WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA SPÓŁKI.
Dostarcza ciepło systemowe i ciepłą wodę użytkową.
Eliminuje niską emisję zanieczyszczeń.
Wspiera ponad 600 budynków w dostępie do ciepłownictwa.
Monitoruje jakość powietrza przy użyciu lokalnych sensorów.
Oferuje transparentne informacje o kosztach usług.
Celsium Sp. z o.o. to firma zajmująca się dostarczaniem ciepła systemowego oraz ciepłej wody użytkowej, skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. Działając z myślą o środowisku, Celsium eliminuje źródła niskiej emisji zanieczyszczeń, co czyni jej usługi przyjaznymi dla natury. Klientom zapewniane jest ciepło przez cały rok bez potrzeby ich aktywnego zaangażowania, co gwarantuje komfort użytkowania. Dzięki tym rozwiązaniom firma wsparła już ponad 600 budynków, oferując możliwość zastąpienia tradycyjnych piecyków gazowych nowoczesnymi sieciami ciepłowniczymi, co prowadzi do oszczędności sięgających 20% w zależności od zużycia ciepłej wody. Dodatkowo, Celsium aktywnie monitoruje jakość powietrza, mając swoje sensory w miejscach, gdzie prowadzi działalność, co pokazuje dbałość o lokalne społeczności. Z polityką transparentności firma udostępnia jasne informacje dotyczące kosztów usług w miesięcznych i rocznych zestawieniach, eliminując tym samym wszelkie ukryte opłaty. Celsium nieustannie rozwija swoje usługi, aby dostarczać jeszcze lepsze rozwiązania dla swoich klientów oraz wzmocnić zaufanie do swojej marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Celsium osiągnęła 144 641 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 306 681 zł. Pozostałe przychody to 334 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 664 315 zł.
Zysk netto wyniósł 7 642 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 494 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 641 065 zł w 2024 roku.
• 150 190 663 zł w 2023 roku.
• 81 311 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 569 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 642 366 zł w 2024 roku.
• 7 420 138 zł w 2023 roku.
• 6 938 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celsium wynosi 11,12 mln zł.
EBITDA Celsium wynosi 23,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
930 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 121 766 zł w
2024 roku.
• 10 597 316 zł w
2023 roku.
• 10 457 780 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 076 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 597 356 zł w
2024 roku.
• 28 123 913 zł w
2023 roku.
• 24 029 975 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celsium wynosi 154 050 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 053 832 zł a 361 602 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 939 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 050 673 zł w 2024 roku.
• 152 629 717 zł w 2023 roku.
• 121 464 175 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celsium wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celsium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 092 576
zł.
Koszty operacyjne Celsium wyniosły 133 184 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 092 576 zł w 2024 roku
• 11 866 964 zł w 2023 roku
• 13 439 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celsium wyniosła 84 766 179 zł.
a
ktywa trwałe to 48 006 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 759 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 766 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 071 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 694 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 974 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 766 179 zł w 2024 roku.
• 92 828 436 zł w 2023 roku.
• 114 560 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celsium wyniosły 48 694 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 766 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 084 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 694 403 zł w 2024 roku
• 62 399 026 zł w 2023 roku
• 61 889 024 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celsium wykazała przychody na poziomie 144 641 065 zł.
Organizacja zarobiła 9 280 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 637 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 642 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 637 855 zł w 2024 roku
• 1 756 855 zł w 2023 roku
• 1 718 149 zł w 2022 roku
Organizacja Celsium wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.