MŁYN POGORZELEC SP. Z O.O. | KRS: 0000257586

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

MŁYŃSKA, 1

Kod pocztowy

47-220

Rejestracja

2006-05-24

Rozpoczęcie działalności

2006-05-05

Kapitał zakładowy

3050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Młyn Pogorzelec osiągnęła 4 903 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 903 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 478 542 zł.

Strata netto wyniosła 2 574 836 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 456 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 903 706 zł w 2024 roku.
• 13 938 354 zł w 2023 roku.
• 42 338 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -467 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 574 836 zł w 2024 roku.
• -4 616 774 zł w 2023 roku.
• -926 252 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22095896.84

700564.93

24312724.5

723633.78

25735094.44

626295.32

29020419.28

665943.43

34214153.83

1100514.76

42338096.34

-926252

13938354.03

-4616774.15

4903705.63

-2574836.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Młyn Pogorzelec wynosi -890 tys. zł.

EBITDA Młyn Pogorzelec wynosi 385 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 292 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -889 845 zł w 2024 roku.
• -3 351 576 zł w 2023 roku.
• 253 186 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 209 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 384 619 zł w 2024 roku.
• -2 041 843 zł w 2023 roku.
• 1 495 993 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1159834.46

1849680.15

1130671.28

1954585.93

1094191.8

2120031.48

1163832.91

2271109.81

1560324.42

2606409.7

253186.36

1495992.76

-3351576.42

-2041843.1

-889845.24

384619.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 3 269 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 259 264 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 809 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 269 137 zł w 2024 roku.
• 9 292 236 zł w 2023 roku.
• 28 225 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5402725.19

22935582.81

55239742.1

5945450.53

25048468.65

60781811.25

6262953.2

26077082.92

64337736.1

6659434.3

28925349.5

72551048.2

7740015.66

34951510.59

85535384.57

0

28225397.56

105845240.85

0

9292236.02

34845885.07

0

3269137.09

12259264.07

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 9,5% w 2023 roku.
• 4,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Młyn Pogorzelec charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Pogorzelec wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 196 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 558 tys. zł w 2023 roku.
• 1,69 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

391660.62

1440726.72

0

401731.32

1585453.47

0

464141.37

1710712.54

0

576827.34

1843901.22

0

771202.97

2064004.18

0

1693523.85

0

557534.16

0

196148.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 912 039 zł.

Koszty operacyjne Młyn Pogorzelec wyniosły 5 793 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 912 039 zł w 2024 roku
• 697 150 zł w 2023 roku
• 610 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

341107.81

342918.53

409617.68

472922.52

569141.18

610305.81

697150.14

912038.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Młyn Pogorzelec wyniosła 9 150 553 zł.

a

ktywa trwałe to 8 080 606 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 069 947 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 150 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 361 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 511 930 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 007 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 150 553 zł w 2024 roku.
• 11 199 457 zł w 2023 roku.
• 22 135 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16205677.29

19239765.59

20403931.54

22139487.25

23390815.73

22135168.37

11199457.12

9150553.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.05

0.03

0.04

0.09

0.05

0.03

0.07

0.04

0.02

0.03

0.07

0.04

0.02

0.05

0.11

0.05

0.03

-0.04

0.17

0.01

-0.02

-0.41

0.29

-0.24

-0.33

-0.28

0.14

-0.18

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Młyn Pogorzelec wyniosły 27 511 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 150 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 644 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 511 930 zł w 2024 roku
• 26 985 997 zł w 2023 roku
• 27 697 729 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2024 roku
• 241% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16205677.29

9002043.7

0.56

19239765.59

11312498.22

0.59

20403931.54

11850368.85

0.58

22139487.25

12919981.13

0.58

23390815.73

13070794.85

0.56

22135168.37

27697729.37

1.25

11199457.12

26985997.18

2.41

9150553.45

27511929.74

3.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Młyn Pogorzelec wykazała przychody na poziomie 4 903 706 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 142 584 zł w 2022 roku

Wartość

164343

168113

99387

132752

95293

142584

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja Młyn Pogorzelec wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77483

0.71429

0.72185

0.51408

0.5935

0.63793

0.61972

0.5625

0.7803

0.76923

0.7439

0.76923

0.53289

0.52672

0.53659

0.59477

0.5

0.81081

0.73214

0.75625

0.79167

0.55921

0.38931

0.496

0.45455

0.43791

0.73469

0.73446

0.73529

0.77401

0.57407

0.40288

0.50758

0.48171

0.4321

0.77707

0.72678

0.72093

0.7377

0.51786

0.46429

0.55797

0.56471

0.51497

0.75309

0.03333

0.7193

0.71111

0.90303

0.1844

0.24265

0.11377

0.59146

0.76433

0.01183

0.56522

0.63905

0.95597

0.07746

0.09559

0.0375

0.67925

0

0.04636

0.3931

0.59603

0.94558

0.10769

0.13492

0.08844

0.51701

Powiązania

M DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2006

16.10.2006

K Jarosław

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

16.10.2006

11.01.2011

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

wspólnik

24.05.2006

16.10.2006

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

wspólnik

11.01.2011

12.05.2016

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

wspólnik

12.05.2016

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

M Dariusz

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

24.05.2006

16.10.2006

K Jarosław

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

16.10.2006

23.07.2007

Z Szymon

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Maj Dariusz posiada 3048 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2016 jest Maj Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2011 do 12.05.2016 był Maj Dariusz kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 16.10.2006 do 11.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Maj Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Maj Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do MŁYN POGORZELEC

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁYNARSTWO SOPICKI SP. Z O.O. SP. K.	0000419437
2	ZPH POL SP. Z O.O.	0000644275
3	PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000394247
4	VIVI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000473250
5	MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI	0000098825
6	"MŁYNOMAG" MYSZKOWSKA, REZANKO SP. J.	0000005978
7	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
8	MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000214977
9	"BIOTREM" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000412431
10	MARTEA SP. Z O.O.	0000242638
11	EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.	0000094922
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KROS" SP. Z O.O.	0000042400
13	MŁYN FRYSZTAK SP. Z O.O.	0000193885
14	NATUR ELGIN SP. K.	0000789423
15	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
16	DOBRY MŁYN SP. Z O.O.	0000986570
17	"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY	0000147870
18	GRANEX SP. Z O.O.	0000408411
19	ZAKŁADY MŁYNARSKIE "POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE" SP. Z O.O.	0000136462
20	BAK ROL SP. Z O.O.	0001032711
21	ELPOL SP. Z O.O.	0000380997
22	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
23	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
24	JANEX POLSKI PRODUCENT KASZ SP. Z O.O.	0001065659
25	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE W PIOTRKOWIE TRYB. SP. Z O.O.	0000022089
26	MŁYN HANDLOWO-USŁUGOWY CHUDZIA IRMINA, CHUDZIA JACEK,	0000026695
27	ADMAR SP. Z O.O.	0000259308
28	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OL-CORN" BIERNATOWSKI,	0000252243
29	KASZPOL GRZEGORZ ZIÓŁKOWSKI, ANETA ZIÓŁKOWSKA	0000991976
30	MŁYN CIECHANOWIEC JACHIMCZUK I STANISŁAWSKI SP. Z O.O.	0000149215

MŁYN POGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000257586 NIP 7491996508 REGON 160075838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MŁYN POGORZELEC

MŁYN POGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000257586 NIP
7491996508 REGON
160075838