Organizacja Inter-Sano osiągnęła 17 109 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 107 861 zł. Pozostałe przychody to 2116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 840 221 zł.
Zysk netto wyniósł 1 267 640 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 109 977 zł w 2020 roku. • 16 571 443 zł w 2019 roku. • 16 805 756 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 348 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 267 640 zł w 2020 roku. • 415 995 zł w 2019 roku. • 68 929 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter-Sano wynosi 24 545 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 068 756 zł a 43 033 365 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 121 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 545 969 zł w 2020 roku. • 19 829 634 zł w 2019 roku. • 18 285 582 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter-Sano wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Inter-Sano wynosi 2,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 644 871 zł w
2020 roku. • 622 372 zł w
2019 roku. • 228 966 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
386 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 581 246 zł w
2020 roku. • 1 568 226 zł w
2019 roku. • 1 208 934 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inter-Sano wynosi 106 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 106 os. w 2020 roku. • 110 os. w 2019 roku. • 118 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inter-Sano wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku. • 2,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Sano wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku. • 0,10% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Inter-Sano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inter-Sano wynosi 770 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 247 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 247 tys. zł a 2,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 770 tys. zł w 2020 roku. • 707 tys. zł w 2019 roku. • 666 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 247 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,15 mln zł w 2020 roku. • 1,9 mln zł w 2019 roku. • 1,81 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 965 304
zł.
Koszty operacyjne Inter-Sano wyniosły
15 462 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 965 304 zł w 2020 roku • 5 760 759 zł w 2019 roku • 5 832 148 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2020 roku •
36% w 2019 roku •
35% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter-Sano wyniosła 16 036 013 zł.
a
ktywa trwałe to 8 554 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 481 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 036 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 758 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 277 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 036 013 zł w 2020 roku. • 13 688 882 zł w 2019 roku. • 13 511 778 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter-Sano wyniosły 5 277 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 036 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 277 671 zł w 2020 roku • 4 198 181 zł w 2019 roku • 4 437 072 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2020 roku • 31% w 2019 roku • 33% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter-Sano wykazała przychody na poziomie 17 109 977 zł.
Organizacja zarobiła 1 580 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 312 366 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 267 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 312 366 zł w 2020 roku • 94 430 zł w 2019 roku • 30 880 zł w 2018 roku
Organizacja Inter-Sano wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 18 dni29-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaworski Bogdan posiada 252
udziałów,
które stanowią
84.0% firmy.
Łoboda Mirosław posiada 48
udziałów,
które stanowią
16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest Jaworski Bogdan kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2020 do 30.08.2021
był Jaworski Bogdan kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 05.12.2019 do 15.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Bogdan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.