Organizacja Defor osiągnęła 132 243 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 733 333 zł. Pozostałe przychody to 510 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 127 989 451 zł.
Zysk netto wyniósł 3 743 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 286 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 243 653 zł w 2023 roku.
• 94 049 650 zł w 2022 roku.
• 121 036 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 743 882 zł w 2023 roku.
• 2 952 276 zł w 2022 roku.
• 14 678 221 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defor wynosi 148 093 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 438 815 zł a 330 609 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 849 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 093 901 zł w 2023 roku.
• 118 871 109 zł w 2022 roku.
• 184 926 823 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defor wyniosła 116 197 508 zł.
a
ktywa trwałe to 54 791 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 405 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 197 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 941 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 256 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 255 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 197 508 zł w 2023 roku.
• 106 925 183 zł w 2022 roku.
• 95 929 734 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defor wyniosły 56 256 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 197 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 723 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 256 254 zł w 2023 roku
• 47 775 534 zł w 2022 roku
• 35 232 362 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defor wykazała przychody na poziomie 132 243 653 zł.
Organizacja zarobiła 5 154 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 410 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 743 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 410 951 zł w 2023 roku
• 815 558 zł w 2022 roku
• 3 509 442 zł w 2021 roku