezentacja

Z TOMASZ - reprezentacja

Z SYLWESTER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2007

Z Sylwester

Grudzień 1963

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

06.11.2017

G Krzysztof

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

12.02.2016

Z Sebastian

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

Z Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

11.10.2007

06.11.2017

Z Tomasz

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

06.11.2017

Z Joanna

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

06.11.2017

Z Joanna

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Zubrzycki Sylwester posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MUSI SP. Z O.O.	0000434087
2	BETA SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.	0000296039
3	MJK SP. Z O.O.	0000670072
4	MUSI NOVUM SP. Z O.O.	0000381493
5	BIURO SZYBKIEJ INTERWENCJI Z. MROCZEK I WSPÓLNICY	0000639488
6	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "TATWEDO" SP. Z O.O.	0000072650
7	SEKRET SP. Z O.O.	0000111488
8	ALFA GUARD SECURITY SP. Z O.O.	0000613949
9	MULTISERVICE SP. Z O.O.	0000047217
10	OCHRONA MIENIA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000731065
11	VICOTEL SECURITY SP. Z O.O.	0000212784
12	CENTRUM OCHRONY SECURITY SP. Z O.O.	0000138508
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "VICOTEL" SP. Z O.O.	0000148252
14	SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE	0000020416
15	POLPATRON ALARMEX SP. Z O.O.	0000196499
16	EKOTRADE OCHRONA SP. Z O.O.	0000007334
17	INTER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000548903
18	GRUPA S.O.S. SP. Z O.O.	0000441800
19	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA K2 SP. Z O.O.	0000040117
20	USŁUGI SPECJALISTYCZNE ADLER BIS SP. Z O.O.	0000739498
21	PREMIUM COOPERATION GROUP SP. Z O.O.	0000677257
22	VISER SECURITY SP. Z O.O.	0000495112
23	IMPEL ATM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000744079
24	ODNOWA S.A.	0000948936
25	MARKONI SP. Z O.O.	0000489246
26	FOSA OCHRONA SP. Z O.O.	0000408085
27	STOW. MUZEUM 303 IM. PPŁK PIL. JANA ZUMBACHA	0000772309
28	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GRUPA GROM MARIUSZ GAURA	0000866435
29	LESPIN SP. Z O.O.	0000168210
30	SEKRET PRO SP. Z O.O.	0000718176

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289215 NIP 5272557222 REGON 140986018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA ZUBRZYCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289215 NIP
5272557222 REGON
140986018