Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MALSPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000077282 NIP
6180040925 REGON
250508006

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LISKÓW

Adres

UL. ANTONIEGO SZEWCZYKA, 35A

Kod pocztowy

62-850

Rejestracja

2002-01-07

Rozpoczęcie działalności

1991-11-29

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pojemników metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Transport drogowy towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malspaw osiągnęła 10 599 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 592 280 zł. Pozostałe przychody to 7417 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 977 054 zł.

Strata netto wyniosła 1 384 774 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -275 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 599 697 zł w 2024 roku.
• 12 217 775 zł w 2023 roku.
• 18 589 486 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -212 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 384 774 zł w 2024 roku.
• -748 113 zł w 2023 roku.
• 382 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12528826.6

104519.43

16853161.51

204020.66

12355059.32

-728811.74

11836018.03

559294.38

16555413.69

457772.32

18589486.18

382236.77

12217775.16

-748112.89

10599697.12

-1384773.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malspaw wynosi -1,34 mln zł.

EBITDA Malspaw wynosi -1,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 212 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 344 653 zł w 2024 roku.
• -704 399 zł w 2023 roku.
• 537 569 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 214 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 262 545 zł w 2024 roku.
• -654 522 zł w 2023 roku.
• 645 043 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malspaw wynosi 8 458 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 499 243 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -399 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 458 954 zł w 2024 roku.
• 10 576 253 zł w 2023 roku.
• 16 914 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1045194.3

11253148.61

31322066.5

2040206.6

14540808.96

42132903.78

0

10179382.73

30887648.3

2362147.3

12490003.5

29590045.07

2705476.54

15573508.28

41388534.23

2992154.11

16914091.98

46473715.45

0

10576252.89

30544437.9

0

8458953.9

26499242.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malspaw wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,49% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malspaw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 728 755 zł.

Koszty operacyjne Malspaw wyniosły 11 936 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 728 755 zł w 2024 roku
• 3 928 149 zł w 2023 roku
• 4 279 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malspaw wyniosła 4 293 770 zł.

a

ktywa trwałe to 1 452 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 841 263 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 293 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 856 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 437 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 293 770 zł w 2024 roku.
• 5 217 478 zł w 2023 roku.
• 5 672 784 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5844587.42

6141411.14

4906535.11

5531708.63

5624082.87

5672783.63

5217477.89

4293770.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.01

0.01

0.03

0.06

0.02

0.01

-0.15

-0.28

-0.06

-0.06

0.1

0.18

0.05

0.05

0.08

0.13

0.03

0.03

0.07

0.1

0.03

0.02

-0.14

-0.23

-0.06

-0.06

-0.32

-0.75

-0.13

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malspaw wyniosły 2 437 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 293 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 437 118 zł w 2024 roku
• 1 976 052 zł w 2023 roku
• 1 683 245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5844587.42

2534560.99

0.43

6141411.14

2822364.05

0.46

4906535.11

2316299.76

0.47

5531708.63

2382178.9

0.43

5624082.87

2016780.82

0.36

5672783.63

1683244.81

0.3

5217477.89

1976051.96

0.38

4293770.19

2437117.99

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malspaw wykazała przychody na poziomie 10 599 697 zł.

Organizacja zarobiła -1 368 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 384 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 589 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 572 zł w 2022 roku

Wartość

25345

58880

0

0

43103

95572

0

16589

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja Malspaw wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61404

0.63636

0.54386

0.36

0.38095

0.2439

0.48077

0.34694

0.55102

0.63077

0.69841

0.58462

0.5

0.40816

0.29167

0.5

0.40351

0.70175

0.02941

0.61765

0.58824

0.50794

0.125

0.14545

0.07937

0.03175

0

0.69118

0.66176

0.63235

0.42188

0.54545

0.46296

0.70313

0.65625

0

0.64865

0.63014

0.60811

0.31884

0.36842

0.29825

0.53623

0.47826

0.60563

0.59722

0.61429

0.52778

0.38235

0.32203

0.2931

0.47059

0.4058

0.63768

0.07353

0.53846

0.5

0.49231

0.22414

0.17857

0.16923

0.04688

0

0.07407

0.47059

0.40741

0.64706

0.15217

0.15217

0.07843

0.06

0.52941

Powiązania

J ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

W MARCIN - wspólnik, reprezentacja

O PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2003

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

29.07.2003

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

15.04.2002

29.07.2003

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

05.02.2008

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

29.07.2003

05.02.2008

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

07.01.2002

15.04.2002

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

07.01.2002

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Styczeń 1960

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

Wrzesień 1961

Osoba

Udziałowcy

Osuch Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Janczak Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wacowski Marcin posiada 10 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Janczak Zbigniew (33% udziałów)
• Wacowski Marcin (33% udziałów)
• Osuch Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2003 do 05.02.2008:
• Wacowski Marcin (33% udziałów)
• Osuch Paweł (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2002 do 29.07.2003:
• Wacowski Marcin (40% udziałów)
• Osuch Paweł (40% udziałów)

Podobne organizacje do MALSPAW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SKATOM SP. Z O.O.	0000122737
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TORKONSTAL"	0000167662
3	EUROBOX JANKOWSKI SP. J.	0000499826
4	HTBOX.COM SP. Z O.O.	0000743599
5	BELSTAL SP. Z O.O.	0000173528
6	WEST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000610468
7	PANA CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000799597
8	FEREX SP. Z O.O.	0000230944
9	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
10	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
11	DOMINEX STEEL SP. Z O.O.	0000929116
12	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
13	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
14	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
15	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
16	DASTAL SP. Z O.O.	0000934301
17	EXPO-MET SP. Z O.O.	0000038406
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LEAR" LECH I ARTUR	0000089363
19	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
20	EMIKO SP. Z O.O.	0000488667
21	CW LUNDBERG SP. Z O.O.	0000517779
22	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
23	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
24	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887
25	PIONIER DISPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000761317
26	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
27	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
28	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
29	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
30	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273