CPEN SP. Z O.O. | KRS: 0000685356

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

183 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

POWROŹNIK

Adres

, 212

Kod pocztowy

33-370

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2017-07-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cpen osiągnęła 6 927 346 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 886 961 zł. Pozostałe przychody to 40 385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 703 818 zł.

Zysk netto wyniósł 183 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 927 346 zł w 2024 roku.
• 7 519 491 zł w 2023 roku.
• 10 158 895 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 143 zł w 2024 roku.
• 27 092 zł w 2023 roku.
• 137 832 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3049630.43

-11153.21

6353817.84

30398.75

6316470.96

33891.6

4512251.97

113767.58

5513896.17

89623.37

10158894.58

137831.95

7519491.36

27091.92

6927346.35

183143.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cpen wynosi 6 011 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 050 zł a 17 318 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 011 853 zł w 2024 roku.
• 5 645 054 zł w 2023 roku.
• 7 827 298 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2233719.16

7624076.08

223431.27

4580904.83

15884544.6

248849.97

4595397.01

15791177.4

332798.66

3796036.95

11280629.92

400016.18

4434440.44

13784740.43

503373.55

7827297.74

25397236.45

270919.2

5645054.42

18798728.4

661049.76

6011852.74

17318365.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cpen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cpen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cpen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cpen wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 275 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 275 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 103 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 275 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 120 zł.

Koszty operacyjne Cpen wyniosły 6 670 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 120 zł w 2024 roku
• 167 011 zł w 2023 roku
• 159 899 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cpen wyniosła 1 485 010 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 836 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 648 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 485 010 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 881 400 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 603 610 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 485 010 zł w 2024 roku.
• 1 691 202 zł w 2023 roku.
• 1 673 699 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1599430.49

1699772.89

1692861.14

1501603.1

1601166.59

1673699.27

1691201.58

1485009.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

0

0.02

0.1

0.01

0

0.02

0.1

0.02

0.01

0.08

0.26

0.04

0.03

0.06

0.17

0.02

0.08

0.21

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0

0.12

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cpen wyniosły 603 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 485 010 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 603 610 zł w 2024 roku
• 992 945 zł w 2023 roku
• 1 002 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1599430.49

1331920.88

0.83

1699772.89

1401864.53

0.82

1692861.14

1361061.18

0.8

1501603.1

1057871.56

0.7

1601166.59

1067811.68

0.67

1673699.27

1002534.53

0.6

1691201.58

992944.92

0.59

1485009.92

603610.24

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cpen wykazała przychody na poziomie 6 927 346 zł.

Organizacja zarobiła 222 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5573 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 257 zł w 2024 roku
• 11 626 zł w 2023 roku
• 37 555 zł w 2022 roku

Wartość

244

13374

12003

30847

10857

37555

11626

39257

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Cpen wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16834

0.37752

0.47301

0.77657

0.2142

0.18563

0.20253

0.12279

0.63735

0.48409

0.45068

0.49183

0.77534

0.19705

0.28729

0.42301

0.49726

0.72069

0.47391

0.44196

0.47648

0.76247

0.33368

0.46467

0.39276

0.47192

0.71471

0.50298

0.40337

0.41432

0.6964

0.51558

0.57219

0.54439

0.62624

0.7522

0.45063

0.38678

0.40506

0.68097

0.39286

0.34398

0.46236

0.50844

0.67788

0.5221

0.43243

0.40701

0.62865

0.32655

0.45291

0.59015

0.61728

0.7315

0.43681

0.38353

0.40119

0.62578

0.21285

0.31946

0.4177

0.39628

0.67276

0.46995

0.34532

0.32118

0.50201

0.58725

0.51912

0.65932

0.61662

0.6957

Powiązania

R DANIEL - reprezentacja, wspólnik

R AGNIESZKA - reprezentacja

IMPORT - EXPORT, POŚREDNICTWO HANDLOWE, SPRZEDAŻ PALIW ALEKSANDER RYMARCZYK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

03.07.2017

Import - Export, Pośrednictwo Handlowe, Sprzedaż Paliw Aleksander Rymarczyk

Organizacja

wspólnik

31.10.2017

30.07.2018

R Aleksander

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

03.07.2017

31.10.2017

R Aleksander

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

20.09.2018

R Daniel

Luty 1976

Osoba

wspólnik

30.07.2018

20.09.2018

R Daniel

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

30.07.2018

R Aleksander

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

R Daniel

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2017

30.07.2018

R Daniel

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

R Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Rymarczyk Daniel posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2018 jest Rymarczyk Daniel kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 20.09.2018 był Rymarczyk Daniel kontrolując 950% udziałów.

W okresie od 31.10.2017 do 30.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Rymarczyk Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do CPEN

	Organizacja	Numer KRS
1	TANK - TOMAR SP. Z O.O.	0000160248
2	ARS OIL SP. Z O.O.	0000604732
3	TIT POLSKA SP. Z O.O.	0000993521
4	CLIMATRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000742248
5	BG SP. Z O.O.	0000228233
6	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
7	STOCK OIL SP. Z O.O.	0000645137
8	"EKO-TANK" SP. J. I.J.W.P.T KIEŁBASA	0000102959
9	"JARKO" SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI	0000304075
10	STACJA PALIW WYGODA SP. Z O.O.	0000805936
11	ALI-PETRO SP. Z O.O.	0000910756
12	GAMIX SP. Z O.O.	0000253653
13	"EKOPAL" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA R. BATORSKI, A. BATORSKI	0000304873
14	ARTOS SP. Z O.O.	0000919079
15	PHU FULLBAK SP. Z O.O.	0000969311
16	STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SP. Z O.O.	0000805695
17	PART SP. Z O.O.	0000815402
18	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
19	PRO-ONE PETROL SP. Z O.O.	0000812129
20	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
21	PETRO SP. Z O.O.	0000541747
22	"TRAKT" NORBERT DZIUBA KATARZYNA MARKIEWICZ SP. J.	0000277634
23	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
24	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
25	HARABOSS L. WACH, D. MICHALSKI, M. MICHALSKA-WACH	0000150610
26	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA "PRZEWÓZ"	0000188526
27	PRZEDSIĘBIORSTWO "PETRO-MARK" SP. Z O.O.	0000147283
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MODD-MANN HENRYK	0000109143
29	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
30	STACJA PALIW GOŚCINO SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000114145

CPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685356 NIP 7343550301 REGON 367719439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CPEN

CPEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685356 NIP
7343550301 REGON
367719439