Ekskluzywna bielizna dzienna i nocna dla kobiet i mężczyzn|Produkty od renomowanych marek jak Michael Kors, Wolford, Calvin Klein|Szeroki asortyment: biustonosze, majtki, piżamy, moda plażowa|Bestsellery i nowości dostępne w sklepie|Działalność od 1987 roku
Lanoro Kępińska to sklep internetowy oferujący ekskluzywną bieliznę oraz odzież nocną, skierowany do kobiet i mężczyzn. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1987 roku, zyskując renomę na rynku dzięki starannie wyselekcjonowanym produktom, które łączą w sobie jakość i elegancję. W ofercie sklepu znajdują się różnorodne kategorie bielizny, w tym biustonosze, majtki, piżamy, a także odzież plażowa. Klienci znajdą tu wyroby najbardziej cenionych marek, takich jak Michael Kors, Wolford, czy Calvin Klein. Lanoro wyróżnia się bogatym asortymentem zarówno bielizny codziennej, jak i nocnej, obejmującym innowacyjne modele i modne akcesoria. Sklep nieustannie aktualizuje swoją ofertę o nowe modele oraz bestsellery, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się najnowszymi trendami w modzie bieliźniarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lanoro Kępińska osiągnęła 73 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 498 zł. Pozostałe przychody to 9163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 305 zł.
Strata netto wyniosła 51 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
42 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 73 661 zł w 2024 roku. • 81 234 zł w 2023 roku. • 159 005 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
85 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -51 644 zł w 2024 roku. • -83 284 zł w 2023 roku. • -222 522 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lanoro Kępińska wynosi 300 837 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
73 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 300 837 zł w
2024 roku. • 340 648 zł w
2023 roku. • 448 481 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lanoro Kępińska wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Lanoro Kępińska wynosi -61 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -60 806 zł w
2024 roku. • -95 179 zł w
2023 roku. • -219 455 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -60 806 zł w
2024 roku. • -95 179 zł w
2023 roku. • -219 455 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lanoro Kępińska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Lanoro Kępińska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1283578. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9552/25/568]
Rzuć okiemMSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KĘPIŃSKA 2. KLAUDIA KAROLINA
3. [ukryto]) wpisać: 8. NIE
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 113528. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49678/24/742]
Rzuć okiemMSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
R
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KĘPIŃSKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. KĘPIŃSKA 2. KLAUDIA
KAROLINA 3. [ukryto] 5. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KĘPIŃSKI 2. JA
3. [ukryto] wpisać: 2 1. KĘPIŃSKA 2. KLAUDIA
KAROLINA 3. [ukryto]
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 20.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1114297. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/43985/20/725]
Rzuć okiemMSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KĘPIŃSKA
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 141708. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15154/20/674]
Rzuć okiemMSiG 62/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 4 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić:
10 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 11 2. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
12 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 2. 14 14
Z PRODUKCJA BIELIZNY 14 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 15 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 16 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 17 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 18
2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19
2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 20
2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
21 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 22
2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 23 2. 81 29
Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 24 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 25 2. 94 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH
I PRACODAWCÓW 26 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 27 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
28 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 29 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 30 2. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 31
2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 32 2. 45
1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33 2. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34
2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 35 2. 77 1 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 141769. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27459/17/151]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 130378. LANORO KĘPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000068031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22895/16/877]
MSiG 101/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 19.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lanoro Kępińska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lanoro Kępińska wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lanoro Kępińska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lanoro Kępińska wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 85 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lanoro Kępińska wyniosły
125 304 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 116 793 zł w 2022 roku • 174 845 zł w 2021 roku • 95 072 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,9% w 2022 roku •
34,9% w 2021 roku •
13,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lanoro Kępińska wyniosła 872 132 zł.
Aktywa trwałe to 237 427 zł.
Aktywa obrotowe to 634 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 132 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 375 648 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 484 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 82 309 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 67 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 872 132 zł sumy bilansowej i 375 648 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 930 903 zł sumy bilansowej i 427 292 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 036 750 zł sumy bilansowej i 510 576 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,75%.
Marża operacyjna wyniosła -94,27%.
Marża netto wyniosła -70,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lanoro Kępińska wyniosły 496 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 496 484 zł w 2024 roku • 503 612 zł w 2023 roku • 526 174 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lanoro Kępińska ma 496 484 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 307 211 zł (62%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 30 000 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
496 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
174 tys. zł
35%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
15 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
307 tys. zł
62%
W roku 2024 62% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lanoro Kępińska wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,41 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 44 tys. zł należności i inne: 148 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 442 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,36 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,36
płynność bieżąca
0,41
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2024 roku • 1,38 w 2023 roku • 1,52 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Lanoro Kępińska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 44 436 zł. Do tego 33 550 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,90 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 496 484 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 34 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł44 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka44 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,90 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 34 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 5 tys. zł • 2022: 13 tys. zł • 2021: 70 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lanoro Kępińska wynosi 649 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 509 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 140 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2511 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 114 279 zł, z czego 2176 zł ma termin do 12 miesięcy, a 112 103 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza140 dni
firma płaci dostawcom 140 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
649 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 649 dni
509 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 509 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 2650 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów2511 dni
zapasy leżą w magazynie 2511 dni
2511 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe114 tys. zł
klienci są winni firmie 114 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 2%
powyżej 12 miesięcy112 tys. zł · 98%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 649 dni w 2024 roku • 1238 dni w 2023 roku • 530 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1238 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 791 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 2444 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 2792 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2734 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 2511 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lanoro Kępińska wynoszą 95 150 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 47 669 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 30 743 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 434 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej95 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów48 tys. zł · 50%
Usługi obce31 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty450 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 95 tys. zł w 2024 roku • 137 tys. zł w 2023 roku • 352 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lanoro Kępińska wykazała przychody na poziomie 73 661 zł.
Organizacja Lanoro Kępińska wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:64 497,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 298,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów38 198,71
B. Koszty działalności operacyjnej95 150,18
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii13 434,35
III. Usługi obce30 742,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)450,39
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 853,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów47 668,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-30 652,98
D. Pozostałe przychody operacyjne1,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,03
E. Pozostałe koszty operacyjne30 153,62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 153,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-60 805,57
G. Przychody finansowe9 162,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,58
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 161,00
H. Koszty finansowe0,90
I. Odsetki, w tym: (+1)0,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-51 643,89
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-51 643,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lanoro Kępińska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
+11 mies. 16 dni25-06-2020
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
