Produkcja odkuwek zimno kutych osiowo symetrycznych ze stali konstrukcyjnych i węglowych
Obróbka CNC oraz obróbka wiórowa odkuwek
Działalność w sektorze górnictwa, drogownictwa, kolejnictwa i rolnictwa
Nowatorska technologia pozwalająca na redukcję kosztów produkcji
Wysoka jakość produktów uznawana przez globalne korporacje
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o. jest firmą z siedzibą w Lublinie, działającą w sektorze przetwórstwa metali od 2013 roku. Głównym obszarem specjalizacji firmy jest produkcja odkuwek zimno kutych osiowo symetrycznych, które wykonuje się ze stali konstrukcyjnych i węglowych. Produkcja, realizowana przy użyciu nowatorskiej technologii, pozwala na znaczną redukcję kosztów wytwarzania, co czyni ofertę AMB METAL-FORMING bardzo konkurencyjną na rynku. Ponadto, firma zajmuje się również obróbką CNC oraz obróbką wiórową odkuwek, co rozszerza jej asortyment usług. AMB METAL-FORMING współpracuje z klientami z różnych branż, w tym górnictwa, drogownictwa, kolejnictwa i rolnictwa, co potwierdza jej adaptacyjność i umiejętność dostosowywania się do potrzeb rynku. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, firma jest w stanie realizować produkcję na dużą skalę. Produkty oferowane przez AMB METAL-FORMING cieszą się uznaniem wśród globalnych korporacji, co świadczy o ich wysokiej jakości oraz atrakcyjności na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMB Metal-Forming osiągnęła 3 044 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 862 181 zł. Pozostałe przychody to 182 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 616 764 zł.
Zysk netto wyniósł 245 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 044 243 zł w 2022 roku.
• 1 966 502 zł w 2021 roku.
• 1 231 884 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 417 zł w 2022 roku.
• -376 295 zł w 2021 roku.
• -345 976 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMB Metal-Forming wynosi 3 011 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 610 608 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 71 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 011 163 zł w 2022 roku.
• 1 311 001 zł w 2021 roku.
• 834 021 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AMB Metal-Forming wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMB Metal-Forming wynosi 4,82%. To oznacza, że firma ma szansę 4,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,760% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,82% w 2022 roku.
• 0,77% w 2021 roku.
• 2,30% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
AMB Metal-Forming charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMB Metal-Forming wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 67 tys. zł w 2021 roku.
• 47 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 038 378
zł.
Koszty operacyjne AMB Metal-Forming wyniosły 2 542 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 038 378 zł w 2022 roku
• 655 017 zł w 2021 roku
• 529 489 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
•
35% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMB Metal-Forming wyniosła 2 992 495 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 540 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 452 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -113 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 106 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 495 zł w 2022 roku.
• 2 033 230 zł w 2021 roku.
• 1 931 333 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -216%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMB Metal-Forming wyniosły 3 106 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 106 354 zł w 2022 roku
• 2 392 506 zł w 2021 roku
• 1 914 313 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMB Metal-Forming wykazała przychody na poziomie 3 044 243 zł.
Organizacja zarobiła 245 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja AMB Metal-Forming wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubecki Piotr
posiada 765 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Mitura Artur
posiada 765 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mitura Artur (25% udziałów)
• Kubecki Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2017 do 29.01.2018:
• Mitura Artur (25% udziałów)
• Kubecki Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.08.2015 do 21.11.2017:
• Mitura Artur (25% udziałów)
• Kubecki Piotr (25% udziałów)