JAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000368723

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

3 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres

USŁUGOWA, 1A

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2010-10-22

Rozpoczęcie działalności

1996-04-11

Kapitał zakładowy

527400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST BEZ OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU. W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawa osiągnęła 3 027 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 996 246 zł. Pozostałe przychody to 30 982 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 974 007 zł.

Zysk netto wyniósł 22 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -335 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 027 228 zł w 2024 roku.
• 3 161 207 zł w 2023 roku.
• 3 510 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 239 zł w 2024 roku.
• 14 790 zł w 2023 roku.
• 26 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5376434.27

71593.48

4121825.99

16712.03

3938189.82

-66833.32

4246316.9

120030.89

4360352.37

7875.04

3510855.5

26456.33

3161206.95

14790.38

3027227.92

22239.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawa wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Jawa wynosi 15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1113 zł w 2024 roku.
• 20 821 zł w 2023 roku.
• 15 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 506 zł w 2024 roku.
• 32 082 zł w 2023 roku.
• 38 558 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawa wynosi 2 505 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 391 zł a 7 568 070 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -252 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 505 060 zł w 2024 roku.
• 2 641 831 zł w 2023 roku.
• 2 916 004 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

404867.9

4275531.34

13441085.67

167120.3

3232134.04

10304564.98

0

2992736.81

9845474.55

457300.1

3768301.6

10615792.25

78750.4

3401608.12

10900880.93

264563.3

2916004.28

8777138.75

147903.8

2641830.73

7903017.38

222390.8

2505060.44

7568069.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 891 zł.

Koszty operacyjne Jawa wyniosły 2 995 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 891 zł w 2024 roku
• 209 221 zł w 2023 roku
• 237 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawa wyniosła 883 413 zł.

a

ktywa trwałe to 438 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 444 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 413 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 530 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 810 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 413 zł w 2024 roku.
• 954 108 zł w 2023 roku.
• 1 319 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1855601.05

2221555.1

2091985.86

1868726.6

2074725.98

1319225.98

954107.61

883413.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.02

0.01

0.03

-0.01

0

-0.03

-0.14

-0.01

-0.02

0.06

0.2

0.04

0.03

0

0.01

0

0.02

0.04

0

0.01

0.02

0.01

0

0.03

0.04

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawa wyniosły 352 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 810 zł w 2024 roku
• 320 510 zł w 2023 roku
• 693 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1855601.05

1315777.18

0.71

2221555.1

1665019.2

0.75

2091985.86

1602283.28

0.77

1868726.6

1258993.13

0.67

2074725.98

1457117.47

0.7

1319225.98

693081.14

0.53

954107.61

320510.39

0.34

883413.22

352810.32

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawa wykazała przychody na poziomie 3 027 228 zł.

Organizacja zarobiła 23 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 862 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 036 zł w 2022 roku

Wartość

0

921

0

14036

0

862

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Jawa wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69375

0.69807

0.7037

0.62996

0.3888

0.38286

0.54745

0.52605

0

0.54918

0.67109

0.7208

0.71897

0.23151

0.18361

0.48043

0.43965

0

0.07391

0.68685

0.70639

0.5969

0.20155

0.23269

0.1781

0.07491

0

0.70719

0.69152

0.68455

0.52604

0.55563

0.46281

0.61671

0.55047

0.59381

0.52104

0.66391

0.66132

0.60268

0.29471

0.19969

0.30773

0.3863

0

0.53532

0.60042

0.56357

0.52035

0.27149

0.19461

0.46814

0.39502

0.63444

0.44991

0.51088

0.4505

0.37206

0.23329

0.26824

0.40202

0.31286

0

0.42285

0.4633

0.37463

0.4436

0.3297

0.22513

0.43632

0.33988

0.38138

Powiązania

W ANDRZEJ - reprezentacja

W JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2010

20.09.2016

Firma Handlowa "jawa" Warchoł, Kaczmarczyk-Warchoł

Organizacja

wspólnik

20.09.2016

W Jacek

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

22.10.2010

W Andrzej

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Warchoł Jacek posiada 5269 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2016 jest Warchoł Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2010 do 20.09.2016 był Firma Handlowa "jawa" Warchoł, Kaczmarczyk Warchoł kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do JAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	RESCOR-FARBY SP. Z O.O.	0000960809
2	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
3	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
4	BAUER SP. Z O.O.	0000095028
5	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
6	PROLIGNAL MPC SP. Z O.O.	0000362519
7	AGRI-GROW SP. Z O.O.	0000539152
8	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
9	FERROKOLOR SP. Z O.O.	0000048820
10	WOJTEX SP. Z O.O.	0000304901
11	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
12	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
13	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
14	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
15	GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000232884
16	GALVAFLOC SP. Z O.O.	0000622288
17	ROVENSA NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000911493
18	MULTONIC SP. Z O.O.	0000689975
19	PLASTICOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000110291
20	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
21	TTK SP. Z O.O.	0000516248
22	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
23	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
24	PROVACO SP. Z O.O.	0000234950
25	AGROSTYM SP. Z O.O.	0000720252
26	OMNICON SP. Z O.O.	0000186900
27	AGRO PROFI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000398505
28	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
29	JARD SP. Z O.O.	0000179195
30	ISUM SP. Z O.O.	0000999204

JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368723 NIP 8541194310 REGON 810881887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAWA

JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368723 NIP
8541194310 REGON
810881887