Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 8 687 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 685 442 zł. Pozostałe przychody to 2400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 075 539 zł.
Zysk netto wyniósł 609 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 687 842 zł w 2021 roku.
• 7 833 011 zł w 2020 roku.
• 7 645 936 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 903 zł w 2021 roku.
• 315 556 zł w 2020 roku.
• 78 748 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 13 982 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 751 138 zł a 30 672 737 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 982 646 zł w 2021 roku.
• 11 972 944 zł w 2020 roku.
• 10 701 827 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 17 795 873 zł.
a
ktywa trwałe to 15 275 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 520 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 795 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 668 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 127 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 020 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 795 873 zł w 2021 roku.
• 12 937 494 zł w 2020 roku.
• 12 212 144 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosły 10 127 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 795 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 871 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 127 689 zł w 2021 roku
• 5 619 213 zł w 2020 roku
• 5 159 419 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 8 687 842 zł.
Organizacja zarobiła 779 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 334 zł w 2021 roku
• 80 000 zł w 2020 roku
• 26 279 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miasto Radzyń Podlaski
posiada 4460 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2003 jest
Miasto Radzyń Podlaski
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2003 do 13.08.2003
był Miasto Radzyń Podlaski
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ