POLSTEIN SP. Z O.O. | KRS: 0000104306

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

10 mln

zysk

832 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

KRÓLEWSKA, 6

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1998-02-10

Kapitał zakładowy

420000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polstein osiągnęła 10 022 212 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 022 183 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 190 187 zł.

Zysk netto wyniósł 831 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 022 212 zł w 2024 roku.
• 10 242 435 zł w 2023 roku.
• 13 873 141 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 831 996 zł w 2024 roku.
• 849 997 zł w 2023 roku.
• 1 498 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8549688.26

823373.56

8758404.8

740605.71

8694857.29

824911.84

11365618.38

1087491.17

13873140.61

1498844.33

10242435.34

849996.67

10022211.65

831995.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polstein wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Polstein wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 111 274 zł w 2024 roku.
• 1 194 923 zł w 2023 roku.
• 1 808 337 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 121 051 zł w 2024 roku.
• 1 198 149 zł w 2023 roku.
• 1 823 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polstein wynosi 11 870 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 860 575 zł a 25 055 529 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 870 033 zł w 2024 roku.
• 12 102 353 zł w 2023 roku.
• 17 604 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1854108.55

10847394.96

21374220.65

1792032.66

10593392.03

21896012

1855262.26

10951481.14

21737143.22

2052196.75

13979240.36

28414045.95

2360711.63

17604849.35

34682851.52

1874075.88

12102352.79

25606088.35

1860575.3

11870033.34

25055529.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polstein wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polstein wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polstein charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polstein wynosi 398 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 855 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 855 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 404 tys. zł w 2023 roku.
• 545 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 271 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 855 tys. zł w 2024 roku.
• 858 tys. zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 566 706 zł.

Koszty operacyjne Polstein wyniosły 8 910 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 566 706 zł w 2024 roku
• 1 486 593 zł w 2023 roku
• 1 369 302 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polstein wyniosła 3 546 450 zł.

a

ktywa trwałe to 37 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 509 376 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 546 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 480 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 546 450 zł w 2024 roku.
• 3 694 321 zł w 2023 roku.
• 3 942 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3098266.01

3015024.35

3065356.1

3553339.96

3942571.47

3694320.69

3546450.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.12

0.1

0.25

0.31

0.11

0.08

0.27

0.33

0.12

0.09

0.31

0.4

0.12

0.1

0.38

0.48

0.13

0.11

0.23

0.34

0.12

0.08

0.23

0.34

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polstein wyniosły 1 065 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 546 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 683 zł w 2024 roku
• 1 195 553 zł w 2023 roku
• 794 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3098266.01

626121.28

0.2

3015024.35

625647.47

0.21

3065356.1

591673.09

0.19

3553339.96

817077.62

0.23

3942571.47

794955.97

0.2

3694320.69

1195552.85

0.32

3546450.31

1065683.24

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polstein wykazała przychody na poziomie 10 022 212 zł.

Organizacja zarobiła 1 021 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 189 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 831 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 761 zł w 2024 roku
• 226 806 zł w 2023 roku
• 378 345 zł w 2022 roku

Wartość

235185

183255

183884

310972

378345

226806

189761

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Polstein wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88163

0.77871

0.74098

0.26582

0.79932

0.8175

0.90034

0.71639

0.92131

0.86856

0.7772

0.73742

0.27774

0.72014

0.77981

0.86703

0.6984

0.91258

0.85254

0.77528

0.72525

0.25675

0.70223

0.75951

0.85953

0.67964

0.90208

0.84858

0.79205

0.72694

0.28755

0.70683

0.73679

0.8816

0.7036

0.90574

0.87293

0.79895

0.72811

0.26808

0.74918

0.76642

0.90812

0.73904

0.90663

0.82364

0.75358

0.70607

0.38475

0.6649

0.74422

0.81328

0.68453

0.88108

0.81663

0.72248

0.66761

0.38183

0.68993

0.73958

0.82262

0.7109

0.86277

Powiązania

M SERGEY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2007

M****** S*****

Osoba

wspólnik

22.08.2005

04.12.2007

Movchan Sergey

Osoba

wspólnik

03.04.2002

22.08.2005

Movtchan Serguei

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

22.08.2005

Movtchan Serguei

Osoba

reprezentacja

22.08.2005

18.04.2019

Movchan Sergey

Osoba

reprezentacja

18.04.2019

M Sergey

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Movchan Sergey posiada 672 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.12.2007 jest M****** S***** kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2005 do 04.12.2007 był Movchan Sergey kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 22.08.2005 najwięcej udziałów posiadał Movtchan Serguei. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLSTEIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
2	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
3	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
4	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
5	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
6	H100 SP. Z O.O.	0000632240
7	ALVIN SP. Z O.O.	0000366063
8	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
9	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
10	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
11	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
12	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
13	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000310607
14	PATRON-BIS SP. Z O.O.	0000070514
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000123519
16	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "OLIMPIC" SP. Z O.O.	0000113863
18	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
19	ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SP. J.	0000087902
20	ACO-TEC LITNER S.K.A.	0000955981
21	VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000262219
22	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
23	ZUZII SP. Z O.O.	0000796726
24	DACH-MAX SP. Z O.O.	0000923640
25	BEE & HONEY SP. Z O.O.	0000102539
26	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
27	CCI SP. Z O.O.	0000058426
28	GOODMARK TRADING SP. Z O.O.	0000916272
29	TOP-VISION.COM.PL SP. Z O.O.	0000971973
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE JACKOWSKI, SIKORA SP. J.	0000005340

POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000104306 NIP 5222327112 REGON 012920872

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSTEIN

POLSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000104306 NIP
5222327112 REGON
012920872