Organizacja "malspaw" osiągnęła 18 589 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 575 042 zł. Pozostałe przychody to 14 444 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 192 805 zł.
Zysk netto wyniósł 382 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 212 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 589 486 zł w 2022 roku.
• 16 555 414 zł w 2021 roku.
• 11 836 018 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 237 zł w 2022 roku.
• 457 772 zł w 2021 roku.
• 559 294 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "malspaw" wynosi 16 914 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 992 154 zł a 46 473 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 914 092 zł w 2022 roku.
• 15 573 508 zł w 2021 roku.
• 12 490 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "malspaw" wyniosła 5 672 784 zł.
a
ktywa trwałe to 1 535 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 137 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 672 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 989 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 683 245 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 672 784 zł w 2022 roku.
• 5 624 083 zł w 2021 roku.
• 5 531 709 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "malspaw" wyniosły 1 683 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 672 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 683 245 zł w 2022 roku
• 2 016 781 zł w 2021 roku
• 2 382 179 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "malspaw" wykazała przychody na poziomie 18 589 486 zł.
Organizacja zarobiła 477 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 572 zł w 2022 roku
• 43 103 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku