Organizacja Anek Tour Filip Klecan osiągnęła 4 258 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 258 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 292 402 zł.
Strata netto wyniosła 33 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 181 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 258 527 zł w 2024 roku.
• 4 566 401 zł w 2023 roku.
• 4 571 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 875 zł w 2024 roku.
• 461 204 zł w 2023 roku.
• 1 161 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anek Tour Filip Klecan wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Anek Tour Filip Klecan wynosi 355 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 998 zł w
2024 roku.
• 470 474 zł w
2023 roku.
• 1 373 021 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 496 zł w
2024 roku.
• 767 090 zł w
2023 roku.
• 1 644 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anek Tour Filip Klecan wynosi 5 075 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 929 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 075 767 zł w 2024 roku.
• 7 511 235 zł w 2023 roku.
• 10 650 633 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anek Tour Filip Klecan wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Anek Tour Filip Klecan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 481 340
zł.
Koszty operacyjne Anek Tour Filip Klecan wyniosły 4 176 529
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 481 340 zł w 2024 roku
• 1 426 554 zł w 2023 roku
• 1 101 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anek Tour Filip Klecan wyniosła 7 088 808 zł.
a
ktywa trwałe to 6 846 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 088 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 982 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 106 476 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 088 808 zł w 2024 roku.
• 7 348 732 zł w 2023 roku.
• 7 986 033 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anek Tour Filip Klecan wyniosły 4 106 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 088 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 106 476 zł w 2024 roku
• 3 852 529 zł w 2023 roku
• 4 043 901 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anek Tour Filip Klecan wykazała przychody na poziomie 4 258 527 zł.
Organizacja zarobiła -21 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 416 zł w 2024 roku
• 13 687 zł w 2023 roku
• 67 710 zł w 2022 roku