Organizacja Termika Grala osiągnęła 68 392 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 348 522 zł. Pozostałe przychody to 44 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 599 450 zł.
Zysk netto wyniósł 4 793 192 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 873 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 68 392 642 zł w 2020 roku. • 62 762 281 zł w 2019 roku. • 56 646 016 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
671 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 793 192 zł w 2020 roku. • 3 035 068 zł w 2019 roku. • 3 449 613 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Termika Grala wynosi 74 152 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 803 032 zł a 169 878 263 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 148 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 74 152 949 zł w
2020 roku. • 60 786 964 zł w
2019 roku. • 57 856 331 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termika Grala wynosi 4,87 mln zł.
EBITDA Termika Grala wynosi 5,88 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
643 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 871 593 zł w
2020 roku. • 3 157 373 zł w
2019 roku. • 3 583 733 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
752 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 878 819 zł w
2020 roku. • 4 075 078 zł w
2019 roku. • 4 374 447 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Termika Grala wynosi 73 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 73 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 66 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Termika Grala. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 kwietnia 2022 (MSiG nr 77/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 209392. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7564/22/540]
UWAGAMSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 92246. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1383/21/150]
Rzuć okiemMSiG 39/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.11.2020R., UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO WSTĘP, §2 UMOWY,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1
52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 4 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 5 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI wpisać: 10 2. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 11 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 12 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 13 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 14 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 2. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH, FARB I SZKŁA 16 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 04.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 04.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 103847. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2643/18/260]
Rzuć okiemMSiG 78/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA Z DNIA 26.01.2018R. - ZMIENIONO:
- § 2 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 145625. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13802/17/852]
MSiG 103/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 118241. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11499/17/2]
Rzuć okiemMSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „TERMIKA-GRUPA SBS” GRALA, WOJCIECHOWSKI
SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. TERMIKA GRALA, WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.03.2017R
Poz. 140978. „TERMIKA-GRUPA SBS” GRALA,WOJCIER. CHOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000070044. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14130/16/374]
MSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Termika Grala nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termika Grala wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,29% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Termika Grala charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termika Grala wynosi 2,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 731 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 731 tys. zł a 3,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
314 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,04 mln zł w 2020 roku. • 1,58 mln zł w 2019 roku. • 1,42 mln zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 731 tys. zł w 2020 roku. • 474 tys. zł w 2019 roku. • 538 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,15 mln zł w 2020 roku. • 2,51 mln zł w 2019 roku. • 2,26 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 313 046
zł.
Koszty operacyjne Termika Grala wyniosły
63 476 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 060 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 313 046 zł w 2020 roku • 4 878 336 zł w 2019 roku • 3 191 348 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,4% w 2020 roku •
8,2% w 2019 roku •
6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termika Grala wyniosła 25 696 619 zł.
a
ktywa trwałe to 4 143 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 553 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 696 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 155 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 541 017 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 582 518 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 905 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 696 619 zł sumy bilansowej i 13 155 602 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 24 149 025 zł sumy bilansowej i 9 959 067 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 22 531 584 zł sumy bilansowej i 9 343 891 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,43%.
Marża operacyjna wyniosła 7,13%.
Marża netto wyniosła 7,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termika Grala wyniosły 12 541 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 696 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 323 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 541 017 zł w 2020 roku • 14 189 957 zł w 2019 roku • 13 187 693 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2020 roku • 59% w 2019 roku • 59% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Termika Grala wynosi 2,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 8,5 mln zł zapasy do sprzedania: 12 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,75 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
2,75
płynność bieżąca
1,22
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,61 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,75 w 2020 roku • 1,58 w 2019 roku • 1,53 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Termika Grala wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 309 774 zł, z czego 8 309 774 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów69 dni
towar leży w magazynie 69 dni, zanim firma go sprzeda
69 dni
Należności handlowe8,3 mln zł
klienci są winni firmie 8,3 mln zł
do 12 miesięcy8,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2020 roku • 54 dni w 2019 roku • 56 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Termika Grala wynoszą 63 020 015 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 54 455 076 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 338 290 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 062 185 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem63 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów54,5 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,3 mln zł · 7%
Usługi obce1,1 mln zł · 2%
Amortyzacja1 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia975 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii873 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty174 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe135 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 63 mln zł w 2020 roku • 59,3 mln zł w 2019 roku • 52,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Termika Grala wykazała przychody na poziomie 68 392 642 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:63 529 036,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów355 706,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów63 173 330,09
B. Koszty działalności operacyjnej63 020 015,40
I. Amortyzacja1 007 226,17
II. Zużycie materiałów i energii873 320,32
III. Usługi obce1 062 185,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)174 457,46
V. Wynagrodzenia4 338 290,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)974 755,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe134 703,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów54 455 076,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)509 021,19
D. Pozostałe przychody operacyjne4 819 485,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 316,56
II. Dotacje39 468,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych311 208,17
IV. Inne przychody operacyjne4 418 492,10
E. Pozostałe koszty operacyjne456 914,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych258 125,99
III. Inne koszty operacyjne198 788,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 871 592,87
G. Przychody finansowe44 120,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43 835,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne285,02
H. Koszty finansowe122 520,71
I. Odsetki, w tym: (+1)94 131,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 389,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 793 192,18
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 793 192,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Termika Grala składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 125 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 178 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-125
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 28 dni20-04-2021
2019
−6 mies. 3 dni15-04-2020
2018
−2 mies. 12 dni04-05-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
