JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000368723 NIP
8541194310 REGON
810881887

Podsumowanie

aktywa

883 tys.

przychód

3 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD SZCZECIŃSKI

Adres

USŁUGOWA, 1A

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2010-10-22

Rozpoczęcie działalności

1996-04-11

Kapitał zakładowy

527400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST BEZ OGRANICZEŃ PREZES ZARZĄDU. W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISU PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jawa osiągnęła 3 027 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 996 246 zł. Pozostałe przychody to 30 982 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 974 007 zł.

Zysk netto wyniósł 22 239 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -335 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 027 228 zł w 2024 roku.
• 3 161 207 zł w 2023 roku.
• 3 510 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 239 zł w 2024 roku.
• 14 790 zł w 2023 roku.
• 26 456 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5376434.27

71593.48

4121825.99

16712.03

3938189.82

-66833.32

4246316.9

120030.89

4360352.37

7875.04

3510855.5

26456.33

3161206.95

14790.38

3027227.92

22239.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jawa wynosi 2 505 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 391 zł a 7 568 070 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 252 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 505 060 zł w 2024 roku.
• 2 641 831 zł w 2023 roku.
• 2 916 004 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

404867.9

4275531.34

13441085.67

167120.3

3232134.04

10304564.98

2992736.81

9845474.55

457300.1

3768301.6

10615792.25

78750.4

3401608.12

10900880.93

264563.3

2916004.28

8777138.75

147903.8

2641830.73

7903017.38

222390.8

2505060.44

7568069.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jawa wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Jawa wynosi 15 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1113 zł w 2024 roku.
• 20 821 zł w 2023 roku.
• 15 085 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 506 zł w 2024 roku.
• 32 082 zł w 2023 roku.
• 38 558 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

95570.96

110965.82

-24347.02

-14502.35

-39990.48

-28710.66

155021.9

168095.51

6637.34

24581.66

15084.66

38558.41

20821.2

32082.27

1113.23

14506.44

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Jawa wynosi 4 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2024 roku.
• 4 os. w 2023 roku.
• 5 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jawa wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jawa wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jawa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jawa wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 120 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14318.7

95348.43

214855.59

78228.09

161452.72

66926.71

156710.57

23253.28

91714.71

169753.59

995.6

87275.96

173777.06

2262.7

79947.61

139354.01

2958.08

78078.42

126719.44

166.98

58935.53

119849.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 891 zł.

Koszty operacyjne Jawa wyniosły 2 995 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 891 zł w 2024 roku
• 209 221 zł w 2023 roku
• 237 557 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

232155.41

260473.64

219613.51

212532.42

220819.68

237556.64

209221.11

248890.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jawa wyniosła 883 413 zł.

ktywa trwałe to 438 571 zł.

ktywa obrotowe to 444 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 413 zł.

apitał (fundusz) własny to 530 603 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 810 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -138 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 413 zł w 2024 roku.
• 954 108 zł w 2023 roku.
• 1 319 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1855601.05

2221555.1

2091985.86

1868726.6

2074725.98

1319225.98

954107.61

883413.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0.02

0.01

0.03

-0.01

-0.03

-0.14

-0.01

-0.02

0.06

0.2

0.04

0.03

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.01

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jawa wyniosły 352 810 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 413 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 810 zł w 2024 roku
• 320 510 zł w 2023 roku
• 693 081 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Zadłużenie — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1855601.05

1315777.18

0.71

2221555.1

1665019.2

0.75

2091985.86

1602283.28

0.77

1868726.6

1258993.13

0.67

2074725.98

1457117.47

0.7

1319225.98

693081.14

0.53

954107.61

320510.39

0.34

883413.22

352810.32

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jawa wykazała przychody na poziomie 3 027 228 zł.

Organizacja zarobiła 23 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 239 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 862 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 036 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

921

14036

862

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Jawa wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69427

0.69868

0.70428

0.62971

0.39057

0.38484

0.54919

0.52659

0.54977

0.6717

0.72099

0.71908

0.23192

0.18362

0.4828

0.44152

0.07443

0.68681

0.70633

0.59579

0.20216

0.23289

0.17827

0.07497

0.70848

0.69152

0.68418

0.52648

0.5579

0.46417

0.6183

0.55109

0.59339

0.52143

0.66511

0.66263

0.60227

0.2942

0.19889

0.30666

0.38665

0.54032

0.6029

0.56754

0.52035

0.27514

0.1982

0.47164

0.39827

0.63789

0.4586

0.52125

0.46202

0.36934

0.2395

0.27114

0.40791

0.31559

0.43372

0.47176

0.38353

0.43307

0.33797

0.23382

0.45003

0.34993

0.3851

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−2 mies. 15 dni 01-08-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

+5 mies. 19 dni 31-12-2019

2017

+4 mies. 25 dni 07-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Warchoł Andrzej - reprezentacja

Warchoł Jacek - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.10.2010

20.09.2016

Firma Handlowa "jawa" Warchoł, Kaczmarczyk-Warchoł

Organizacja

wspólnik

20.09.2016

Warchoł Jacek

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

22.10.2010

Warchoł Andrzej

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Warchoł Jacek posiada 5269 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.09.2016 jest Warchoł Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2010 do 20.09.2016 był Firma Handlowa "jawa" Warchoł, Kaczmarczyk Warchoł kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Warchoł Andrzej

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Warchoł Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do JAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	RESCOR-FARBY SP. Z O.O.	0000960809
2	REYS POLSKA SP. Z O.O.	0000200895
3	„FOL – POZ” SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000710065
4	AGROSTYM SP. Z O.O.	0000720252
5	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
6	ROVENSA NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000911493
7	DOMENA MĄCZKA SP. Z O.O.	0000744457
8	EUROPAK SP. Z O.O.	0000272471
9	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
10	RENPOL SP. Z O.O.	0000122941
11	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
12	BAUER SP. Z O.O.	0000095028
13	DREI BOND POLSKA SP. Z O.O.	0000154466
14	PROLIGNAL MPC SP. Z O.O.	0000362519
15	BIOCOURSE.PL SP. Z O.O.	0000645769
16	AGRI-GROW SP. Z O.O.	0000539152
17	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
18	FERROKOLOR SP. Z O.O.	0000048820
19	WOJTEX SP. Z O.O.	0000304901
20	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
21	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
22	GETLER SP. Z O.O.	0000499245
23	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
24	DFP SP. Z O.O. SP. K.	0000469240
25	TRENNMET S.A.	0000610615
26	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
27	GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000232884
28	GALVAFLOC SP. Z O.O.	0000622288
29	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200
30	SCORE SP. Z O.O.	0000678982

JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368723 NIP 8541194310 REGON 810881887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JAWA

JAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000368723 NIP
8541194310 REGON
810881887