Organizacja Energoplus osiągnęła 642 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 637 755 zł. Pozostałe przychody to 5046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 962 991 zł.
Strata netto wyniosła 325 235 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -445 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 642 801 zł w 2024 roku. • 1 038 758 zł w 2023 roku. • 5 907 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -151 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -325 235 zł w 2024 roku. • -260 506 zł w 2023 roku. • 539 909 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoplus wynosi 428 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 607 003 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 953 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 428 534 zł w 2024 roku. • 790 220 zł w 2023 roku. • 6 980 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoplus wynosi -330 tys. zł.
EBITDA Energoplus wynosi -330 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
153 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -330 259 zł w
2024 roku. • -271 608 zł w
2023 roku. • 517 675 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -330 259 zł w
2024 roku. • -271 547 zł w
2023 roku. • 518 042 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energoplus wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energoplus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoplus wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,22% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energoplus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energoplus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 26 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 26 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 208 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 412 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
496 863
zł.
Koszty operacyjne Energoplus wyniosły
968 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią
51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-207 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 496 863 zł w 2024 roku • 406 100 zł w 2023 roku • 2 006 632 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
51% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoplus wyniosła 654 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 230 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -370 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 654 281 zł w 2024 roku. • 1 115 038 zł w 2023 roku. • 2 267 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoplus wyniosły 849 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 849 230 zł w 2024 roku • 984 753 zł w 2023 roku • 1 090 834 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 130% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoplus wykazała przychody na poziomie 642 801 zł.
Organizacja zarobiła -325 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -325 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Energoplus wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+20
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 17 dni30-09-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+9 mies. 27 dni08-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki