Tworzenie zaawansowanego oprogramowania typu back-end dla e-commerce
Świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu IT oraz e-Commerce
Dostarczanie rozwiązań dla administracji publicznej i samorządów
Obsługa projektów dotacyjnych od stworzenia dokumentacji po rozliczenie
Ad First sp. z o.o. to firma z 15-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań back-end dla branży e-Commerce oraz instytucji publicznych. W ofercie znajdują się również usługi doradcze dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych, a także organizacja szkoleń i konferencji związanych z IT. Główne usługi obejmują tworzenie i wdrażanie oprogramowania e-commerce, systemów B2B, CRM, a także aplikacji internetowych dla administracji publicznej. Ad First wyróżnia się umiejętnością dostosowywania rozwiązań do zmieniających się trendów rynkowych, co gwarantuje elastyczność i pełną edytowalność wszystkich opcji produktów. Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami z branży IT, oferta firmy obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zdobywania dofinansowań na inwestycje oraz działalność edukacyjną. Dodatkowym atutem jest prowadzenie działalności hotelowo-restauracyjnej, co podkreśla ich wszechstronność i zaangażowanie w różne aspekty współczesnego biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AD First osiągnęła 3 779 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 779 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 774 658 zł.
Zysk netto wyniósł 4564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 779 223 zł w 2024 roku.
• 4 186 199 zł w 2023 roku.
• 3 684 460 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4564 zł w 2024 roku.
• 94 693 zł w 2023 roku.
• 238 011 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AD First wynosi 52 tys. zł.
EBITDA AD First wynosi 480 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 503 zł w
2024 roku.
• 163 338 zł w
2023 roku.
• 333 955 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 823 zł w
2024 roku.
• 419 359 zł w
2023 roku.
• 840 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AD First wynosi 3 706 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 641 zł a 9 448 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 706 408 zł w 2024 roku.
• 4 334 819 zł w 2023 roku.
• 4 502 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD First wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AD First charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 707 189
zł.
Koszty operacyjne AD First wyniosły 3 727 719
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 707 189 zł w 2024 roku
• 1 462 745 zł w 2023 roku
• 1 362 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AD First wyniosła 3 745 206 zł.
a
ktywa trwałe to 2 202 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 543 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 745 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 558 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 186 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 745 206 zł w 2024 roku.
• 4 851 185 zł w 2023 roku.
• 3 963 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AD First wyniosły 2 186 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 745 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 186 980 zł w 2024 roku
• 3 297 523 zł w 2023 roku
• 2 505 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AD First wykazała przychody na poziomie 3 779 223 zł.
Organizacja zarobiła 8308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3744 zł w 2024 roku
• 13 745 zł w 2023 roku
• 30 374 zł w 2022 roku