Produkcja komponentów kolejowych: koła, zestawy kołowe, osie|Szkoli personel w zakresie badań nieniszczących (NDT)|Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań dla obniżenia kosztów utrzymania|Wdrożenie innowacyjnych systemów redukcji hałasu|Oferowanie specjalnych gatunków stali poprawiających wydajność kół
Lucchini Poland to renomowana firma działająca w sektorze kolejowym, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości komponentów dla pojazdów szynowych. Z bogatym doświadczeniem zdobytym od 2001 roku, organizacja dostarcza rozwiązania, które spełniają wymagania klientów oraz normy krajowe i międzynarodowe. W ofercie znajdują się koła o średnicy od 300 mm do 1500 mm, osie oraz zestawy kołowe, które są projektowane z myślą o bezpieczeństwie, niezawodności oraz optymalizacji kosztów cyklu życia. Lucchini Poland wyróżnia się również zaawansowanym centrum szkoleniowym w zakresie badań nieniszczących (NDT), które kształci personel dla sektora utrzymania kolejowego. W ramach grupy z 150-letnią historią, firma angażuje się również w rozwój innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy redukcji hałasu czy inteligentne monitorowanie stanu osi lokomotyw, co czyni ją globalnym partnerem w zrównoważonym rozwoju mobilności i przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucchini Poland osiągnęła 208 283 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 649 000 zł. Pozostałe przychody to 634 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 724 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 925 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 187 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 208 283 000 zł w 2025 roku. • 196 951 000 zł w 2024 roku. • 250 566 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 827 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 925 000 zł w 2025 roku. • 12 152 000 zł w 2024 roku. • 12 712 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucchini Poland wynosi 242 121 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 250 000 zł a 520 707 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 119 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 242 121 583 zł w 2025 roku. • 264 531 167 zł w 2024 roku. • 293 400 500 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucchini Poland wynosi 6,26 mln zł.
EBITDA Lucchini Poland wynosi 17,34 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 199 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 256 000 zł w
2025 roku. • 16 891 000 zł w
2024 roku. • 17 196 000 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 988 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 340 000 zł w
2025 roku. • 26 902 000 zł w
2024 roku. • 24 978 000 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lucchini Poland wynosi 183 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
12 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 183 os. w 2024 roku. • 165 os. w 2022 roku. • 148 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucchini Poland wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucchini Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lucchini Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucchini Poland wynosi 7,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 785 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 785 tys. zł a 23,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
484 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,16 mln zł w 2025 roku. • 7,16 mln zł w 2024 roku. • 7,03 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 785 tys. zł w 2025 roku. • 1,65 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23,35 mln zł w 2025 roku. • 22,57 mln zł w 2024 roku. • 20,14 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 461 000
zł.
Koszty operacyjne Lucchini Poland wyniosły
201 393 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 128 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 461 000 zł w 2025 roku • 21 155 000 zł w 2024 roku • 19 587 000 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2025 roku •
12% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucchini Poland wyniosła 210 436 000 zł.
a
ktywa trwałe to 107 166 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 270 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 436 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 755 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 681 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 727 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 210 436 000 zł w 2025 roku. • 210 048 000 zł w 2024 roku. • 225 581 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucchini Poland wyniosły 93 681 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 436 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 462 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 681 000 zł w 2025 roku • 97 218 000 zł w 2024 roku • 124 903 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2025 roku • 46% w 2024 roku • 55% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucchini Poland wykazała przychody na poziomie 208 283 000 zł.
Organizacja zarobiła 4 619 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 694 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 925 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 694 000 zł w 2025 roku • 884 000 zł w 2024 roku • 5 557 000 zł w 2023 roku