ZPH POL SP. Z O.O. | KRS: 0000644275

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

16,4 mln

zysk

-425 tys.

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ZAJĄCZKOWO

Adres

, 27A

Kod pocztowy

83-111

Rejestracja

2016-10-27

Rozpoczęcie działalności

2016-10-27

Kapitał zakładowy

4542000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE RAZEM Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZPH POL osiągnęła 16 363 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 363 668 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 788 785 zł.

Strata netto wyniosła 425 117 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 134 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 363 679 zł w 2024 roku.
• 21 336 367 zł w 2023 roku.
• 23 755 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -88 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -425 117 zł w 2024 roku.
• 734 804 zł w 2023 roku.
• 581 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

24304892.91

191593.65

21532000.37

1052.47

25442989.84

63055.17

32641655.53

-19463.95

28006779.27

-848909.97

23755431.97

581328.21

21336367.38

734804.23

16363679.45

-425117.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZPH POL wynosi 162 tys. zł.

EBITDA ZPH POL wynosi 393 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 162 035 zł w 2024 roku.
• 1 059 043 zł w 2023 roku.
• 780 561 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 455 zł w 2024 roku.
• 1 303 575 zł w 2023 roku.
• 1 021 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZPH POL wynosi 15 258 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 909 199 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -270 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 258 911 zł w 2024 roku.
• 21 832 091 zł w 2023 roku.
• 22 279 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

181195.24

17150831.78

60762232.27

10524.7

14540861.38

53830000.93

229275.97

17443489.87

63607474.6

0

21975781.69

81604138.83

0

22352716.21

70016948.17

4117526.19

22279793.68

59388579.92

4668629.36

21832091.2

53340918.45

0

15258911.24

40909198.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZPH POL wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZPH POL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 949 378 zł.

Koszty operacyjne ZPH POL wyniosły 16 201 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 241 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 949 378 zł w 2024 roku
• 2 024 504 zł w 2023 roku
• 1 748 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZPH POL wyniosła 8 987 153 zł.

a

ktywa trwałe to 1 889 378 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 097 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 987 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 799 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 187 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 987 153 zł w 2024 roku.
• 9 868 296 zł w 2023 roku.
• 9 555 361 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1292996.99

4180197.43

5620763.51

6110843.91

8864319.9

9555361.08

9868295.93

8987153.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.79

0.01

0

0.01

0.21

0.01

0

-0.07

0

-0.1

-0.17

-0.03

0.06

0.11

0.03

0.02

0.07

0.12

0.05

0.03

-0.05

-0.07

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZPH POL wyniosły 3 187 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 987 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 187 431 zł w 2024 roku
• 3 643 457 zł w 2023 roku
• 4 065 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1292996.99

1051403.34

0.81

4180197.43

3937551.31

0.94

5620763.51

5315062.22

0.95

6110843.91

5824606.57

0.95

8864319.9

3955613.19

0.45

9555361.08

4065326.16

0.43

9868295.93

3643456.78

0.37

8987153.42

3187431.28

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZPH POL wykazała przychody na poziomie 16 363 679 zł.

Organizacja zarobiła 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 426 095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -425 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 43,568% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 334 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 095 zł w 2024 roku
• 157 272 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

45757

967

19782

16318

0

157272

426095

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

dane za rok

Organizacja ZPH POL wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62252

0.7551

0.37748

0.74648

0.38211

0.31034

0.88028

0.9375

0.69697

0.4497

0.7378

0.5858

0.78947

0.29008

0.22764

0.2549

0.18831

0.57432

0.49405

0.75

0.64881

0.82237

0.24427

0.248

0.37662

0.71242

0.63265

0.16949

0.75294

0.66102

0.82099

0.2518

0.24242

0.2439

0.11111

0.63694

0.03297

0.69006

0.65934

0.39881

0.21429

0.21739

0.07647

0.0479

0

0.63842

0.6369

0.61582

0.42331

0.37143

0.36296

0.55758

0.45679

0

0.59877

0.62581

0.61728

0.44444

0.35507

0.40152

0.53896

0.47059

0.72109

0.0687

0.5873

0.58779

0.41406

0.15789

0.20909

0.15625

0.10938

0.80672

Powiązania

O PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

G MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2021

23.11.2021

O Paweł

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

23.11.2021

29.03.2022

O Paweł

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

27.10.2016

29.06.2021

O Paweł

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

29.03.2022

O Paweł

Grudzień 1956

Osoba

wspólnik

27.10.2016

29.06.2021

O Magdalena

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

O Paweł

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

27.10.2016

G Marcin

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Paweł posiada 90640 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2022 jest Olszewski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2021 do 29.03.2022 był Olszewski Paweł kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.06.2021 do 23.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Olszewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 0%.

Podobne organizacje do ZPH POL

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000473250
2	"MŁYNOMAG" MYSZKOWSKA, REZANKO SP. J.	0000005978
3	POMORSKIE MŁYNY SP. Z O.O.	0000875607
4	MŁYN NAD WARTĄ SP. Z O.O.	0000138247
5	MŁYN CIECHANOWIEC JACHIMCZUK I STANISŁAWSKI SP. Z O.O.	0000149215
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE BIFOOD SP. Z O.O.	0000148338
7	EMARK SKRZYPKOWIE SP. J.	0000094922
8	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "OL-CORN" BIERNATOWSKI,	0000252243
9	ZAKŁADY ZBOŻOWE OCIEKA TUSZYMA SP. Z O.O.	0000871513
10	MŁYN A&S JUJKA SP. Z O.O.	0000991511
11	PLANET FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000394247
12	"B.E.S.T." ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ZIEMNIACZANEGO E. BARYCKI,	0000090938
13	MŁYN "GRAŻYNA" ADAM DZWONIARKIEWICZ I WSPÓLNICY.	0000013070
14	MŁYN GLIWICE GRAŻYNA BOGACZ SP. K.	0000948869
15	FIGIELA SP. Z O.O.	0000990451
16	ZAKŁADY ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W KIELCACH SP. Z O.O.	0000805788
17	JANEX POLSKI PRODUCENT KASZ SP. Z O.O.	0001065659
18	MŁYN HANDLOWY POTOCCY WŁODZIMIERZ POTOCKI, WITOLD POTOCKI	0000098825
19	GRINDMEAL SP. Z O.O. SP. K.	0000804521
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO - MŁYNARSKIE "DAMŁYN" W UPADŁOŚCI	0000119159
21	"AGROL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O.	0000193247
22	CEREAL POLSKA SP. Z O.O.	0000762914
23	"MŁYNPOL" ADAM GOŁĘBIOWSKI, ROMAN WOŁOSZCZAK I WSPÓLNICY	0000147870
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELMAR" MIROSŁAW	0000181452
25	KONPACK POLSKA I SP. Z O.O.	0000918087
26	MŁYN MAZURKI SP. Z O.O.	0000991044
27	MŁYN ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000214977
28	MŁYN HANDLOWO-USŁUGOWY CHUDZIA IRMINA, CHUDZIA JACEK,	0000026695
29	BAK ROL SP. Z O.O.	0001032711
30	ŚWIAT SEZAMU SP. Z O.O.	0000323928

ZPH POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644275 NIP 5932605483 REGON 365731086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie produktów przemiału zbóż" (10.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZPH POL

ZPH POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644275 NIP
5932605483 REGON
365731086