Organizacja "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" osiągnęła 5 225 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 152 484 zł. Pozostałe przychody to 73 128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 663 824 zł.
Zysk netto wyniósł 488 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -266 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 225 611 zł w 2022 roku.
• 6 700 229 zł w 2021 roku.
• 4 732 230 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 660 zł w 2022 roku.
• 875 868 zł w 2021 roku.
• 482 769 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" wynosi 8 761 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 322 631 zł a 17 720 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 761 012 zł w 2022 roku.
• 10 926 427 zł w 2021 roku.
• 7 385 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" wyniosła 4 837 593 zł.
a
ktywa trwałe to 1 914 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 923 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 837 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 430 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 837 593 zł w 2022 roku.
• 4 545 528 zł w 2021 roku.
• 3 583 179 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" wyniosły 407 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 837 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 418 zł w 2022 roku
• 604 012 zł w 2021 roku
• 517 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" wykazała przychody na poziomie 5 225 611 zł.
Organizacja zarobiła 494 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 488 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5669 zł w 2022 roku
• 86 657 zł w 2021 roku
• 8493 zł w 2020 roku
Organizacja "d&b przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.