ARTOR EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000109193

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

PLAC TEATRALNY, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-04-25

Rozpoczęcie działalności

1995-02-02

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO DYREKTOROWI ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artor Europa osiągnęła 3 836 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 836 858 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 775 329 zł.

Zysk netto wyniósł 61 529 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 836 891 zł w 2024 roku.
• 3 565 245 zł w 2023 roku.
• 3 059 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 529 zł w 2024 roku.
• 160 052 zł w 2023 roku.
• 105 989 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2340637.25

-315989.66

2509328.63

26320.57

2842973.57

-38730.08

2189770.72

-189221.17

4536698.96

1243298.11

3059922.56

105988.78

3565245.06

160052.27

3836890.8

61528.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artor Europa wynosi 339 tys. zł.

EBITDA Artor Europa wynosi 872 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 339 145 zł w 2024 roku.
• 460 909 zł w 2023 roku.
• 340 252 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 812 zł w 2024 roku.
• 722 471 zł w 2023 roku.
• 480 385 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artor Europa wynosi 4 303 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 615 288 zł a 9 592 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 303 696 zł w 2024 roku.
• 4 470 547 zł w 2023 roku.
• 3 866 369 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2124802.32

5851593.13

263205.7

2362285.95

6273321.57

0

2450386.07

7107433.92

0

1850347.27

5474426.8

1322973.7

9320632.12

17406173.54

1059887.8

3866368.78

7649806.4

1453507.49

4470546.61

8913112.65

615287.9

4303696.44

9592227

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artor Europa wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artor Europa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 750 zł.

Koszty operacyjne Artor Europa wyniosły 3 497 713 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 750 zł w 2024 roku
• 783 138 zł w 2023 roku
• 646 451 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artor Europa wyniosła 7 123 397 zł.

a

ktywa trwałe to 4 318 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 805 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 123 397 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 999 539 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 123 858 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 123 397 zł w 2024 roku.
• 7 372 483 zł w 2023 roku.
• 7 800 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7303285.89

7792469.62

8981254.05

8156011.69

8035667.34

7800821.4

7372482.69

7123397.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.42

-0.06

-0.14

0

0.03

0.01

0

-0.05

0.01

-0.01

-0.02

-0.36

-0.03

-0.09

0.15

0.7

0.31

0.27

0.01

0.06

0.11

0.03

0.02

0.08

0.13

0.04

0.01

0.03

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artor Europa wyniosły 5 123 858 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 123 397 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 123 858 zł w 2024 roku
• 5 434 473 zł w 2023 roku
• 5 930 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7303285.89

6550782.57

0.9

7792469.62

7013645.73

0.9

8981254.05

8241160.24

0.92

8156011.69

7635344.86

0.94

8035667.34

6271702.4

0.78

7800821.4

5930867.68

0.76

7372482.69

5434472.7

0.74

7123397.22

5123858.44

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artor Europa wykazała przychody na poziomie 3 836 891 zł.

Organizacja zarobiła 86 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 634 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3519 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 634 zł w 2024 roku
• 24 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

50962

0

24398

24634

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artor Europa wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07657

0.73697

0.77075

0.69283

0.27391

0.31214

0.23537

0.06544

0

0.70191

0.7461

0.78389

0.70168

0.48741

0.49535

0.37945

0.51477

0

0.21124

0.74908

0.80064

0.71408

0.40114

0.41843

0.37904

0.1715

0

0.26968

0.77302

0.78175

0.67537

0.55569

0.6233

0.48402

0.10751

0

0.94609

0.83142

0.7758

0.58769

0.87382

0.88281

0.84706

0.83833

0.91125

0.67039

0.70675

0.76677

0.61699

0.43325

0.54816

0.51674

0.48178

0

0.71831

0.70167

0.73989

0.62026

0.52207

0.65757

0.57538

0.54129

0.79466

0.63818

0.66946

0.70408

0.62369

0.4899

0.63242

0.53879

0.45167

0.75627

Powiązania

Z BOŻENA - reprezentacja

MANCINI LORENZO MARIA - wspólnik

MANCINI RACHELE - wspólnik

MANCINI JESSICA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2002

20.02.2012

Mancini Piero

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Rachele

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Jessica

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Lorenzo Maria

Osoba

reprezentacja

25.04.2002

08.01.2004

M Bożena

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

08.01.2004

28.01.2004

Cini Massimo

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

19.12.2014

C Krystyna

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

Z Bożena

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Mancini Lorenzo Maria posiada 426 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Mancini Jessica posiada 197 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Mancini Rachele posiada 197 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2012 jest Mancini Lorenzo Maria kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2002 do 20.02.2012 był Mancini Piero kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARTOR EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL ALHAR SP. Z O.O.	0000377398
2	KOREL SP. Z O.O.	0000333710
3	SLEEP SP. Z O.O.	0000331231
4	FHU PIOTR ŚWIEBODA SP. K.	0000658309
5	ABTON HOTEL SP. Z O.O.	0000968340
6	ANEK TOUR FILIP KLECAN SP. K.	0000543846
7	TURVITA SP. Z O.O.	0000596036
8	HOTEL VITALIA SP. Z O.O.	0000669446
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX"	0000115164
10	LEBEX SP. Z O.O.	0000121014
11	HOTEL SPA DR IRENA ERIS ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000812821
12	CONEMI SP. Z O.O.	0000130519
13	FUNDACJA NASZ PRZYJAZNY DOM	0000474643
14	ANDERSLAND SP. Z O.O.	0000345426
15	JARZĘBATA SP. Z O.O.	0000869749
16	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONIN"	0000165687
17	ECOTUR SP. Z O.O.	0000564251
18	HOTEL BRZEG CENTRUM SP. Z O.O.	0000867060
19	HOTEL WIENIAWA SP. Z O.O.	0000257545
20	KRAKOWSKA FUNDACJA CENTRUM INFORMACJI, SPOTKAŃ, DIALOGU,	0000283587
21	DRABEK SP. J.	0000005750
22	3 TRIO SP. Z O.O.	0001033499
23	REHAKUR SP. Z O.O.	0000361063
24	HOTEL BIATHLON SPORT & SPA - WIERZBICKI SP. K.	0000591847
25	FELIKA SP. Z O.O.	0000875106
26	HOTEL "WODNIK" SP. Z O.O.	0000035384
27	HOTELE SZABLEWSKI SP. Z O.O.	0000712868
28	MR PLUS SP. Z O.O.	0000276552
29	ALTO HOTELS SP. Z O.O.	0000077601
30	AFD-REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000172943

ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109193 NIP 9560012753 REGON 870279221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOR EUROPA

ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109193 NIP
9560012753 REGON
870279221