FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SP. J. MICHNIAK | KRS: 0000011246

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

14,9 mln

zysk

939 tys.

wartość firmy

16,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TOMASZÓW LUBELSKI

Adres

ROLNICZA, 18

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2001-05-09

Rozpoczęcie działalności

1996-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTOWANIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZAJĄ WSPÓLNICY KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE W RÓWNYM STOPNIU. OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW WOBEC OSÓB TRZECICH WIĄŻĄ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność organizatorów turystyki Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak osiągnęła 14 869 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 855 245 zł. Pozostałe przychody to 14 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 915 764 zł.

Zysk netto wyniósł 939 482 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 705 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 869 468 zł w 2024 roku.
• 15 238 637 zł w 2023 roku.
• 14 541 055 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 482 zł w 2024 roku.
• 1 236 635 zł w 2023 roku.
• 1 048 306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9928783.16

547249.48

10234405.68

650724.79

10153398.05

420010.89

9474884.61

325260.48

10977648.88

676343.96

14541054.54

1048306.44

15238636.58

1236635.06

14869467.85

939481.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 926 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 527 zł w 2024 roku.
• 1 236 635 zł w 2023 roku.
• 1 048 605 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 210 302 zł w 2024 roku.
• 1 483 983 zł w 2023 roku.
• 1 271 722 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 16 385 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 714 524 zł a 37 173 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 771 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 385 429 zł w 2024 roku.
• 17 652 223 zł w 2023 roku.
• 16 279 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2177639.59

10985826.28

24821957.9

2141896.02

11567732.3

25586014.2

2133446.81

10582422.41

25383495.13

1822888.97

9440520.63

23687211.52

1933100.35

11956908.78

27444122.2

2392559.38

16279821.5

36352636.35

2546591.78

17652223.08

38096591.45

2714524.06

16385429.34

37173669.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wynosi 484 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 812 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 812 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 484 tys. zł w 2024 roku.
• 475 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 812 tys. zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 638 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 162 760 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wyniosły 13 929 718 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 162 760 zł w 2024 roku
• 929 454 zł w 2023 roku
• 903 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wyniosła 3 697 114 zł.

a

ktywa trwałe to 1 299 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 398 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 697 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 619 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 697 114 zł w 2024 roku.
• 3 869 814 zł w 2023 roku.
• 3 934 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3466192.57

3393513.84

3179302.3

3020367.02

2971106.28

3934024.9

3869814.11

3697114.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.05

0.06

0.19

0.23

0.06

0.13

0.15

0.04

0.11

0.13

0.03

0.23

0.26

0.06

0.27

0.33

0.07

0.32

0.36

0.08

0.25

0.26

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wyniosły 77 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 697 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 749 zł w 2024 roku
• 474 358 zł w 2023 roku
• 743 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3466192.57

562673.12

0.16

3393513.84

537652.48

0.16

3179302.3

334706.55

0.11

3020367.02

589848.4

0.2

2971106.28

393639.14

0.13

3934024.9

743945.73

0.19

3869814.11

474358.4

0.12

3697114.18

77748.77

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wykazała przychody na poziomie 14 869 468 zł.

Organizacja zarobiła 939 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo - Usługowa Delfin Michniak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89618

0.67853

0.75713

0.13678

0.8671

0.82127

0.84152

0.6517

0

0.90389

0.69708

0.77034

0.1522

0.84579

0.8285

0.83459

0.65676

0

0.84054

0.69774

0.75856

0.13388

0.72159

0.70253

0.73622

0.59435

0

0.80104

0.67798

0.74507

0.20905

0.62589

0.60703

0.68542

0.53629

0

0.86649

0.70588

0.72966

0.15258

0.80091

0.7859

0.83363

0.66108

0

0.89223

0.7311

0.76323

0.21413

0.81036

0.78905

0.84263

0.6794

0

0.9003

0.72812

0.74774

0.15376

0.82642

0.8136

0.87676

0.71202

0

0.86852

0.68976

0.70647

0.06399

0.80604

0.78185

0.86089

0.67315

0

Powiązania

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" - powstanie organizacji

M DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

M KSAWERY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.05.2001

Firma Handlowo - Usługowa "delfin"

Organizacja

wspólnik

09.05.2001

M Ksawery

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

09.05.2001

20.05.2010

M Lucyna

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

20.05.2010

M Damian

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

09.05.2001

M Ksawery

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

09.05.2001

20.05.2010

M Lucyna

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

20.05.2010

M Damian

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN"

	Organizacja	Numer KRS
1	DOBOSZ MARKET SP. J.	0000025159
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
3	GAJ SP. Z O.O.	0000383021
4	"SMACZEK" PIOTR JAKUBOWSKI I ELŻBIETA JAKUBOWSKA	0000163540
5	"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.	0000845177
6	AMIGO BIS SP. Z O.O.	0000898059
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWNIE	0000117246
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE	0000143856
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "GOMEX - DETAL" B. GOŁDA, G. GOŁDA	0000153935
10	KARPIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000077490
11	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000149868
12	NOVA ANNA SAGAN, JERZY SAGAN SP. J.	0000089071
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GÓRZE	0000092172
14	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000080630
15	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000093887
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROPCZYCACH	0000133674
17	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAŃCUCIE	0000049428
18	HERMES LEA SP. Z O.O. SP. K.	0000664452
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TRZEŚNI	0000142488
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SIERAKÓW	0000077265
21	ZETA SP. Z O.O.	0000088078
22	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
23	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000174545
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MILÓWCE	0000122219
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KARGO" KARWOWSCY	0000184728
27	P&P TRUBAJ SP. K.	0000945143
28	JAROSŁAW PYCKA SKLEPY SP. Z O.O.	0000856046
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "ELITA" BARTOSZEWSKI SP. J.	0000087409
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZERSKU	0000090895

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SPÓŁKA JAWNA MICHNIAK KRS 0000011246 NIP 9211004040 REGON 950229454

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN"

FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "DELFIN" SPÓŁKA JAWNA MICHNIAK KRS
0000011246 NIP
9211004040 REGON
950229454