Produkcja komponentów kolejowych: koła, zestawy kołowe, osie
Szkoli personel w zakresie badań nieniszczących (NDT)
Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań dla obniżenia kosztów utrzymania
Wdrożenie innowacyjnych systemów redukcji hałasu
Oferowanie specjalnych gatunków stali poprawiających wydajność kół
Lucchini Poland to renomowana firma działająca w sektorze kolejowym, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości komponentów dla pojazdów szynowych. Z bogatym doświadczeniem zdobytym od 2001 roku, organizacja dostarcza rozwiązania, które spełniają wymagania klientów oraz normy krajowe i międzynarodowe. W ofercie znajdują się koła o średnicy od 300 mm do 1500 mm, osie oraz zestawy kołowe, które są projektowane z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności oraz optymalizacji kosztów cyklu życia. Lucchini Poland wyróżnia się również zaawansowanym centrum szkoleniowym w zakresie badań nieniszczących (NDT), które kształci personel dla sektora utrzymania kolejowego. W ramach grupy z 150-letnią historią, firma angażuje się również w rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy redukcji hałasu czy inteligentne monitorowanie stanu osi lokomotyw, co czyni ją globalnym partnerem w zrównoważonym rozwoju mobilności i przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucchini poland osiągnęła 196 951 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 644 000 zł. Pozostałe przychody to 307 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 492 000 zł.
Zysk netto wyniósł 12 152 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 024 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 951 000 zł w 2024 roku.
• 250 566 000 zł w 2023 roku.
• 155 081 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 120 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 152 000 zł w 2024 roku.
• 12 712 000 zł w 2023 roku.
• 4 157 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucchini poland wynosi 16,89 mln zł.
EBITDA Lucchini poland wynosi 26,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 890 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 891 000 zł w
2024 roku.
• 17 196 000 zł w
2023 roku.
• 6 622 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 638 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 902 000 zł w
2024 roku.
• 24 978 000 zł w
2023 roku.
• 12 132 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucchini poland wynosi 264 531 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 622 500 zł a 492 377 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 909 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 264 531 167 zł w 2024 roku.
• 293 400 500 zł w 2023 roku.
• 185 989 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucchini poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 155 000
zł.
Koszty operacyjne Lucchini poland wyniosły 179 753 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 674 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 155 000 zł w 2024 roku
• 19 587 000 zł w 2023 roku
• 15 486 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucchini poland wyniosła 210 048 000 zł.
a
ktywa trwałe to 108 122 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 926 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 048 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 830 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 218 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 490 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 048 000 zł w 2024 roku.
• 225 581 000 zł w 2023 roku.
• 187 948 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucchini poland wyniosły 97 218 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 048 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 890 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 218 000 zł w 2024 roku
• 124 903 000 zł w 2023 roku
• 99 982 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucchini poland wykazała przychody na poziomie 196 951 000 zł.
Organizacja zarobiła 13 036 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 884 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 152 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 884 000 zł w 2024 roku
• 5 557 000 zł w 2023 roku
• 823 000 zł w 2022 roku