"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SP. J. | KRS: 0000089634

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

17,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BARANOWO

Adres

UL. SZAMOTULSKA, 24A

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2002-02-25

Rozpoczęcie działalności

2002-02-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.estella.pl

Email

biuro@estella.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW, ALBO JEDNEGO WSPÓLNIKA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Specjalizacja w kuchni włoskiej z 30-letnią tradycją
Menu obejmujące makarony, pizze oraz autorskie dania
Catering eventowy na bankiety i inne wydarzenia
Internetowy sklep z gotowymi daniami
Oferowanie lodów rzemieślniczych oraz możliwość franczyzy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estella Galas osiągnęła 17 529 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 523 615 zł. Pozostałe przychody to 5703 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 282 372 zł.

Zysk netto wyniósł 1 241 243 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 479 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 529 318 zł w 2024 roku.
• 16 073 147 zł w 2023 roku.
• 15 223 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 241 243 zł w 2024 roku.
• 1 602 084 zł w 2023 roku.
• 1 480 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14172862.41

2012965.9

11542784.78

1916587.76

11677081.5

1722392.17

7614256.13

-157350.34

10792050.3

1121709.38

15223253.13

1480543.12

16073147.31

1602083.96

17529317.76

1241243.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estella Galas wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Estella Galas wynosi 1,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 108 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 355 693 zł w 2024 roku.
• 1 724 136 zł w 2023 roku.
• 1 603 518 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 117 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 445 973 zł w 2024 roku.
• 1 894 738 zł w 2023 roku.
• 1 790 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estella Galas wynosi 17 202 207 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 551 023 zł a 43 823 294 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -307 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 202 207 zł w 2024 roku.
• 19 478 690 zł w 2023 roku.
• 18 283 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1852507.03

19352945.57

35432156.02

1926148.11

17287689

28856961.95

1934014.06

16608303.74

29192703.75

0

6092592.11

19035640.32

1780084.5

13461622.22

26980125.75

2212170.68

18283178.58

38058132.83

2354923.1

19478690.48

40182868.27

551023.13

17202207.17

43823294.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estella Galas wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estella Galas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 254 426 zł.

Koszty operacyjne Estella Galas wyniosły 16 167 922 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 738 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 254 426 zł w 2024 roku
• 6 118 704 zł w 2023 roku
• 4 724 760 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estella Galas wyniosła 2 721 239 zł.

a

ktywa trwałe to 1 152 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 568 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 721 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 734 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 986 541 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 721 239 zł w 2024 roku.
• 5 046 913 zł w 2023 roku.
• 5 283 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4881774.64

4902791.36

5453706.25

4799886.84

5614406.36

5283146.28

5046912.55

2721238.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 169%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.81

0.15

0.14

0.39

0.75

0.17

0.32

0.67

0.16

0.15

-0.03

-0.12

-0.01

-0.02

0.2

0.47

0.11

0.1

0.28

0.5

0.11

0.1

0.32

0.51

0.11

0.1

0.46

1.69

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estella Galas wyniosły 1 986 541 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 721 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 986 541 zł w 2024 roku
• 1 907 015 zł w 2023 roku
• 2 333 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4881774.64

2411765.27

0.49

4902791.36

2334593.88

0.48

5453706.25

2875020.83

0.53

4799886.84

3444658.37

0.72

5614406.36

3240960.36

0.58

5283146.28

2333585.38

0.44

5046912.55

1907015.08

0.38

2721238.76

1986541.25

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estella Galas wykazała przychody na poziomie 17 529 318 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Estella Galas wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99056

0.98412

0.95612

0.38416

0.84771

0.84003

0.90226

0.78008

0.989

0.97938

0.95974

0.37863

0.85294

0.838

0.87858

0.74634

0.98741

0.97782

0.96287

0.42618

0.79145

0.79122

0.81841

0.72055

0.13077

0.98017

0.96016

0.47127

0.55372

0.59049

0.47617

0.18841

0.98266

0.98301

0.966

0.42005

0.65805

0.68563

0.74918

0.64385

0.97535

0.98296

0.96002

0.38806

0.6594

0.66597

0.75799

0.64542

0.9767

0.98147

0.95169

0.37248

0.6765

0.66756

0.78486

0.66002

0.96062

0.97922

0.89142

0.57298

0.6176

0.60949

0.86206

0.94752

Powiązania

"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI - powstanie organizacji

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

G JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

N JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.02.2002

"estella" Galas, Nowak, Knasiecki

Organizacja

wspólnik

25.02.2002

G Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

25.02.2002

N Janusz

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

25.02.2002

K Piotr

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

G Jarosław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

N Janusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

25.02.2002

K Piotr

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXIPIZZA S.A.	0000279240
2	EL POPO SP. J. KRĘGLICCY	0000005855
3	Z&Z YAFI SP. Z O.O.	0000755977
4	MATEUSZ KARPIŃSKI "GASTRONOMIA MM" SP. J.	0000400456
5	KULTURA SMAKU ORŁOWO	0000793855
6	"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000064950
7	EL - KAB SP. Z O.O.	0000144756
8	NJ SP. Z O.O. SP. K.	0000734288
9	Z&Z ŁÓDŹ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000815585
10	KLOTO SP. Z O.O.	0000744972
11	DOCK-POL SP. Z O.O.	0000120814
12	MEDSUN S.A.	0000105867
13	ZKK GROUP SP. Z O.O.	0000646437
14	OLTA SP. Z O.O.	0000966520
15	TARO SP. Z O.O.	0000188481
16	WIKING - RESTAURACJE SP. Z O.O.	0001038512
17	Z&Z WRO SP. Z O.O.	0000752751
18	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000336744
19	KONCEPT GASTRO SP. Z O.O.	0000766067
20	STYX SP. Z O.O.	0000030431
21	ML CAPITAL SP. Z O.O.	0000501667
22	NOWA HOLANDIA DARIUSZ LANGE & MAREK CEBULA SP. J.	0000883303
23	AZIA CONCEPT SP. Z O.O.	0000633403
24	"PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY SP. J.	0000293177
25	PIZZATOPIA SP. Z O.O.	0000623407
26	KARMELLO CHOCOLATIER SP. Z O.O.	0000612968
27	GRUPA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA WŁADYSŁAW KAPITANIEC	0000660514
28	LIKS SP. Z O.O.	0000871117
29	TATRY WYSOKIE ŁUKASZ ZADYLAK S.K.A.	0000929690
30	GRATO SP. Z O.O.	0000823181

"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089634 NIP 7780041773 REGON 630522765

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI

"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089634 NIP
7780041773 REGON
630522765