MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000077282 NIP
6180040925 REGON
250508006

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LISKÓW

Adres

UL. ANTONIEGO SZEWCZYKA, 35A

Kod pocztowy

62-850

Rejestracja

2002-01-07

Rozpoczęcie działalności

1991-11-29

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pojemników metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malspaw osiągnęła 10 599 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 592 280 zł. Pozostałe przychody to 7417 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 977 054 zł.

Strata netto wyniosła 1 384 774 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 599 697 zł w 2024 roku.
• 12 217 775 zł w 2023 roku.
• 18 589 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 384 774 zł w 2024 roku.
• -748 113 zł w 2023 roku.
• 382 237 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12528826.6

104519.43

16853161.51

204020.66

12355059.32

-728811.74

11836018.03

559294.38

16555413.69

457772.32

18589486.18

382236.77

12217775.16

-748112.89

10599697.12

-1384773.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malspaw wynosi 8 458 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 499 243 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 399 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 458 954 zł w 2024 roku.
• 10 576 253 zł w 2023 roku.
• 16 914 092 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1045194.3

11253148.61

31322066.5

2040206.6

14540808.96

42132903.78

0

10179382.73

30887648.3

2362147.3

12490003.5

29590045.07

2705476.54

15573508.28

41388534.23

2992154.11

16914091.98

46473715.45

0

10576252.89

30544437.9

0

8458953.9

26499242.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malspaw wynosi -1,34 mln zł.

EBITDA Malspaw wynosi -1,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 212 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 344 653 zł w 2024 roku.
• -704 399 zł w 2023 roku.
• 537 569 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 214 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 262 545 zł w 2024 roku.
• -654 522 zł w 2023 roku.
• 645 043 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

142531.54

240405.8

289450.29

390763.18

-715652.44

-629932.23

584242.75

689399.4

505084.66

590208.72

537569.28

645043.14

-704399.29

-654521.63

-1344652.98

-1262545.16

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Malspaw wynosi 47 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 47 os. w 2024 roku.
• 57 os. w 2023 roku.
• 62 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

63

2022

62

2023

57

2024

47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malspaw wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malspaw wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malspaw charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malspaw wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 424 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 519 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 657 tys. zł w 2023 roku.
• 859 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20903.89

357129.33

662005.29

40804.13

391039.44

673127.4

0

224354.89

518047.07

87636.41

354477.93

629905.95

75762.7

454865.79

721460.41

76447.35

519107.14

858966.1

0

317395.08

656583.77

0

129301.79

423691.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 728 755 zł.

Koszty operacyjne Malspaw wyniosły 11 936 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 728 755 zł w 2024 roku
• 3 928 149 zł w 2023 roku
• 4 279 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2680162.86

2957048.16

2826164.25

2644592.06

4021094.5

4279279.12

3928148.67

3728754.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malspaw wyniosła 4 293 770 zł.

a

ktywa trwałe to 1 452 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 841 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 293 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 856 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 437 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 293 770 zł w 2024 roku.
• 5 217 478 zł w 2023 roku.
• 5 672 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5844587.42

6141411.14

4906535.11

5531708.63

5624082.87

5672783.63

5217477.89

4293770.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

-0.15

-0.28

-0.06

-0.06

0.1

0.18

0.05

0.05

0.08

0.13

0.03

0.03

0.07

0.1

0.03

0.02

-0.14

-0.23

-0.06

-0.06

-0.32

-0.75

-0.13

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malspaw wyniosły 2 437 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 293 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 437 118 zł w 2024 roku
• 1 976 052 zł w 2023 roku
• 1 683 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Zadłużenie — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5844587.42

2534560.99

0.43

6141411.14

2822364.05

0.46

4906535.11

2316299.76

0.47

5531708.63

2382178.9

0.43

5624082.87

2016780.82

0.36

5672783.63

1683244.81

0.3

5217477.89

1976051.96

0.38

4293770.19

2437117.99

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malspaw wykazała przychody na poziomie 10 599 697 zł.

Organizacja zarobiła -1 368 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 384 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 589 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 572 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

25345

58880

0

0

43103

95572

0

16589

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja Malspaw wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Wyniki na tle rynku — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61404

0.63636

0.54386

0.36

0.38095

0.2439

0.48077

0.34694

0.55102

0.63077

0.69841

0.58462

0.5

0.40816

0.29167

0.5

0.40351

0.70175

0.04412

0.61765

0.58824

0.50794

0.125

0.14545

0.07937

0.04762

0

0.69118

0.66176

0.63235

0.42188

0.54545

0.46296

0.70313

0.65625

0

0.64865

0.63014

0.60811

0.31884

0.36842

0.29825

0.53623

0.47826

0.60563

0.60274

0.61972

0.53425

0.37681

0.33333

0.30508

0.47826

0.41429

0.64286

0.06757

0.57746

0.54054

0.49275

0.21311

0.16949

0.15942

0.05882

0

0.06154

0.52459

0.46154

0.59677

0.16071

0.17857

0.08065

0.04918

0.54098

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-21

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−1 mies. 14 dni 01-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Janczak Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Wacowski Marcin - reprezentacja, wspólnik

Osuch Paweł - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2003

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Wacowski Marcin

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

29.07.2003

Wacowski Marcin

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Wacowski Marcin

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

29.07.2003

05.02.2008

Janczak Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Janczak Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Janczak Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2008

Janczak Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Wacowski Marcin

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Janczak Zbigniew

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Janczak Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Osuch Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wacowski Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wacowski Marcin (33% udziałów)
• Janczak Zbigniew (33% udziałów)
• Osuch Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2003 do 05.02.2008:
• Wacowski Marcin (33% udziałów)
• Osuch Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2002 do 29.07.2003:
• Wacowski Marcin (40% udziałów)
• Osuch Paweł (40% udziałów)

Reprezentacja

Wacowski Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Osuch Paweł

zarządwspólnik

Funkcja: prezes
Janczak Zbigniew

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do MALSPAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.	0000122737
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
3	EUROBOX JANKOWSKI SP. J.	0000499826
4	HTBOX.COM SP. Z O.O.	0000743599
5	BELSTAL SP. Z O.O.	0000173528
6	WEST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000610468
7	PANA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000799597
8	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
9	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
10	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
11	DOMINEX STEEL SP. Z O.O.	0000929116
12	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
13	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
14	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
15	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
16	ZAKŁAD METALOWY STARYK SP. Z O.O. SP. K.	0000703173
17	DASTAL SP. Z O.O.	0000934301
18	EXPO-MET SP. Z O.O.	0000038406
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
20	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
21	CW LUNDBERG SP. Z O.O.	0000517779
22	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
23	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
24	TECH WIRE POLAND SP. Z O.O.	0000848135
25	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887
26	KD METAL SP. Z O.O.	0001067701
27	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
28	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
29	ROSKON BIS ROSADOWSKA GRABARKIEWICZ SP. Z O.O.	0001128394
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „TABOREX”	0000135516