Organizacja "zeta osiągnęła 17 611 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 611 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 979 836 zł.
Zysk netto wyniósł 631 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 611 368 zł w 2022 roku.
• 15 752 989 zł w 2021 roku.
• 15 547 059 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 631 532 zł w 2022 roku.
• 423 561 zł w 2021 roku.
• 470 361 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zeta wynosi 16 308 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 041 613 zł a 44 028 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 308 652 zł w 2022 roku.
• 14 081 870 zł w 2021 roku.
• 14 061 991 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zeta wyniosła 4 909 179 zł.
a
ktywa trwałe to 3 076 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 832 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 909 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 722 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 909 179 zł w 2022 roku.
• 4 568 652 zł w 2021 roku.
• 4 606 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zeta wyniosły 2 187 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 909 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -308 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 187 028 zł w 2022 roku
• 2 054 472 zł w 2021 roku
• 2 185 730 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zeta wykazała przychody na poziomie 17 611 368 zł.
Organizacja zarobiła 805 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 631 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 338 zł w 2022 roku
• 97 077 zł w 2021 roku
• 121 210 zł w 2020 roku
Organizacja "zeta wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fereniec Joanna
posiada 1280 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2017 jest
Fereniec Joanna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2011 do 13.07.2017
był Zięba Roman
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 16.05.2005 do 28.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Zięba Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.