Organizacja "dach-land" osiągnęła 2 114 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 113 910 zł. Pozostałe przychody to 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 095 053 zł.
Zysk netto wyniósł 18 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -203 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 114 162 zł w 2023 roku.
• 2 660 293 zł w 2022 roku.
• 3 741 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 857 zł w 2023 roku.
• -113 852 zł w 2022 roku.
• 233 394 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dach-land" wynosi 3 019 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 573 zł a 8 184 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 019 553 zł w 2023 roku.
• 3 294 068 zł w 2022 roku.
• 5 033 523 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dach-land" wyniosła 2 552 538 zł.
a
ktywa trwałe to 481 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 071 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 552 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 046 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 552 538 zł w 2023 roku.
• 2 687 254 zł w 2022 roku.
• 2 797 381 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dach-land" wyniosły 506 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 552 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 296 zł w 2023 roku
• 659 869 zł w 2022 roku
• 656 144 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dach-land" wykazała przychody na poziomie 2 114 162 zł.
Organizacja zarobiła 27 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8830 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 580 zł w 2021 roku
Organizacja "dach-land" wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bugno Rafał
posiada 270 udziałów, które stanowią 28.2% firmy.