Organizacja M & A osiągnęła 505 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 907 zł. Pozostałe przychody to 3414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 959 zł.
Strata netto wyniosła 2638 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 505 321 zł w 2021 roku. • 540 633 zł w 2020 roku. • 483 429 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
32 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2638 zł w 2021 roku. • 85 255 zł w 2020 roku. • 61 636 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M & A wynosi 1 066 047 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
83 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 066 047 zł w
2021 roku. • 1 441 984 zł w
2020 roku. • 1 233 094 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M & A wynosi 5 tys. zł.
EBITDA M & A wynosi 36 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4775 zł w
2021 roku. • 90 802 zł w
2020 roku. • 65 407 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 628 zł w
2021 roku. • 126 503 zł w
2020 roku. • 100 646 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M & A mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji M & A. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 marca 2023 (MSiG nr 55/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 162263. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3382/23/897]
UWAGAMSiG 55/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 35 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 187044. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/374319/22/433]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 187043. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/374319/22/32]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 187042. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/374319/22/631]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 509043. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/307324/21/462]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 509042. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/307324/21/61]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 509041. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/307324/21/660]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 303267. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/204243/20/944]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 303266. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/204243/20/543]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 303265. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/204243/20/142]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 661767. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/144015/19/950]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 661766. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/144015/19/549]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 661765. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[RDF/144015/19/148]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 137771. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000095704. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7780/19/800]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1105527. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000095704. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59196/18/95]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.09.2018 R., REP. A NR 6734/2018, NOTARIUSZ ANETA SITNICKA - URBANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RDZENIEWSKI 2. PETER MARTIN) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. RDZENIEWSKI 2. PETER MARTIN) wpisać:
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wykreślić: 10 2. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 11 2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 12 2. 74 14 B ZARZĄDZANIE
I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 13 2. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 14
2. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
NIEMIESZKALNYMI 15 2. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
16 2. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIE WYSPECJALIZOWANA 17 2. 65 21 Z LEASING
FINANSOWY 18 2. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 19 2. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 20
2. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 21 2. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 22 2. 74 40 Z REKLAMA 23
2. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 2. 70
12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK
Poz. 196323. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000095704. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37903/17/652]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 251215. „M & A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000095704. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40963/16/85]
MSiG 163/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M & A nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M & A wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M & A charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M & A wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 20 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku. • 50 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku. • 15 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 199 tys. zł w 2021 roku. • 200 tys. zł w 2020 roku. • 183 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
111 008 zł.
Koszty operacyjne M & A wyniosły
497 133 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6365 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 008 zł w 2021 roku • 140 315 zł w 2020 roku • 98 278 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,3% w 2021 roku •
33,5% w 2020 roku •
24,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M & A wyniosła 1 613 945 zł.
Aktywa trwałe to 1 333 862 zł.
Aktywa obrotowe to 280 083 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 945 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 997 239 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 706 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 196 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 41 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 613 945 zł sumy bilansowej i 997 239 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 552 720 zł sumy bilansowej i 999 877 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 437 553 zł sumy bilansowej i 914 622 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,26%.
Marża operacyjna wyniosła 0,95%.
Marża netto wyniosła -0,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M & A wyniosły 616 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 616 706 zł w 2021 roku • 552 843 zł w 2020 roku • 522 932 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2021 roku • 36% w 2020 roku • 36% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja M & A ma 616 706 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 479 842 zł (78%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 377 917 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
617 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
78%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
32 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
99 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
480 tys. zł
78%
W roku 2021 78% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 81%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 15% (2017) do 16% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M & A wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,17.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 131 tys. zł należności i inne: 149 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2021 roku • 4,84 w 2020 roku • 4,01 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja M & A: dług wobec banków i pożyczkodawców 98 803 zł, gotówka 130 836 zł. Do tego 479 842 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 3 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 616 706 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 480 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł131 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców99 tys. zł
gotówka131 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 418 tys. zł do 480 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 99 tys. zł • 2020: 89 tys. zł • 2019: 82 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M & A wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -12 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 519 zł, z czego 18 519 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M & A wynoszą 496 914 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 244 475 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 91 200 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 47 798 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej497 tys. zł
Usługi obce244 tys. zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)91 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii48 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe44 tys. zł · 9%
Amortyzacja31 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia20 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 497 tys. zł w 2021 roku • 417 tys. zł w 2020 roku • 406 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M & A wykazała przychody na poziomie 505 321 zł.
Organizacja zarobiła 6670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9308 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 2638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 139,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9308 zł w 2021 roku • 7569 zł w 2020 roku • 7196 zł w 2019 roku
Organizacja M & A wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:493 721,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów493 721,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej496 914,39
I. Amortyzacja30 853,25
II. Zużycie materiałów i energii47 798,44
III. Usługi obce244 475,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 994,99
V. Wynagrodzenia91 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 808,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 784,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 193,24
D. Pozostałe przychody operacyjne8 186,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 186,20
E. Pozostałe koszty operacyjne218,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne218,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 774,64
G. Przychody finansowe3 414,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 413,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,88
H. Koszty finansowe1 518,46
I. Odsetki, w tym: (+1)2,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 515,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 670,32
J. Podatek dochodowy9 308,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 637,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M & A składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+11 mies. 25 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
