WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW OBOWIAZUJĄ ZASADY REPREZENTACJI: - PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - REPREZENTACJA JEDOOSOBOWA CZŁONKA ZARZĄDU, - PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM CZY ROZPORZĄDZAJĄCYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.
Sprzedaż worków: gruzowych, na węgiel, zboże, piasek, itp.
Produkcja worków typu Big-Bag oraz produktów na zamówienie
Oferta agrowłóknin wspomagających uprawę roślin
Usługi nadruku na workach według projektów klientów
AGROSAK S.A. to firma działająca nieprzerwanie od grudnia 1992 roku, która zdobyła znaczącą pozycję na rynku produktów wykonanych z polipropylenu, zwłaszcza w segmencie wyrobów rolniczych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów, w tym tkaniny polipropylenowe, agrotextilia, geotextilia, a także różne rodzaje worków od worków na gruz po worki na węgiel, zboże i piasek. Służą głównie do przechowywania i transportu materiałów sypkich, dzięki czemu są niezastąpione w rolnictwie, budownictwie oraz przemyśle spożywczym.AGROSAK wyróżnia się również ofertą dużych worków typu Big-Bag, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i możliwością przechowywania nawet kilku metrów sześciennych materiału. Firma produkuje także niestandardowe opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz tkaniny techniczne wykorzystywane w różnych branżach. Agrowłókniny, będące innowacyjnym materiałem wspomagającym uprawę roślin, cieszą się dużym uznaniem dzięki swojej zwartej strukturze i stosunkowo niewielkiej grubości.Dodatkowo, AGROSAK oferuje usługę nadruku na workach polipropylenowych zgodnie z projektami klientów, co pozwala firmom na personalizację swoich opakowań. Firma stale rozwija swoje technologie, dzięki czemu jest w stanie oferować produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach i dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrosak osiągnęła 2 516 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 500 706 zł. Pozostałe przychody to 15 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 717 572 zł.
Strata netto wyniosła 1 216 866 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 284 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 516 238 zł w 2024 roku.
• 11 924 333 zł w 2023 roku.
• 13 409 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 216 866 zł w 2024 roku.
• -850 881 zł w 2023 roku.
• -1 343 974 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrosak wynosi -306 tys. zł.
EBITDA Agrosak wynosi -119 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -306 095 zł w
2024 roku.
• -290 472 zł w
2023 roku.
• -896 716 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -119 216 zł w
2024 roku.
• -64 845 zł w
2023 roku.
• -661 453 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosak wynosi 5 592 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 879 373 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 164 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 592 374 zł w 2024 roku.
• 12 765 065 zł w 2023 roku.
• 14 885 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosak wynosi 1,29%. To oznacza, że firma ma szansę 1,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,29% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrosak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 050
zł.
Koszty operacyjne Agrosak wyniosły 2 806 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-784 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 050 zł w 2024 roku
• 2 274 057 zł w 2023 roku
• 2 395 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosak wyniosła 13 198 497 zł.
a
ktywa trwałe to 12 447 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 198 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 219 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 978 654 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 781 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 198 497 zł w 2024 roku.
• 14 283 609 zł w 2023 roku.
• 15 299 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosak wyniosły 7 978 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 198 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 978 654 zł w 2024 roku
• 7 862 929 zł w 2023 roku
• 7 371 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosak wykazała przychody na poziomie 2 516 238 zł.
Organizacja zarobiła -812 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 216 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 403 zł w 2024 roku
• 53 387 zł w 2023 roku
• 33 498 zł w 2022 roku