7R PROJEKT 27 SP. Z O.O. | KRS: 0000796309

Podsumowanie

aktywa

26,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-425 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LUDWINOWSKA, 7

Kod pocztowy

30-331

Rejestracja

2019-07-25

Rozpoczęcie działalności

2019-07-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Leasing finansowy Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 27 osiągnęła 1 501 796 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 501 796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 425 397 zł.

Strata netto wyniosła 425 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 300 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 796 zł w 2024 roku.
• 1 849 582 zł w 2023 roku.
• 1 631 346 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -425 397 zł w 2024 roku.
• -522 096 zł w 2023 roku.
• -384 781 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1351974.79

-64280.33

1156050.02

-53473.39

1631345.66

-384780.6

1849581.91

-522096.42

1501796.21

-425396.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 7R Projekt 27 wynosi -27 tys. zł.

EBITDA 7R Projekt 27 wynosi -27 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 7R Projekt 27 wynosi 1 001 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 754 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 200 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 001 197 zł w 2024 roku.
• 1 233 055 zł w 2023 roku.
• 1 087 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

901316.53

3379936.98

0

770700.01

2890125.05

0

1087563.77

4078364.15

0

1233054.61

4623954.77

0

1001197.47

3754490.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 7R Projekt 27 wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

7R Projekt 27 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 7R Projekt 27 wyniosły 27 368 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 7R Projekt 27 wyniosła 26 333 048 zł.

a

ktywa trwałe to 26 319 458 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 333 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 445 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 778 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 266 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 333 048 zł w 2024 roku.
• 27 735 854 zł w 2023 roku.
• 26 159 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

23379146.39

24530260.36

26159439.68

27735854.21

26333047.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.08

-0.05

0

0.47

-0.05

-0.01

0.77

-0.24

-0.02

0.51

-0.28

-0.02

0.29

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 7R Projekt 27 wyniosły 27 778 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 333 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 555 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 778 075 zł w 2024 roku
• 28 755 485 zł w 2023 roku
• 26 656 974 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

23379146.39

23438426.72

1

24530260.36

24643014.08

1

26159439.68

26656974

1.02

27735854.21

28755484.95

1.04

26333047.61

27778074.94

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 27 wykazała przychody na poziomie 1 501 796 zł.

Organizacja zarobiła -425 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -425 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja 7R Projekt 27 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41766

0.00479

0

0.19472

0.78754

0.85259

0.76251

0.41029

0.42008

0.93529

0

0.1857

0.75819

0.8468

0.7495

0.36262

0.37352

0.82704

0

0.07088

0.7671

0.84866

0.77958

0.27451

0.2986

0.88675

0

0.06556

0.77935

0.8591

0.81313

0.23066

0.25689

0.86424

0

0.06414

0.70946

0.82461

0.85027

0.21732

0.25399

0.736

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

7R INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

ZEUNER CHRISTOPHER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2019

14.11.2019

7r

Organizacja

wspólnik

14.11.2019

12.05.2022

7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

wspólnik

12.05.2022

7r International B.v.

Organizacja

reprezentacja

25.07.2019

04.11.2024

L Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.07.2019

04.11.2024

G Ryszard

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

25.07.2019

17.12.2021

M Monika

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

25.07.2019

14.03.2022

K Bartłomiej

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

M Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

Zeuner Christopher

Osoba

Udziałowcy

7r International B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest 7r International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2019 do 12.05.2022 był 7r Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.07.2019 do 14.11.2019 najwięcej udziałów posiadał 7r . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 27

	Organizacja	Numer KRS
1	7R PROJEKT 28 SP. Z O.O.	0000794647
2	CTE FINANSE SP. Z O.O.	0000644439
3	MONUMENT F SPV4 SP. Z O.O.	0000732030
4	INNOVATING MANAGEMENT SOLUTION SP. Z O.O.	0000571797
5	CORE FINANCE SP. Z O.O.	0000720473
6	P16 INOWROCŁAWSKA SP. Z O.O.	0000495092
7	IGNERHOME SP. Z O.O. FINANSE SP. K.	0000724497
8	ALGINET REJS S.K.A.	0000482120
9	MONUMENT F SPV1 SP. Z O.O.	0000652915
10	CCREDIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180078
11	KARAT PL SP. Z O.O.	0000703801
12	M.W. TRADE S.A.	0000286915
13	PLUS GOTÓWKA S.A.	0000563538
14	KASZUBSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.	0000450311
15	PRO URBA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000257681
16	ARKADIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000556361
17	DOM FINANSOWO-INWESTYCYJNY FILAR SP. Z O.O.	0000521795
18	RUBRA SP. Z O.O. S.K.A.	0000392547
19	SYSTEM OCHRONY BANKÓW KOMERCYJNYCH S.A.	0000984882
20	INWESTYCJE CL FINANSE SP. Z O.O.	0000898660
21	FAIR FINANCE24 SP. Z O.O.	0000733815
22	ETC FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000914742
23	STOW. INICJATYW SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH	0000045042
24	FRACTHON DEWELOPER SP. Z O.O.	0000968781
25	MINI KAREA SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI.	0000772814
26	CZAN FLOW SP. Z O.O.	0000641374
27	LOXA HOLDING SP. Z O.O.	0000764409
28	ATS FINANSE SP. Z O.O.	0000390276
29	UNO FIN SP. Z O.O.	0000453800
30	FAST & TRUST P. ROGALA W. SOKOŁOWSKI SP. K.	0000959312

7R PROJEKT 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000796309 NIP 6762568877 REGON 383961079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 7R PROJEKT 27

7R PROJEKT 27 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000796309 NIP
6762568877 REGON
383961079