Oferowanie artykułów gospodarczych, chemicznych oraz BHP
Dostęp do produktów takich jak nośniki danych, kalkulatory, druki akcydensowe
Szybka realizacja zamówień z systemem e-commerce
Dostosowywanie oferty do potrzeb klientów
Miranex Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, specjalizujące się w sprzedaży artykułów biurowych oraz papierniczych. Działa na rynku jako platforma zakupowa, oferując różnorodne produkty i usługi, co wyróżnia je na tle konkurencji. W asortymencie firmy znajdują się zarówno artykuły gospodarcze, chemiczne i BHP, jak i różne materiały eksploatacyjne, druki akcydensowe oraz nośniki danych. Miranex podpisał umowy partnerskie z uznanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Firma skupia się także na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co przyciąga uwagę wielu przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań dla swoich biur. W perspektywie rozwoju, Miranex planuje kontynuować ekspansję numeryczną, skupiając się na innowacyjnych podejściach w e-commerce i doskonaleniu obsługi klienta. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, a także na przejrzystość wszelkich procedur.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miranex osiągnęła 6 341 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 339 746 zł. Pozostałe przychody to 1601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 263 077 zł.
Zysk netto wyniósł 76 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 341 347 zł w 2023 roku.
• 6 189 936 zł w 2022 roku.
• 6 114 488 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 669 zł w 2023 roku.
• 123 424 zł w 2022 roku.
• 79 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miranex wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Miranex wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 673 zł w
2023 roku.
• 176 918 zł w
2022 roku.
• 97 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 573 zł w
2023 roku.
• 228 535 zł w
2022 roku.
• 106 757 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miranex wynosi 5 144 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 470 zł a 15 853 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 144 709 zł w 2023 roku.
• 5 173 290 zł w 2022 roku.
• 4 854 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Miranex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miranex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Miranex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miranex wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
• 132 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
• 245 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 596
zł.
Koszty operacyjne Miranex wyniosły 6 219 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 596 zł w 2023 roku
• 258 904 zł w 2022 roku
• 209 491 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miranex wyniosła 1 165 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 351 586 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 547 zł w 2023 roku.
• 1 336 169 zł w 2022 roku.
• 1 491 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miranex wyniosły 351 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 351 586 zł w 2023 roku
• 598 877 zł w 2022 roku
• 877 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miranex wykazała przychody na poziomie 6 341 347 zł.
Organizacja zarobiła 84 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7780 zł w 2023 roku
• 16 621 zł w 2022 roku
• 11 409 zł w 2021 roku
Organizacja Miranex wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.