Sprzedaż chemikaliów zgodnie z przepisami ADR|Gospodarka odpadami z codziennym wsparciem klientów|Dostawy towarów własnym transportem z możliwościami wpompowania|Współpraca z branżami galwanotechniczną, wodociągową i oczyszczalniami ścieków
PENTIMA Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z Bydgoszczy, które zostało założone w 1987 roku, co czyni je najstarszą działającą spółką prawa handlowego w tym regionie. Początkowo koncentrowało się na działalności w zakresie roboty antykorozyjno-malarskich, jednak z czasem firma przekształciła swoje usługi, aby zaspokoić rosnące potrzeby rynku chemikaliów i gospodarki odpadami. PENTIMA wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu oraz bezpiecznym metodom transportu chemikaliów, które są zgodne z przepisami Międzynarodowej Umowy ADR. Wśród klientów firmy znajdują się różnorodne branże, takie jak galwanotechnika, przemysł wodociągowy, oraz oczyszczalnie ścieków, co potwierdza jej wszechstronność i elastyczność. PENTIMA oferuje również usługi dostawy towarów własnym transportem, z możliwością bezpośredniego wpompowania produktów do zbiorników odbiorcy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pentima osiągnęła 2 444 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 444 330 zł. Pozostałe przychody to 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 643 954 zł.
Strata netto wyniosła 199 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 75 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 444 684 zł w 2024 roku. • 2 572 405 zł w 2023 roku. • 3 963 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -199 624 zł w 2024 roku. • 71 135 zł w 2023 roku. • 11 023 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pentima wynosi 1 911 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 111 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 911 381 zł w 2024 roku. • 2 318 287 zł w 2023 roku. • 2 952 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pentima wynosi -162 tys. zł.
EBITDA Pentima wynosi -127 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -162 387 zł w
2024 roku. • 121 796 zł w
2023 roku. • 56 692 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
31 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -126 548 zł w
2024 roku. • 157 634 zł w
2023 roku. • 88 052 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Pentima mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Pentima.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 363300. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/715155/25/609]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 363299. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/715155/25/208]
MSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 53352. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8292/24/475]
Rzuć okiemMSiG 19/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 8.03.2024 R., REP. A NR 639/2024 NOTARIUSZ
JAROSŁAW NIESOBSKI KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - ZMIANA § 6, § 7, § 9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BRZUSZKIEWICZ 2. WOJCIECH ANTONI 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 27 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
13.500,00 ZŁ wpisać: 5. 147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 73000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 51000,00 ZŁ wp
sać: 1. 111000,00 ZŁ
Poz. 1226468. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138719. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8067/24/315]
Rzuć okiemMSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WĄSICKI 2. ANDRZEJ WIKTOR 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ wpisać: 5. 22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BRZUSZKIEWICZ 2. BARBARA FRANCISZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
18.000,00 ZŁ wpisać: 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 20500 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. BRZUSZKIEWICZ 2. WOJCIECH ANTONI 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12.000,00 ZŁ wpisać: 5. 27 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 13.500,00 ZŁ wykreślić: 4 1. JĘCZMYK
2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 193747. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
4 [RDF/585722/24/257]
MSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 193746. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
: [RDF/585722/24/856]
MSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 190813. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3310/24/851]
Rzuć okiemMSiG 60/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WASZKIEWICZ 2. DAWID ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 12
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 1211431. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138719. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8588/23/860]
Rzuć okiemMSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27-07-2023 R., REPERTORIUM A NR 4170/2023,
NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA REWERS-WYKA
W BYDGOSZCZY; ZMIANA §9 UMOWY SPÓŁKI;
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH wykreślić: 1 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY
Poz. 898904. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/532803/23/68]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 898903. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/532803/23/667]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1006160. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/439814/22/39]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1006159. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/439814/22/638]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 929137. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/342882/21/224]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 929136. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/342882/21/823]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 867505. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/250016/20/784]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 867504. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/250016/20/383]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 823856. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/157357/19/295]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 823855. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/157357/19/894]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 192040. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/45035/18/376]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192039. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/45034/18/975]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 192038. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[RDF/45033/18/574]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 117316. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4613/17/436]
MSiG 86/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 164296. „PENTIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138719. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.11.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3983/16/912]
MSiG 121/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pentima nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentima wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,09% w 2024 roku. • 0,67% w 2023 roku. • 3,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pentima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pentima wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
535 740
zł.
Koszty operacyjne Pentima wyniosły
2 606 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 361 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 535 740 zł w 2024 roku • 355 716 zł w 2023 roku • 436 485 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pentima wyniosła 1 103 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 345 zł.
a
ktywa trwałe to 193 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 455 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1075 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 103 836 zł sumy bilansowej i 375 455 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 170 641 zł sumy bilansowej i 425 079 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 517 355 zł sumy bilansowej i 353 944 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pentima wyniosły 728 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 103 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 728 381 zł w 2024 roku • 745 562 zł w 2023 roku • 1 163 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pentima wykazała przychody na poziomie 2 444 684 zł.
Organizacja zarobiła -199 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 9125 zł w 2023 roku • 5584 zł w 2022 roku
