Organizacja Komunalna energetyka cieplna "komec" osiągnęła 25 619 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 607 471 zł. Pozostałe przychody to 11 803 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 240 721 zł.
Zysk netto wyniósł 366 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 505 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 619 274 zł w 2023 roku.
• 20 599 143 zł w 2022 roku.
• 13 103 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 751 zł w 2023 roku.
• -74 002 zł w 2022 roku.
• 87 130 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komunalna energetyka cieplna "komec" wynosi 25 323 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 667 505 zł a 64 048 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 766 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 323 975 zł w 2023 roku.
• 21 490 656 zł w 2022 roku.
• 16 904 789 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komunalna energetyka cieplna "komec" wyniosła 21 421 814 zł.
a
ktywa trwałe to 17 426 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 995 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 421 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 036 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 385 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 300 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 421 814 zł w 2023 roku.
• 29 799 112 zł w 2022 roku.
• 15 638 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komunalna energetyka cieplna "komec" wyniosły 12 385 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 421 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 419 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 385 204 zł w 2023 roku
• 19 455 254 zł w 2022 roku
• 5 210 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komunalna energetyka cieplna "komec" wykazała przychody na poziomie 25 619 274 zł.
Organizacja zarobiła 477 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 295 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 295 zł w 2023 roku
• 21 114 zł w 2022 roku
• 37 260 zł w 2021 roku
Organizacja Komunalna energetyka cieplna "komec" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Kętrzyn
posiada 36798 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2016 jest
Miasto Kętrzyn
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2004 do 15.11.2016
był Miasto Kętrzyn
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.06.2002 do 12.03.2004 najwięcej udziałów posiadał Miasto Kętrzyn. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC"