AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000539152 NIP
9532647379 REGON
360554372

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-81 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSÓWIEC

Adres

UL. CICHA, 16

Kod pocztowy

86-014

Rejestracja

2015-01-15

Rozpoczęcie działalności

2015-01-15

Kapitał zakładowy

53350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja nawozów i związków azotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agri-Grow osiągnęła 2 330 554 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 324 623 zł. Pozostałe przychody to 5931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 405 931 zł.

Strata netto wyniosła 81 308 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -362 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 554 zł w 2024 roku.
• 2 108 760 zł w 2023 roku.
• 2 749 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 308 zł w 2024 roku.
• -44 482 zł w 2023 roku.
• -73 891 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4869903.86

142866.72

3906781.41

104237.94

5681867.64

130156.28

3174370.55

69947.86

2291273.36

-40921.61

2749579.27

-73890.73

2108759.98

-44482.3

2330553.96

-81308.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agri-Grow wynosi 2 244 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 826 385 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 316 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 244 870 zł w 2024 roku.
• 2 157 988 zł w 2023 roku.
• 2 618 563 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

643362.8

4461432.26

12174759.65

721541.26

3743013.96

9766953.53

819158.47

5127695.35

14204669.1

699478.6

3267657.84

7935926.38

2368443.73

5728183.4

2618562.95

6873948.17

2157988.37

5271899.95

2244869.85

5826384.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agri-Grow wynosi -87 tys. zł.

EBITDA Agri-Grow wynosi -80 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -87 170 zł w 2024 roku.
• -33 862 zł w 2023 roku.
• -100 136 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 39 227 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -80 079 zł w 2024 roku.
• -27 605 zł w 2023 roku.
• -93 878 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

194221.37

194512.16

140209.32

153703.08

178460.21

182813.03

57143.21

62359.37

-26635.94

-21073.97

-100135.86

-93877.86

-33862.49

-27604.55

-87170.28

-80078.57

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Agri-Grow wynosi 2 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agri-Grow wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agri-Grow wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agri-Grow charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agri-Grow wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 321 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 361 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

28573.34

143392.37

291614.02

20847.59

139397.69

329318.62

26031.26

173297.53

372080.21

8571.48

145599.13

398387.62

125928.54

384188.58

121933.83

360517.13

113508.17

347138.6

106457.77

320871

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 190 zł.

Koszty operacyjne Agri-Grow wyniosły 2 411 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 190 zł w 2024 roku
• 246 726 zł w 2023 roku
• 280 034 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

203283.94

164714.43

228486.17

196242.15

196450.33

280033.92

246726

229189.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agri-Grow wyniosła 1 187 717 zł.

ktywa trwałe to 4782 zł.

ktywa obrotowe to 1 182 935 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 717 zł.

apitał (fundusz) własny to 921 556 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 266 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 187 717 zł w 2024 roku.
• 1 016 150 zł w 2023 roku.
• 1 356 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

943093.58

993206.16

1136617.37

1231822.06

1262243.56

1356711.76

1016150.28

1187716.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.17

0.04

0.03

0.1

0.11

0.04

0.03

0.11

0.12

0.03

0.02

0.06

0.02

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

-0.05

-0.07

-0.04

-0.03

-0.04

-0.02

-0.07

-0.09

-0.04

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agri-Grow wyniosły 266 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 717 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 266 160 zł w 2024 roku
• 13 286 zł w 2023 roku
• 309 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Zadłużenie — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

943093.58

85276.51

0.09

993206.16

31151.15

0.03

1136617.37

44406.08

0.04

1231822.06

69662.91

0.06

1262243.56

141006.02

0.11

1356711.76

309364.95

0.23

1016150.28

13285.77

0.01

1187716.67

266160.39

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agri-Grow wykazała przychody na poziomie 2 330 554 zł.

Organizacja zarobiła -81 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4923 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

34462

28148

34079

9911

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Agri-Grow wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74597

0.68738

0.63424

0.13304

0.57576

0.5547

0.76432

0.57016

0.76535

0.65085

0.6688

0.62867

0.14458

0.48397

0.48013

0.6876

0.53103

0.75537

0.7362

0.72044

0.63038

0.09714

0.43311

0.47646

0.7243

0.46224

0.77219

0.6703

0.66787

0.63907

0.13136

0.48944

0.3125

0.6183

0.41186

0.69369

0.06858

0.60894

0.60111

0.2013

0.26181

0.17908

0.20086

0.15293

0.06552

0.57906

0.57107

0.30765

0.17313

0.1494

0.14479

0.14015

0.12279

0.47403

0.47059

0.0838

0.19888

0.18659

0.19159

0.15965

0.11197

0.42924

0.43822

0.29134

0.18361

0.15765

0.16133

0.11664

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 105 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-87

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 15 dni 01-04-2025

2023

−3 mies. 8 dni 08-04-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 3 dni 14-06-2021

2019

−6 mies. 12 dni 06-04-2020

2018

−1 mies. 1 dni 14-06-2019

2017

−1 mies. 4 dni 11-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARJO - powstanie organizacji

Wrzesiński Paweł - reprezentacja, wspólnik

Wrzesińska Lidia - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.01.2015

Arjo

Organizacja

wspólnik

15.01.2015

24.02.2015

Wrzesiński Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

24.02.2015

Wrzesiński Paweł

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

24.02.2015

Wrzesińska Lidia

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

Wrzesiński Paweł

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

24.02.2015

Wrzesińska Lidia

Październik 1965

Osoba

Udziałowcy

Wrzesiński Paweł posiada 957 udziałów, które stanowią 89.7% firmy.

Wrzesińska Lidia posiada 110 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2015 jest Wrzesiński Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 24.02.2015 był Wrzesiński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Wrzesiński Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: czlonek zarządu
Wrzesińska Lidia

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AGRI-GROW

	Organizacja	Numer KRS
1	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO-MAR" SP. Z O.O.	0000193362
3	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
4	MAXCALC SP. Z O.O.	0000775865
5	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
6	ICA RADOMSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000631638
7	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200
9	FLUORITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000276727
10	BIOCOURSE.PL SP. Z O.O.	0000645769
11	BIO - TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000505919
12	CELANESE SALES GERMANY SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000133411
13	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
14	MANGUSTA SP. Z O.O.	0000294564
15	NOVATICO SP. Z O.O.	0000763322
16	GALVAFLOC SP. Z O.O.	0000622288
17	WOJTEX SP. Z O.O.	0000304901
18	ICA ŁÓDŹ SP. Z O.O. SP. K.	0000632044
19	DSP SP. Z O.O.	0000245386
20	VENOL TRADE SP. Z O.O.	0000564833
21	SVEMI SP. Z O.O.	0000184953
22	ECOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000613836
23	JPR AQUA SP. Z O.O.	0000687426
24	ELISTA CHEMICAL DISTRIBUTOR SP. Z O.O.	0000736889
25	WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK S.A.	0000877470
26	„FOL – POZ” SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000710065
27	ANBER SP. Z O.O.	0000610781
28	REYS POLSKA SP. Z O.O.	0000200895
29	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
30	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621

AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539152 NIP 9532647379 REGON 360554372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRI-GROW

AGRI-GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000539152 NIP
9532647379 REGON
360554372