Organizacja Młyn Pogorzelec osiągnęła 4 903 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 903 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 478 542 zł.
Strata netto wyniosła 2 574 836 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 456 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 903 706 zł w 2024 roku. • 13 938 354 zł w 2023 roku. • 42 338 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -467 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 574 836 zł w 2024 roku. • -4 616 774 zł w 2023 roku. • -926 252 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 3 269 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 259 264 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 809 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 269 137 zł w 2024 roku. • 9 292 236 zł w 2023 roku. • 28 225 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Młyn Pogorzelec wynosi -890 tys. zł.
EBITDA Młyn Pogorzelec wynosi 385 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
292 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -889 845 zł w
2024 roku. • -3 351 576 zł w
2023 roku. • 253 186 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
209 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 384 619 zł w
2024 roku. • -2 041 843 zł w
2023 roku. • 1 495 993 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Młyn Pogorzelec wynosi 6,7%. To oznacza, że firma ma szansę 6,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,943% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2024 roku. • 8,5% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Młyn Pogorzelec charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Młyn Pogorzelec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 196 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 196 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 196 tys. zł w 2024 roku. • 558 tys. zł w 2023 roku. • 1,69 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
912 039
zł.
Koszty operacyjne Młyn Pogorzelec wyniosły
5 793 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 912 039 zł w 2024 roku • 697 150 zł w 2023 roku • 610 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Młyn Pogorzelec wyniosła 9 150 553 zł.
a
ktywa trwałe to 8 080 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 150 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 361 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 511 930 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 007 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 150 553 zł w 2024 roku. • 11 199 457 zł w 2023 roku. • 22 135 168 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Młyn Pogorzelec wyniosły 27 511 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 150 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 644 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 27 511 930 zł w 2024 roku • 26 985 997 zł w 2023 roku • 27 697 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 301% w 2024 roku • 241% w 2023 roku • 125% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Młyn Pogorzelec wykazała przychody na poziomie 4 903 706 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 142 584 zł w 2022 roku