Organizacja "pentima" osiągnęła 2 572 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 571 085 zł. Pozostałe przychody to 1320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 499 949 zł.
Zysk netto wyniósł 71 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 572 405 zł w 2023 roku.
• 3 963 956 zł w 2022 roku.
• 3 304 599 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 135 zł w 2023 roku.
• 11 023 zł w 2022 roku.
• 45 092 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pentima" wynosi 2 318 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 809 zł a 6 431 013 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 287 zł w 2023 roku.
• 2 952 188 zł w 2022 roku.
• 2 640 626 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pentima" wyniosła 1 170 641 zł.
a
ktywa trwałe to 229 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 170 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 425 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 745 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 170 641 zł w 2023 roku.
• 1 517 355 zł w 2022 roku.
• 1 338 898 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pentima" wyniosły 745 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 170 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 745 562 zł w 2023 roku
• 1 163 411 zł w 2022 roku
• 995 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pentima" wykazała przychody na poziomie 2 572 405 zł.
Organizacja zarobiła 80 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9125 zł w 2023 roku
• 5584 zł w 2022 roku
• 538 zł w 2021 roku