AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SP. Z O.O. | KRS: 0000078420

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

21,6 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZAMOCIN

Adres

OGRODOWA, 6

Kod pocztowy

64-820

Rejestracja

2002-01-07

Rozpoczęcie działalności

1998-07-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEST JEDNO DO CZTEROOSOBOWY, REPREZENTACJA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja opakowań z metali Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Automotive Paletten Systeme osiągnęła 21 577 296 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 577 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 630 237 zł.

Strata netto wyniosła 1 052 941 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 864 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 577 296 zł w 2024 roku.
• 26 501 241 zł w 2023 roku.
• 26 998 399 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -155 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 052 941 zł w 2024 roku.
• 469 249 zł w 2023 roku.
• 2 982 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1522367.82

36059.41

1143429.79

-141394.88

1093743.77

130580.93

1293826.1

34372.97

2307152.75

48143.95

26998398.65

2982495.29

26501241.45

469248.7

21577296.23

-1052940.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Automotive Paletten Systeme wynosi -991 tys. zł.

EBITDA Automotive Paletten Systeme wynosi -853 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 147 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -990 733 zł w 2024 roku.
• 699 892 zł w 2023 roku.
• 3 096 500 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 127 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -852 666 zł w 2024 roku.
• 822 661 zł w 2023 roku.
• 3 174 753 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Automotive Paletten Systeme wynosi 15 562 499 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 53 943 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 057 621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 562 499 zł w 2024 roku.
• 21 511 829 zł w 2023 roku.
• 31 544 317 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1159149.52

3805919.55

0

762286.53

2858574.48

0

1251486.23

2734359.42

0

1000042.61

3234565.25

0

1730677.63

5767881.88

1615403.77

31544317.36

67495996.63

1967340.29

21511829.39

66253103.63

0

15562498.71

53943240.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Automotive Paletten Systeme wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automotive Paletten Systeme wynosi 3,53%. To oznacza, że firma ma szansę 3,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,53% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Automotive Paletten Systeme charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Automotive Paletten Systeme wynosi 285 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 863 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 863 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 645 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 863 tys. zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 006 243 zł.

Koszty operacyjne Automotive Paletten Systeme wyniosły 22 568 029 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 847 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 006 243 zł w 2024 roku
• 5 803 072 zł w 2023 roku
• 3 809 175 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Automotive Paletten Systeme wyniosła 5 319 574 zł.

a

ktywa trwałe to 878 469 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 441 105 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 319 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 570 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 749 395 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 646 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 319 574 zł w 2024 roku.
• 6 486 248 zł w 2023 roku.
• 6 885 218 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

791417.91

298841.18

381589.4

549253.22

729988.68

6885218.47

6486247.91

5319574.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.04

0.03

0.02

-0.47

0.14

-0.12

0.34

-0.14

0.13

0.12

0.06

-0.04

0.03

0.07

-0.06

0.03

0.02

0.43

1.38

0.11

0.07

0.18

0.03

0.02

-0.2

-0.67

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Automotive Paletten Systeme wyniosły 3 749 395 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 319 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 749 395 zł w 2024 roku
• 3 863 128 zł w 2023 roku
• 4 731 347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

791417.91

1684408.4

2.13

298841.18

1333226.55

4.46

381589.4

1285393.84

3.37

549253.22

1426020.77

2.6

729988.68

1558612.28

2.14

6885218.47

4731346.78

0.69

6486247.91

3863127.52

0.6

5319574.08

3749394.67

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Automotive Paletten Systeme wykazała przychody na poziomie 21 577 296 zł.

Organizacja zarobiła -1 047 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 052 941 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 514 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5514 zł w 2024 roku
• 185 422 zł w 2023 roku
• 9720 zł w 2022 roku

Wartość

1913

0

6397

0

9720

185422

5514

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja Automotive Paletten Systeme wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50877

0.34545

0.29825

0.94

0.47619

0.41463

0.59615

0.08163

0.46939

0.07692

0.34921

0.29231

0.98276

0.10204

0.08333

0.06667

0.47368

0

0.61765

0.36765

0.27941

0.95238

0.75

0.74545

0.90476

0.12698

0.52459

0.5

0.35294

0.27941

0.9375

0.43636

0.35185

0.54688

0.15625

0

0.5

0.35616

0.31081

0.92754

0.33333

0.29825

0.52174

0.08696

0

0.76389

0.72857

0.59722

0.75

0.66102

0.55172

0.92647

0.97101

0.50725

0.61972

0.75

0.59155

0.72059

0.38333

0.27586

0.51471

0.65672

0.67647

0.10169

0.65455

0.49153

0.76786

0.22

0.24

0.17857

0.07273

0.47273

Powiązania

M MATTHIAS - reprezentacja, wspólnik

S PAULINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2002

14.12.2007

B Roman

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

07.08.2018

M Matthias

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

14.12.2007

07.08.2018

Malewicz Matthias

Osoba

wspólnik

07.01.2002

14.12.2007

Malewicz Matthias

Osoba

prokurent

17.04.2009

21.06.2010

D Dawid

Czerwiec 1978

Osoba

prokurent

16.09.2022

S Paulina

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

18.01.2007

B Roman

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

07.08.2018

16.09.2022

M Matthias

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

16.09.2022

M Matthias

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

07.08.2018

Malewicz Matthias

Osoba

reprezentacja

18.01.2007

17.08.2009

W Stanisław

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Malewicz Matthias posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.08.2018 jest Malewicz Matthias kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2007 do 07.08.2018 był Malewicz Matthias kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.01.2002 do 14.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Malewicz Matthias . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME

	Organizacja	Numer KRS
1	ALDA POLAND SP. Z O.O.	0000889071
2	DANPOL PRZYBYŁA, HAŁAS SP. K.	0001016588
3	DOMINEX STEEL SP. Z O.O.	0000929116
4	EXPO-MET SP. Z O.O.	0000038406
5	WITHES POLAND SP. Z O.O.	0000940870
6	MJB T.J.BRZEZIŃSCY SP. J.	0000070266
7	ELKOPLAST POLAND SP. Z O.O.	0000783658
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
9	KONSTALMET PIOSEK SP. J.	0000824899
10	BELSTAL SP. Z O.O.	0000173528
11	DECAYEUX SP. Z O.O.	0000287938
12	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH S.A.	0000097998
13	PANA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000799597
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.	0000122737
15	BOXMET LTD. SP. Z O.O.	0000196196
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BLANCO" SP. Z O.O.	0000192717
17	HTBOX.COM SP. Z O.O.	0000743599
18	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
19	KRIOSYSTEM SP. Z O.O.	0000125801
20	JN PACK SP. Z O.O.	0000149652
21	STAL PRODUCENT OGRODZEŃ SP. Z O.O.	0000997094
22	WEST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000610468
23	GUSMA SP. Z O.O.	0000317621
24	MALSPAW SP. Z O.O.	0000077282
25	SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA	0000353641
26	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
27	JARMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000608544
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
29	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
30	ZALMET SP. Z O.O.	0000375979

AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000078420 NIP 5140130679 REGON 250826338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME

AUTOMOTIVE PALETTEN SYSTEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000078420 NIP
5140130679 REGON
250826338