Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum osiągnęła 5 047 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 047 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 517 815 zł.
Strata netto wyniosła 470 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 047 196 zł w 2022 roku.
• 4 470 089 zł w 2021 roku.
• 4 600 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -470 619 zł w 2022 roku.
• -631 776 zł w 2021 roku.
• -216 566 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum wynosi 4 910 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 617 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 910 010 zł w 2022 roku.
• 4 878 237 zł w 2021 roku.
• 5 438 685 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum wyniosła 3 563 062 zł.
a
ktywa trwałe to 1 756 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 563 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 060 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 778 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 563 062 zł w 2022 roku.
• 4 826 889 zł w 2021 roku.
• 3 712 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum wyniosły 1 502 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 563 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 778 zł w 2022 roku
• 2 295 986 zł w 2021 roku
• 549 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum wykazała przychody na poziomie 5 047 196 zł.
Organizacja zarobiła 12 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 483 467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -470 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,763% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 483 467 zł w 2022 roku
• 120 640 zł w 2021 roku
• 29 460 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo inżynieryjne pekum wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.