Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "RED - BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086418 NIP
5420212183 REGON
050207104

Podsumowanie

aktywa

736 tys.

przychód

4,6 mln

zysk

-481 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WARYŃSKIEGO, 41 A

Kod pocztowy

15-460

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

1993-03-01

Kapitał zakładowy

210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zarzadzanie-nieruchomosciami-red-bud.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe sprzątanie Malowanie i szklenie Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Zakładanie stolarki budowlanej Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi
Planowanie i wykonywanie remontów
Konserwacja urządzeń technicznych
Dbałość o estetykę i bezpieczeństwo terenów
Usługi finansowe w zakresie zarządzania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Usługowo - RED - BUD osiągnęła 4 632 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 632 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 112 953 zł.

Strata netto wyniosła 480 940 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 632 013 zł w 2024 roku.
• 4 398 327 zł w 2023 roku.
• 4 483 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -69 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -480 940 zł w 2024 roku.
• -289 811 zł w 2023 roku.
• -15 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3927171.11

3399.27

3831087.83

10083.44

3876854.48

13054.95

3975491.91

106184.72

4176462.12

-95291.24

4483811.66

-15109.12

4398326.71

-289810.81

4632012.97

-480939.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Usługowo - RED - BUD wynosi -481 tys. zł.

EBITDA Usługowo - RED - BUD wynosi -458 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 69 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -480 798 zł w 2024 roku.
• -287 837 zł w 2023 roku.
• -11 788 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -458 153 zł w 2024 roku.
• -262 836 zł w 2023 roku.
• 2117 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - RED - BUD wynosi 3 088 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 580 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 088 009 zł w 2024 roku.
• 2 932 218 zł w 2023 roku.
• 3 066 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33992.7

2723963.57

9817927.78

99815

2694207.31

9577719.57

109606.21

2746395.66

9692136.2

189244.75

3264311.57

9938729.78

0

2872779.25

10441155.3

0

3066347.1

11209529.15

0

2932217.81

10995816.78

0

3088008.65

11580032.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - RED - BUD wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Usługowo - RED - BUD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 405 487 zł.

Koszty operacyjne Usługowo - RED - BUD wyniosły 5 112 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 164 948 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 405 487 zł w 2024 roku
• 2 279 104 zł w 2023 roku
• 1 990 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Usługowo - RED - BUD wyniosła 736 078 zł.

a

ktywa trwałe to 34 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 701 468 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 078 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -572 607 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 078 zł w 2024 roku.
• 635 825 zł w 2023 roku.
• 646 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

653999.55

683938.99

616351.89

629858.51

538818.02

646993.93

635824.72

736077.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0

0.01

0.08

0

0

0.02

0.09

0

0

0.17

0.42

0.03

0.03

-0.18

-0.81

-0.02

-0.02

-0.02

-0.15

0

0

-0.46

3.16

-0.07

-0.07

-0.65

0.84

-0.1

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Usługowo - RED - BUD wyniosły 1 308 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 685 zł w 2024 roku
• 727 492 zł w 2023 roku
• 544 141 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

653999.55

530996.33

0.81

683938.99

550852.33

0.81

616351.89

470210.28

0.76

629858.51

377532.18

0.6

538818.02

420856.46

0.78

646993.93

544141.49

0.84

635824.72

727491.85

1.14

736077.71

1308684.73

1.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Usługowo - RED - BUD wykazała przychody na poziomie 4 632 013 zł.

Organizacja zarobiła -480 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -480 940 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1588

2731

1992

15718

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Usługowo - RED - BUD wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49692

0.80854

0.46205

0.84015

0.21709

0.25999

0.53906

0.63771

0.52575

0.57656

0.81239

0.48561

0.83813

0.22441

0.25456

0.51448

0.72372

0.57789

0.58103

0.81367

0.47943

0.82432

0.23359

0.26778

0.63453

0.72192

0.5823

0.78878

0.81343

0.47477

0.74629

0.55084

0.54696

0.84938

0.83291

0.77324

0.05778

0.81682

0.45789

0.81945

0.21143

0.22056

0.09108

0.03558

0

0.14736

0.81804

0.48182

0.84806

0.24621

0.26865

0.18466

0.08651

0

0.02718

0.80136

0.4687

0.93309

0.12074

0.11982

0.04642

0.98496

0

0.02111

0.77339

0.45057

0.96367

0.09986

0.10342

0.03244

0.91086

0

Powiązania

O MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

T MARIA - prokurent

O PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2007

30.11.2007

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

18.08.2011

15.04.2013

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

30.11.2007

18.08.2011

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

15.04.2013

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

28.01.2002

16.04.2007

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

28.01.2002

16.04.2007

Luty 1954

Osoba

wspólnik

16.04.2007

30.11.2007

Luty 1954

Osoba

wspólnik

30.11.2007

01.07.2009

Luty 1954

Osoba

wspólnik

28.01.2002

16.04.2007

Październik 1955

Osoba

wspólnik

16.04.2007

30.11.2007

Październik 1955

Osoba

wspólnik

01.07.2009

26.09.2016

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

31.08.2018

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

26.09.2016

31.08.2018

Marzec 1992

Osoba

organ nadzoru

28.01.2002

16.04.2007

Maj 1965

Osoba

organ nadzoru

28.01.2002

16.04.2007

Luty 1959

Osoba

organ nadzoru

28.01.2002

16.04.2007

Sierpień 1967

Osoba

prokurent

28.01.2002

05.01.2010

Październik 1955

Osoba

prokurent

18.08.2011

11.07.2019

Wrzesień 1962

Osoba

prokurent

28.04.2023

Lipiec 2002

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

05.01.2010

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

05.01.2010

18.08.2011

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

05.01.2010

15.01.2019

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2023

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

26.09.2016

28.04.2023

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

26.09.2016

31.08.2018

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

15.01.2019

16.03.2022

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Orłowski Piotr posiada 298 udziałów, które stanowią 71% firmy.

Orłowski Mateusz posiada 111 udziałów, które stanowią 26.4% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2018 jest Orłowski Piotr kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2016 do 31.08.2018 był Orłowski Piotr kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 15.04.2013 do 26.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Orłowski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "RED - BUD"

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "LUB-KOM" SP. Z O.O.	0000035350
2	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "HONORATA" SP. Z O.O.	0000034653
3	DOMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000401722
4	HOMTU SP. Z O.O.	0000545128
5	ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI MEEST SP. Z O.O.	0000022093
6	JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000663167
7	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000117513
8	"LOKUM" SP. Z O.O. W BARTOSZYCACH	0000144399
9	ARKADA SP. Z O.O.	0000258176
10	MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000617227
11	REDUTA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000032802
12	ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000059461
13	NIERUCHOMOŚCI MSW SP. Z O.O.	0000410847
14	GREŃ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000357160
15	METROPOL B SP. Z O.O.	0000544509
16	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000093187
17	KOMUNALNIK SP. Z O.O.	0000076597
18	AXI IMMO SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000764730
19	ALTIPLANO SP. Z O.O.	0000250657
20	PITERSON SP. Z O.O.	0000380702
21	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000271174
22	NIERUCHOMOŚCI-WYSOCKA SP. Z O.O.	0000085919
23	STELIO SP. Z O.O.	0000864500
24	DOMEQST SP. Z O.O.	0000207743
25	BOKA - DOM SP. Z O.O.	0000595145
26	ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH SP. Z O.O. W NOWEJ SOLI	0000186130
27	ŁÓDZKIE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000984252
28	IMV POLSKA SP. Z O.O.	0000254942
29	WZN WIELKOPOLSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424327
30	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "HELENKA"	0000088332