Organizacja Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" osiągnęła 3 251 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 244 098 zł. Pozostałe przychody to 7708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 110 450 zł.
Zysk netto wyniósł 133 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 251 805 zł w 2022 roku.
• 2 992 425 zł w 2021 roku.
• 2 633 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 648 zł w 2022 roku.
• 102 897 zł w 2021 roku.
• 6845 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" wynosi 3 113 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
411 295 zł a 8 129 514 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 756 zł w 2022 roku.
• 2 717 595 zł w 2021 roku.
• 2 017 077 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" wyniosła 1 542 937 zł.
a
ktywa trwałe to 93 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 449 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 542 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 543 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 542 937 zł w 2022 roku.
• 1 225 635 zł w 2021 roku.
• 1 312 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" wyniosły 994 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 542 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 543 zł w 2022 roku
• 810 890 zł w 2021 roku
• 1 000 764 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" wykazała przychody na poziomie 3 251 805 zł.
Organizacja zarobiła 133 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -83 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2108 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo eksportowo-importowe "wilhelm tell" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.