MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI | KRS: 0000098825

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

29,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

30,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

, 3

Kod pocztowy

98-338

Rejestracja

2002-03-15

Rozpoczęcie działalności

1992-11-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY WSPÓLNIK.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Transport drogowy towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki osiągnęła 29 192 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 192 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 789 761 zł.

Zysk netto wyniósł 1 402 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 819 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 192 196 zł w 2024 roku.
• 35 435 754 zł w 2023 roku.
• 46 985 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 435 zł w 2024 roku.
• 1 430 350 zł w 2023 roku.
• 1 822 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23454116.46

522838.1

27043356.94

1520886.81

25111769.93

800778.26

22660327.65

416134.96

30014860.17

1206438.98

46985497.06

1822327.54

35435753.79

1430349.59

29192196.43

1402435.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 2,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 719 476 zł w 2024 roku.
• 1 854 997 zł w 2023 roku.
• 2 284 397 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 137 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 277 566 zł w 2024 roku.
• 2 285 681 zł w 2023 roku.
• 2 716 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 30 716 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 645 518 zł a 72 980 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 194 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 716 723 zł w 2024 roku.
• 35 444 026 zł w 2023 roku.
• 45 185 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4630589.65

22358019.7

58635291.15

5497393.87

29609845.73

67608392.35

5790612.88

25734905.88

62779424.83

4161349.6

22024407.34

56650819.13

5958819.28

30794481.98

75037150.43

6572790.4

45185765.27

117463742.65

6098791.82

35444026.04

88589384.47

5645517.79

30716722.8

72980491.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wynosi 846 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 258 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 258 tys. zł a 1,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 846 tys. zł w 2024 roku.
• 960 tys. zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,88 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 817 257 zł.

Koszty operacyjne Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wyniosły 27 472 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 050 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 817 257 zł w 2024 roku
• 1 547 664 zł w 2023 roku
• 1 306 408 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wyniosła 12 792 252 zł.

a

ktywa trwałe to 4 708 042 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 084 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 792 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 527 357 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 264 895 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 792 252 zł w 2024 roku.
• 12 001 043 zł w 2023 roku.
• 17 264 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13121572.52

15487166.04

12370170.52

13412076.95

15638552.34

17264051.79

12001043.18

12792251.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.03

0.02

0.1

0.21

0.05

0.06

0.1

0.04

0.03

0.06

0.02

0.08

0.15

0.04

0.11

0.21

0.05

0.04

0.12

0.18

0.05

0.04

0.11

0.19

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wyniosły 5 264 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 792 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -240 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 264 895 zł w 2024 roku
• 3 869 321 zł w 2023 roku
• 8 500 331 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13121572.52

6947452.98

0.53

15487166.04

8157307.55

0.53

12370170.52

4649353.34

0.38

13412076.95

6408100.41

0.48

15638552.34

7693459.97

0.49

17264051.79

8500331.25

0.49

12001043.18

3869320.75

0.32

12792251.99

5264894.93

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wykazała przychody na poziomie 29 192 196 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71523

0.73469

0.69536

0.47183

0.49593

0.4569

0.61972

0.54861

0.81657

0.7561

0.73373

0.48684

0.70229

0.53659

0.77124

0.68831

0.77381

0.74375

0.70833

0.40789

0.49618

0.496

0.65584

0.52288

0.67232

0.72353

0.71751

0.49383

0.40288

0.32576

0.48171

0.41975

0.74176

0.70175

0.6978

0.44643

0.54286

0.48551

0.71176

0.59281

0.73034

0.72781

0.67416

0.46951

0.47857

0.44444

0.70482

0.64417

0.70732

0.71975

0.63415

0.4129

0.42446

0.40602

0.65385

0.54839

0.69504

0.68382

0.60284

0.49275

0.50407

0.4958

0.68841

0.63768

Powiązania

MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI - powstanie organizacji

P WŁODZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

P WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.03.2002

Młyn Handlowy Potoccy Włodzimierz Potocki, Witold Potocki

Organizacja

wspólnik

15.03.2002

01.07.2009

P Franciszek

Wrzesień 1921

Osoba

wspólnik

15.03.2002

20.01.2010

P Jarosław

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

15.03.2002

P Włodzimierz

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

15.03.2002

P Witold

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

15.03.2002

01.07.2009

P Franciszek

Wrzesień 1921

Osoba

reprezentacja

15.03.2002

20.01.2010

P Jarosław

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

15.03.2002

P Włodzimierz

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

15.03.2002

P Witold

Lipiec 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY	0000147870
2	KASZPOL GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI, ANETA ZIÓŁKOWSKA	0000991976
3	VIVI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000473250
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BIFOOD SP. Z O.O.	0000148338
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OL-CORN" BIERNATOWSKI,	0000252243
6	MŁYN CIECHANOWIEC JACHIMCZUK I STANISŁAWSKI SP. Z O.O.	0000149215
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMAR" MIROSŁAW	0000181452
8	MŁYN A&S JUJKA SP. Z O.O.	0000991511
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KROS" SP. Z O.O.	0000042400
10	"MŁYNOMAG" MYSZKOWSKA, REZANKO SP. J.	0000005978
11	NATUR ELGIN SP. K.	0000789423
12	SANORICE POLAND SP. Z O.O.	0000802332
13	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
14	BAK ROL SP. Z O.O.	0001032711
15	MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.	0000013070
16	CEREAL POLSKA SP. Z O.O.	0000762914
17	MIKRO-FOOD SP. Z O.O.	0000725898
18	PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000394247
19	ECO TRADE SP. Z O.O.	0000005865
20	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
21	MŁYN OSTRÓW WLKP OTWIASKA SP. K.	0000942786
22	ZPH POL SP. Z O.O.	0000644275
23	KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.	0000918087
24	MŁYN POGORZELEC SP. Z O.O.	0000257586
25	"B.E.S.T." ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZIEMNIACZANEGO E. BARYCKI,	0000090938
26	ORGANIKAGRO FOODS SP. Z O.O. S.K.A.	0000420911
27	EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.	0000094922
28	LUBELSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000627422
29	BOGUTTI SP. Z O.O.	0000424865
30	PROVIT SP. Z O.O.	0000106405

MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000098825 NIP 7720011857 REGON 590510244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI

MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000098825 NIP
7720011857 REGON
590510244