Sprzedaż artykułów spożywczych i codziennych produktów
Członek Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan
Współpraca z lokalnymi producentami
800 m² powierzchni handlowej
Planowana aplikacja mobilna dla klientów
ZETA Sp. z o.o. to firma z polskim kapitałem działająca na rynku od 2002 roku. Z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, specjalizuje się w sprzedaży towarów spożywczych oraz codziennych produktów niezbędnych do życia. ZetaMarket, jako część Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, oferuje swoim klientom szeroki asortyment, obejmujący aż 17 tysięcy różnych produktów. Sklep posiada 800 m² powierzchni handlowej, co zapewnia komfortowe zakupy oraz dogodny dostęp do szerokiej gamy towarów. Wartością wyróżniającą ZETA jest współpraca z lokalnymi producentami, co pozwala na dostarczanie wysokiej jakości artykułów spożywczych, promując jednocześnie lokalną gospodarkę. Firma stawia na zadowolenie klientów, co przekłada się na liczne starań personelu, który jest integralną częścią lokalnej społeczności, znając potrzeby oraz preferencje swoich klientów. W 2013 roku firma dołączyła do sieci Lewiatan, co znacząco wzbogaciło jej ofertę i zwiększyło konkurencyjność. ZETA planuje wprowadzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi klientom na bieżąco zaktualizowane informacje o promocjach i nowościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeta osiągnęła 17 387 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 387 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 850 923 zł.
Zysk netto wyniósł 536 845 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 456 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 387 769 zł w 2024 roku.
• 17 978 790 zł w 2023 roku.
• 17 611 368 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 845 zł w 2024 roku.
• 749 094 zł w 2023 roku.
• 631 532 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeta wynosi 764 tys. zł.
EBITDA Zeta wynosi 983 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 763 614 zł w
2024 roku.
• 1 023 094 zł w
2023 roku.
• 878 292 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 983 360 zł w
2024 roku.
• 1 215 935 zł w
2023 roku.
• 1 084 153 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeta wynosi 15 711 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 972 169 zł a 43 469 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 711 396 zł w 2024 roku.
• 17 112 023 zł w 2023 roku.
• 16 308 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeta wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zeta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 650 901
zł.
Koszty operacyjne Zeta wyniosły 16 624 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 650 901 zł w 2024 roku
• 2 523 361 zł w 2023 roku
• 2 497 130 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeta wyniosła 4 622 312 zł.
a
ktywa trwałe to 3 164 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 457 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 622 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 629 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 622 312 zł w 2024 roku.
• 4 636 979 zł w 2023 roku.
• 4 909 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeta wyniosły 1 992 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 622 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 753 zł w 2024 roku
• 1 797 265 zł w 2023 roku
• 2 187 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeta wykazała przychody na poziomie 17 387 769 zł.
Organizacja zarobiła 700 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 931 zł w 2024 roku
• 209 218 zł w 2023 roku
• 174 338 zł w 2022 roku
Organizacja Zeta wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fereniec Joanna
posiada 1280 udziałów,
które stanowią 98.5% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2017 jest
Fereniec Joanna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2011 do 13.07.2017
był Zięba Roman
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 16.05.2005 do 28.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Zięba Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.