RGD Sp. z o.o., znana również jako Rozlewnia Gazu Długomiłowice, działa w branży gazowej i paliwowej, oferując szeroki zakres usług i produktów związanych z gazami technicznymi, propan-butanem oraz obsługą stacji paliw. Firma prowadzi rozlewnię gazu propan-butan, gdzie realizuje napełnianie butli gazowych różnego typu, w tym butli turystycznych, przemysłowych oraz specjalistycznych do saturatorów i wózków widłowych. W ofercie znajdują się także butle z czystym propanem oraz dwutlenkiem węgla, a także mieszanki gazowe, takie jak argon czy mixy gazowe, wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i gospodarstwach domowych.
Przedsiębiorstwo prowadzi sieć stacji paliw zlokalizowanych w kilku miastach, w tym w Raciborzu, Pszowie, Radzionkowie, Rudach oraz stację LPG w Kędzierzynie-Koźlu. Na stacjach dostępne są tradycyjne paliwa, takie jak diesel, benzyna Eurosuper 95 oraz autogaz LPG. Klienci mogą również skorzystać z szerokiego asortymentu akcesoriów do gazu propan-butan, obejmującego palniki, kuchenki turystyczne, taborety gazowe, promienniki do ogrzewania, różnego rodzaju złączki, redukcje, węże, zapalniczki, zapalarki, reduktory, zawory, dysze do kuchenek gazowych, przejściówki do tankowania LPG oraz filtry do autogazu. Oferta obejmuje także produkty eksploatacyjne do pojazdów, takie jak oleje, płyny do spryskiwaczy, gaśnice, apteczki, trójkąty ostrzegawcze, linki holownicze, pasy do mocowania ładunku, wycieraczki i żarówki.
RGD Sp. z o.o. prowadzi również punkty wymiany butli z gazem do saturatorów CO2, obsługując szeroką gamę marek, takich jak Brita, Philips, Dafi, SodaStream, MySoda, SAGE i inne. W punktach tych oferowana jest wymiana butli standardowych oraz z zaworem typu Quick Connect, a także sprzedaż całych butli, saturatorów, butelek do saturatorów i syropów. Firma dba o dostępność swoich usług zarówno na własnych stacjach, jak i u partnerów handlowych.
Dodatkowo, na stacjach paliw klienci mogą zakupić świeżo mieloną kawę, kanapki, słodycze, napoje, alkohole oraz papierosy. Oferta gastronomiczna oraz produkty codziennego użytku uzupełniają kompleksową obsługę kierowców i podróżnych. Firma zapewnia konkurencyjne ceny oraz szeroki wybór produktów, dostosowując się do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych. RGD Sp. z o.o. wyróżnia się kompleksową obsługą w zakresie gazów technicznych, paliw oraz akcesoriów gazowych, łącząc sprzedaż detaliczną i hurtową z profesjonalnym doradztwem i szeroką dostępnością produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RGD osiągnęła 6 098 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 098 935 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 223 389 zł.
Strata netto wyniosła 124 454 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 665 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 098 935 zł w 2024 roku.
• 2 249 245 zł w 2023 roku.
• 1 562 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 454 zł w 2024 roku.
• 196 816 zł w 2023 roku.
• 26 887 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RGD wynosi 4 107 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 247 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 107 121 zł w 2024 roku.
• 2 421 266 zł w 2023 roku.
• 1 149 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RGD wynosi -124 tys. zł.
EBITDA RGD wynosi -14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 454 zł w
2024 roku.
• 219 050 zł w
2023 roku.
• 35 737 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 068 zł w
2024 roku.
• 220 037 zł w
2023 roku.
• 37 910 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RGD wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RGD wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RGD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RGD wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 580
zł.
Koszty operacyjne RGD wyniosły 6 223 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 580 zł w 2024 roku
• 131 256 zł w 2023 roku
• 121 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RGD wyniosła 1 142 966 zł.
a
ktywa trwałe to 147 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 995 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 142 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 142 966 zł w 2024 roku.
• 310 616 zł w 2023 roku.
• 140 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -227%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania RGD wyniosły 1 088 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 142 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 080 zł w 2024 roku
• 131 276 zł w 2023 roku
• 158 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RGD wykazała przychody na poziomie 6 098 935 zł.
Organizacja zarobiła -124 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 123 zł w 2023 roku
• 8812 zł w 2022 roku