Organizacja Firma Szałach Janusz osiągnęła 21 239 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 228 000 zł. Pozostałe przychody to 11 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 333 000 zł.
Zysk netto wyniósł 895 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 537 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 239 000 zł w 2023 roku.
• 19 948 zł w 2022 roku.
• 12 601 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 000 zł w 2023 roku.
• 496 zł w 2022 roku.
• 167 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Szałach Janusz wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Firma Szałach Janusz wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
350 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 104 000 zł w
2023 roku.
• 1758 zł w
2022 roku.
• 589 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
529 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 181 000 zł w
2023 roku.
• 2743 zł w
2022 roku.
• 1583 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Szałach Janusz wynosi 20 602 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 863 500 zł a 53 097 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 432 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 602 833 zł w 2023 roku.
• 17 473 zł w 2022 roku.
• 10 889 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Szałach Janusz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Szałach Janusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 323 000
zł.
Koszty operacyjne Firma Szałach Janusz wyniosły 19 124 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 323 000 zł w 2023 roku
• 1097 zł w 2022 roku
• 752 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Szałach Janusz wyniosła 7 269 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 825 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 444 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 269 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 818 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 451 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 210 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 269 000 zł w 2023 roku.
• 7169 zł w 2022 roku.
• 5112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Szałach Janusz wyniosły 3 451 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 269 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 574 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 451 000 zł w 2023 roku
• 4247 zł w 2022 roku
• 2685 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Szałach Janusz wykazała przychody na poziomie 21 239 000 zł.
Organizacja zarobiła 895 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku