DACPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000105242

Podsumowanie

aktywa

263 mln

przychód

307,9 mln

zysk

25,7 mln

wartość firmy

468,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

PUŁAWSKA, 34

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2002-04-08

Rozpoczęcie działalności

1991-12-30

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dacpol.eu/pl/

Email

dacpol@dacpol.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Dostawca komponentów do energoelektroniki i automatyki przemysłowej.
Reprezentacja ponad 200 globalnych producentów podzespołów.
Oferowanie usług doradztwa technicznego oraz montażu urządzeń.
Serwis i modernizacja urządzeń energetycznych oraz automatyki.
Rozwój rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i systemów akumulatorowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dacpol osiągnęła 307 922 572 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 305 845 924 zł. Pozostałe przychody to 2 076 649 zł.

Całkowite koszty wyniosły 280 119 212 zł.

Zysk netto wyniósł 25 726 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 132 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 922 572 zł w 2024 roku.
• 336 852 524 zł w 2023 roku.
• 277 437 200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 213 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 726 712 zł w 2024 roku.
• 26 373 036 zł w 2023 roku.
• 24 803 947 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

131992276.4

10234041.74

165296751.04

13618827.55

184882366.52

16248860.63

183997277.25

12545923.39

211347821.52

16307495.2

277437199.58

24803946.56

336852523.91

26373035.97

307922572.43

25726711.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dacpol wynosi 30,07 mln zł.

EBITDA Dacpol wynosi 32,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 339 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 066 472 zł w 2024 roku.
• 36 127 870 zł w 2023 roku.
• 31 306 552 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 526 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 136 524 zł w 2024 roku.
• 37 260 956 zł w 2023 roku.
• 32 316 504 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dacpol wynosi 468 520 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 332 073 zł a 855 104 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 377 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 520 635 zł w 2024 roku.
• 470 343 170 zł w 2023 roku.
• 404 676 819 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56948945.39

185879963.29

329980691

67163066.05

231836210.28

413241877.6

79349711.53

267600065.06

462205916.3

89669318.18

262517863.24

478236363.64

101899939.58

308028468.06

543466344.44

120502899.5

404676818.8

693592998.95

140282676.48

470343169.63

842131309.78

160332072.71

468520634.95

855104387.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dacpol wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dacpol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dacpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dacpol wynosi 20,83 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,51 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,51 mln zł a 51,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,84 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20,83 mln zł w 2024 roku.
• 20,23 mln zł w 2023 roku.
• 17,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,51 mln zł w 2024 roku.
• 5,27 mln zł w 2023 roku.
• 4,7 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51,07 mln zł w 2024 roku.
• 49,75 mln zł w 2023 roku.
• 41,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 186 370 zł.

Koszty operacyjne Dacpol wyniosły 275 779 452 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 131 214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 186 370 zł w 2024 roku
• 20 388 819 zł w 2023 roku
• 13 863 951 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dacpol wyniosła 262 959 461 zł.

a

ktywa trwałe to 67 855 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 195 103 977 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 959 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 776 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 183 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 133 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 959 461 zł w 2024 roku.
• 239 558 408 zł w 2023 roku.
• 222 277 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101024474.44

116584281.96

133829774.33

146142861.93

168077957.56

222277102.16

239558407.86

262959461

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.13

0.1

0.08

0.12

0.15

0.1

0.08

0.12

0.15

0.11

0.09

0.1

0.08

0.07

0.1

0.12

0.09

0.08

0.11

0.15

0.11

0.09

0.11

0.14

0.11

0.08

0.1

0.12

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dacpol wyniosły 49 183 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 959 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 441 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 183 364 zł w 2024 roku
• 52 514 839 zł w 2023 roku
• 61 606 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101024474.44

25092547.25

0.25

116584281.96

27033527.22

0.23

133829774.33

28030158.96

0.21

146142861.93

26583771.02

0.18

168077957.56

32211371.45

0.19

222277102.16

61606569.49

0.28

239558407.86

52514839.22

0.22

262959461

49183364.05

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dacpol wykazała przychody na poziomie 307 922 572 zł.

Organizacja zarobiła 31 931 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 204 386 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 726 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 525 614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 204 386 zł w 2024 roku
• 6 368 238 zł w 2023 roku
• 6 473 194 zł w 2022 roku

Wartość

2525085

3335665

3966814

3005430

4084360

6473194

6368238

6204386

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dacpol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99258

0.97736

0.98627

0.29322

0.77374

0.7967

0.72794

0.5476

0.99276

0.9941

0.9829

0.98933

0.28567

0.75052

0.77504

0.74992

0.5652

0.99518

0.99591

0.98548

0.99168

0.27774

0.74581

0.77981

0.736

0.56144

0.99633

0.99058

0.9853

0.9919

0.25073

0.63598

0.64724

0.62838

0.4569

0.99234

0.98872

0.98482

0.99202

0.25874

0.64123

0.64648

0.60907

0.44105

0.99081

0.9924

0.98621

0.9935

0.32849

0.69781

0.71438

0.64482

0.48218

0.99386

0.99499

0.98894

0.99361

0.30429

0.6649

0.72127

0.65475

0.50245

0.99566

0.99479

0.98748

0.99479

0.27724

0.68993

0.7102

0.64412

0.48904

0.99606

Powiązania

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - prokurent

S JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.06.2011

S Adam

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

29.07.2003

09.06.2011

S Adam

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

08.04.2002

29.07.2003

S Adam

Grudzień 1942

Osoba

wspólnik

09.06.2011

S Jadwiga

Luty 1945

Osoba

wspólnik

29.07.2003

09.06.2011

S Jadwiga

Luty 1945

Osoba

wspólnik

08.04.2002

29.07.2003

S Jadwiga

Luty 1945

Osoba

prokurent

27.11.2002

S Maciej

Listopad 1968

Osoba

prokurent

13.10.2021

W Jacek

Marzec 1973

Osoba

prokurent

07.07.2006

13.10.2021

W Jacek

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

08.04.2002

10.10.2007

S Adam

Grudzień 1942

Osoba

reprezentacja

10.10.2007

S Adam

Grudzień 1942

Osoba

reprezentacja

08.04.2002

10.10.2007

S Jadwiga

Luty 1945

Osoba

reprezentacja

10.10.2007

S Jadwiga

Luty 1945

Osoba

Udziałowcy

Sitnik Jadwiga posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sitnik Adam posiada 5000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sitnik Adam (50% udziałów)
• Sitnik Jadwiga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2003 do 09.06.2011:
• Sitnik Adam (50% udziałów)
• Sitnik Jadwiga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2002 do 29.07.2003:
• Sitnik Adam (50% udziałów)
• Sitnik Jadwiga (50% udziałów)

Podobne organizacje do DACPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O.	0000134996
2	ALBECO SP. Z O.O.	0000065512
3	MARCOPOL SP. Z O.O. PRODUCENT ŚRUB	0000084735
4	THERMOSILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000708085
5	VIVE TEXTILE RECYCLING SP. Z O.O.	0000089969
6	LAPP KABEL SP. Z O.O.	0000018297
7	HAGER POLO SP. Z O.O.	0000087086
8	HILTI (POLAND) SP. Z O.O.	0000003816
9	SAS SP. Z O.O.	0000388055
10	RUBIX POLSKA S.A.	0000029850
11	POLSKA EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000071647
12	LYRECO POLSKA S.A.	0000028811
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA CHEMPEST	0000114185
14	GRUDNIK SP. Z O.O.	0000135068
15	AZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000689352
16	MATTEL POLAND SP. Z O.O.	0000222011
17	WURTH POLSKA SP. Z O.O.	0000114958
18	SIA ABRASIVES POLSKA SP. Z O.O.	0000118228
19	MARGO SP. Z O.O. SP. K.	0000323502
20	KACZMAREK ELECTRIC S.A.	0000371343
21	ASMET SP. Z O.O.	0000929977
22	FHP-VILEDA SP. Z O.O.	0000194371
23	PBS CONNECT POLSKA SP. Z O.O.	0000435936
24	SCAWAR SP. Z O.O.	0000037411
25	INSELL SP. Z O.O.	0001091329
26	PROFIX SP. Z O.O.	0000075433
27	ATENEUM M. KOGUT, A. ZEGIEL SP. K.	0000945603
28	ASAJ SP. Z O.O.	0000044519
29	DAT-SCHAUB POLSKA SP. Z O.O.	0000034435
30	NOWA ELEKTRO SP. Z O.O.	0000202540

DACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000105242 NIP 5210083644 REGON 012546238

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DACPOL

DACPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105242 NIP
5210083644 REGON
012546238