Organizacja "energetyka cieplna" osiągnęła 71 560 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 457 247 zł. Pozostałe przychody to 103 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 968 152 zł.
Zysk netto wyniósł 5 489 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 620 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 560 990 zł w 2023 roku.
• 45 292 544 zł w 2022 roku.
• 28 478 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 116 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 489 095 zł w 2023 roku.
• -14 272 524 zł w 2022 roku.
• -1 865 203 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "energetyka cieplna" wynosi 69 663 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 178 902 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 929 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 663 708 zł w 2023 roku.
• 30 195 029 zł w 2022 roku.
• 18 985 650 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "energetyka cieplna" wyniosła 52 397 153 zł.
a
ktywa trwałe to 21 541 761 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 855 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 397 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 443 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 840 395 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 228 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 397 153 zł w 2023 roku.
• 48 057 039 zł w 2022 roku.
• 34 327 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "energetyka cieplna" wyniosły 107 840 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 397 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 206%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 647 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 840 395 zł w 2023 roku
• 108 989 375 zł w 2022 roku
• 80 987 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 206% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku
• 236% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "energetyka cieplna" wykazała przychody na poziomie 71 560 990 zł.
Organizacja zarobiła 5 799 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 489 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 941 zł w 2023 roku
• 1 122 700 zł w 2022 roku
• 1 016 207 zł w 2021 roku
Organizacja "energetyka cieplna" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sfw Energia
posiada 108 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2023 jest
Sfw Energia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 14.06.2023
była Sfw Energia
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.08.2010 do 14.09.2011 najwięcej udziałów posiadała Gmina Miejska Iława. Jej udziały w tym czasie wynosiły 56%.