INVESTMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000327403

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

18,6 mln

zysk

451 tys.

wartość firmy

17 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9

Kod pocztowy

02-389

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-03-09

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.investsol.pl

Email

kontakt@investsol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ZAKWATEROWANIE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Catering biurowy i dostawy zdrowych posiłków
Składniki oparte na sezonowych warzywach i owocach
Użycie superfoods i naturalnych przypraw
Brak sztucznych dodatków i konserwantów
Indywidualne podejście do klienta

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investment Solutions osiągnęła 18 571 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 571 561 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 120 821 zł.

Zysk netto wyniósł 450 740 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 676 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 571 584 zł w 2024 roku.
• 15 073 745 zł w 2023 roku.
• 12 076 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 740 zł w 2024 roku.
• 387 924 zł w 2023 roku.
• 173 099 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13838320.24

266293.58

13243871.22

246648.34

14270672.3

277000.21

7141438.48

113903.45

9835414.09

124315.68

12076864.86

173098.64

15073745.44

387924.32

18571584.04

450740.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investment Solutions wynosi 17 023 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 839 091 zł a 46 428 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 023 108 zł w 2024 roku.
• 13 836 449 zł w 2023 roku.
• 10 685 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1078052.72

11368773.87

34595800.6

1263038.98

11078879.82

33109678.05

1470789.14

12092571.51

35676680.75

1139034.5

6772789.51

17853596.2

1243156.8

8866025.98

24588535.23

1730986.4

10685282.31

30192162.15

2235587.75

13836448.66

37684363.6

2839090.83

17023107.5

46428960.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investment Solutions wynosi 914 tys. zł.

EBITDA Investment Solutions wynosi 959 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 416 zł w 2024 roku.
• 561 841 zł w 2023 roku.
• 297 149 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 72 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 958 614 zł w 2024 roku.
• 659 548 zł w 2023 roku.
• 395 327 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

357309.91

451348.26

367328.61

431136.81

432093.99

765055.32

178024.29

231640.9

267664.38

276513.95

297148.67

395327.23

561840.67

659547.83

914416.12

958614.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investment Solutions wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investment Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investment Solutions wynosi 563 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 90 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 90 tys. zł a 1,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 563 tys. zł w 2024 roku.
• 435 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 797 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53258.72

288024.17

553510.08

49329.67

301475.84

529694.34

55400.04

325983.72

570813.14

22780.69

243382

496176.45

24863.14

297160.48

546321.07

34619.73

344730.61

626043.93

77584.86

435095.97

797414.94

90148.03

563165.79

1094585.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 704 494 zł.

Koszty operacyjne Investment Solutions wyniosły 18 007 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 704 494 zł w 2024 roku
• 4 492 756 zł w 2023 roku
• 3 393 216 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3056269.06

3001416

3312857.42

2447963.85

2847901.37

3393216.33

4492755.84

4704493.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investment Solutions wyniosła 4 279 467 zł.

a

ktywa trwałe to 66 548 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 212 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 870 979 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 785 445 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 085 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 870 988 zł w 2024 roku.
• 3 964 666 zł w 2023 roku.
• 4 328 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3600831.48

2985453.64

3882286.17

4139429.1

3595927.61

4328880.81

3964665.73

4870987.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.03

0.02

0.08

0.15

0.03

0.02

0.07

0.14

0.03

0.02

0.03

0.05

0.03

0.02

0.03

0.05

0.03

0.01

0.04

0.07

0.02

0.01

0.1

0.13

0.04

0.03

0.09

0.12

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investment Solutions wyniosły 1 085 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 870 988 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 085 533 zł w 2024 roku
• 983 882 zł w 2023 roku
• 1 740 021 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3600831.48

2163427.85

0.6

2985453.64

1301401.67

0.44

3882286.17

1921233.99

0.49

4139429.1

2064473.47

0.5

3595927.61

1180166.9

0.33

4328880.81

1740021.46

0.4

3964665.73

983882.06

0.25

4870987.59

1085533.15

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała przychody na poziomie 18 571 584 zł.

Organizacja zarobiła 556 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 740 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 729 zł w 2024 roku
• 90 994 zł w 2023 roku
• 40 603 zł w 2022 roku

Wartość

62463.93

57855.78

64975.36

26718

29160.46

40603

90994

105729.17

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Investment Solutions wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93489

0.98298

0.94257

0.44541

0.53923

0.54924

0.69217

0.55699

0.96327

0.91692

0.98322

0.93665

0.36106

0.51377

0.51835

0.6706

0.4994

0.95583

0.90678

0.98365

0.94811

0.40507

0.4816

0.49588

0.6264

0.46692

0.96846

0.90867

0.97744

0.95542

0.3597

0.64714

0.67747

0.72171

0.45764

0.96305

0.83217

0.98113

0.94465

0.289

0.46044

0.52754

0.58998

0.4149

0.94279

0.82398

0.97747

0.94964

0.36604

0.41221

0.43958

0.56547

0.41385

0.92867

0.89315

0.98114

0.94116

0.29034

0.47104

0.47735

0.6179

0.4525

0.95307

0.88258

0.98041

0.94063

0.2704

0.44326

0.51246

0.58679

0.43106

0.94314

Powiązania

INVESTMENT SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

Oszczyk Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2009

09.01.2014

Sztukiewicz Krystyna

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

03.04.2009

09.01.2014

Sztukiewicz Jarosław

Październik 1980

Osoba

wspólnik

03.04.2009

09.01.2014

Sztukiewicz Paulina

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

09.01.2014

09.03.2023

Oszczyk Tomasz

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

09.03.2023

Oszczyk Tomasz

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

09.01.2014

Sztukiewicz Krystyna

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

09.01.2014

Oszczyk Tomasz

Sierpień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

03.02.2017

Investment Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Oszczyk Tomasz posiada 200 udziałów, które stanowią 92.6% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2023 jest Oszczyk Tomasz kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2014 do 09.03.2023 był Oszczyk Tomasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 03.04.2009 do 09.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Sztukiewicz Krystyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja

Oszczyk Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	KULTURA SMAKU ORŁOWO	0000793855
2	TARO SP. Z O.O.	0000188481
3	KONCEPT GASTRO SP. Z O.O.	0000766067
4	MEDSUN S.A.	0000105867
5	FREERIDE SP. Z O.O.	0000467833
6	CHATA WALICHNOWSKA SP. Z O.O.	0000186935
7	FRANCUSKI SMAK SP. Z O.O.	0000352528
8	AMVOX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000883838
9	KLOTO SP. Z O.O.	0000744972
10	AMREST FRANCHISE SP. Z O.O.	0000769844
11	FUNDACJA PRO OMNIS	0000348387
12	MŁYNÓWKA MICHAŁ BOHUSZEWICZ SP. K.	0000540976
13	"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SP. J.	0000089634
14	WIKING - RESTAURACJE SP. Z O.O.	0001038512
15	COMFORT FOOD SP. Z O.O.	0000398999
16	SKIBA I TOMASZEK SP. Z O.O.	0000939341
17	OLTA SP. Z O.O.	0000966520
18	BROWAR PORTOWY SP. Z O.O.	0000426998
19	APPLECORE SP. Z O.O.	0000978559
20	PROWANSJA SP. Z O.O.	0000336744
21	IZUMI SUSHI - THAN I WSPÓLNICY SP. J.	0000329770
22	STIXX SP. Z O.O.	0000500494
23	THE PROGRAM SP. Z O.O.	0000484789
24	Z&Z ŁÓDŹ POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000813430
25	GRZEMI SP. Z O.O.	0001001901
26	BRH HOSPITALITY SP. Z O.O.	0000997125
27	ZULAM SP. Z O.O. SP. K.	0000457935
28	LETNI STADION SP. Z O.O.	0000637101
29	WEZUWI SP. Z O.O.	0000334501
30	PIJANA WIŚNIA FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000895488

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327403 NIP 9512276922 REGON 141760931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INVESTMENT SOLUTIONS

INVESTMENT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000327403 NIP
9512276922 REGON
141760931