SPECTRUM SP. Z O.O. | KRS: 0000455717

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

15,5 mln

zysk

250 tys.

wartość firmy

13,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

GRANICZNA, 7

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2013-03-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST SAMODZIELNIE JEGO CZŁONEK A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectrum osiągnęła 15 523 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 523 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 273 561 zł.

Zysk netto wyniósł 249 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 674 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 523 510 zł w 2024 roku.
• 10 040 736 zł w 2023 roku.
• 13 954 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 949 zł w 2024 roku.
• 198 269 zł w 2023 roku.
• 387 116 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3804987.7

10139.79

110382.79

35974.78

646444.01

6470.08

3489279.25

163045.04

8567093.94

261140.54

13954494.77

387115.54

10040736.24

198268.51

15523509.68

249949

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectrum wynosi 309 tys. zł.

EBITDA Spectrum wynosi 329 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 157 zł w 2024 roku.
• 285 215 zł w 2023 roku.
• 439 844 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 626 zł w 2024 roku.
• 292 495 zł w 2023 roku.
• 447 124 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectrum wynosi 13 101 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 752 837 zł a 38 808 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 392 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 101 640 zł w 2024 roku.
• 9 052 272 zł w 2023 roku.
• 12 268 131 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

101397.9

3353580.79

9512469.25

165574.18

1020831.89

4284502.64

64700.8

1265039.8

4310382.96

930480.58

3908846.91

8723198.13

1126335.99

7882294.11

21417734.85

1416672.65

12268131.32

34886236.92

1565374.03

9052272.23

25101840.6

1752837.28

13101639.73

38808774.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectrum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spectrum wynosi 342 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 621 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 621 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 358 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 621 tys. zł w 2024 roku.
• 723 tys. zł w 2023 roku.
• 651 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Spectrum wyniosły 15 214 353 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectrum wyniosła 2 617 670 zł.

a

ktywa trwałe to 1 188 053 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 429 616 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 617 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 337 114 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 617 670 zł w 2024 roku.
• 2 431 960 zł w 2023 roku.
• 2 239 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1050888.3

1080043.14

1132189.65

1251126.78

1596907.76

2239037.75

2431959.87

2617669.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.03

0.39

0.33

0.01

0.13

0.05

0.16

0.17

0.03

0.17

0.2

0.03

0.08

0.1

0.03

0.02

0.1

0.11

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectrum wyniosły 280 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 617 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 553 zł w 2024 roku
• 344 795 zł w 2023 roku
• 350 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1050888.3

15737.42

0.01

1080043.14

8917.48

0.01

1132189.65

54593.91

0.05

1251126.78

10486

0.01

1596907.76

95126.44

0.06

2239037.75

350140.89

0.16

2431959.87

344794.5

0.14

2617669.6

280553.23

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectrum wykazała przychody na poziomie 15 523 510 zł.

Organizacja zarobiła 309 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 208 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8117 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 208 zł w 2024 roku
• 54 198 zł w 2023 roku
• 52 728 zł w 2022 roku

Wartość

2387

8438

640

16139

26419

52728

54198

59208

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Spectrum wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5512

0.54849

0.51315

0.13007

0.27282

0.26509

0.48063

0.3546

0.64558

0.62863

0.36364

0.52453

0.12678

0.95833

0.965

0.5997

0.41229

0.71577

0.55328

0.43524

0.5275

0.13836

0.47867

0.41534

0.50152

0.36572

0.62072

0.69673

0.56306

0.52874

0.09869

0.78917

0.78435

0.79725

0.52479

0.73934

0.67594

0.61504

0.55285

0.15201

0.56895

0.52911

0.75936

0.51711

0.71251

0.6797

0.63338

0.57956

0.22872

0.55832

0.51755

0.73558

0.54827

0.7084

0.70085

0.62819

0.58062

0.23047

0.58189

0.62753

0.7132

0.56406

0.76693

0.70844

0.64371

0.55352

0.20811

0.58715

0.54162

0.77013

0.5914

0.76051

Powiązania

BENZOL-OIL - wspólnik

P KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2013

27.10.2020

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

wspólnik

27.10.2020

Benzol-Oil

Organizacja

prokurent

25.03.2013

15.06.2020

M Agnieszka

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

25.03.2013

15.06.2020

M Dariusz

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

P Katarzyna

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Benzol Oil posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2020 jest Benzol Oil kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2013 do 27.10.2020 był Mierzejewski Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SPECTRUM

	Organizacja	Numer KRS
1	ANIOIL SP. Z O.O.	0000231840
2	MADOMEST SP. Z O.O.	0000169111
3	BLACKSTONE WIERZBICKA SP. K.	0000812348
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
5	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
6	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
7	OIL TORUŃ SP. Z O.O.	0000297353
8	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000246964
9	POL-IMEX SP. Z O.O.	0000567955
10	REKOIL SP. Z O.O.	0000569024
11	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
12	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
13	C.T.L. GROUP SP. Z O.O.	0000702317
14	CHEMIPARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000285807
15	OIL ON SP. Z O.O.	0000618539
16	VTD SP. Z O.O.	0000193329
17	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
18	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
19	JACKPOL SP. Z O.O.	0000643722
20	AJP SP. Z O.O.	0000770249
21	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
22	PETRO MAX SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A.	0000477480
23	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373
24	PALIWA SUCHOŻEBRY SP. Z O.O.	0000670607
25	DREWNUT SP. Z O.O.	0001008866
26	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
27	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
28	PROFIT-STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.	0000288992
29	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JABŁONNIE LACKIEJ	0000197774

SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455717 NIP 7582353118 REGON 146606420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRUM

SPECTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455717 NIP
7582353118 REGON
146606420