WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW OBOWIAZUJĄ ZASADY REPREZENTACJI: - PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - REPREZENTACJA JEDOOSOBOWA CZŁONKA ZARZĄDU, - PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM CZY ROZPORZĄDZAJĄCYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 30 000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.
Produkcja tkanin i opakowań polipropylenowych|Sprzedaż worków: gruzowych, na węgiel, zboże, piasek, itp.|Produkcja worków typu Big-Bag oraz produktów na zamówienie|Oferta agrowłóknin wspomagających uprawę roślin|Usługi nadruku na workach według projektów klientów
AGROSAK S.A. to firma działająca nieprzerwanie od grudnia 1992 roku, która zdobyła znaczącą pozycję na rynku produktów wykonanych z polipropylenu, zwłaszcza w segmencie wyrobów rolniczych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów, w tym tkaniny polipropylenowe, agrotextilia, geotextilia, a także różne rodzaje worków od worków na gruz po worki na węgiel, zboże i piasek. Służą głównie do przechowywania i transportu materiałów sypkich, dzięki czemu są niezastąpione w rolnictwie, budownictwie oraz przemyśle spożywczym.AGROSAK wyróżnia się również ofertą dużych worków typu Big-Bag, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i możliwością przechowywania nawet kilku metrów sześciennych materiału. Firma produkuje także niestandardowe opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz tkaniny techniczne wykorzystywane w różnych branżach. Agrowłókniny, będące innowacyjnym materiałem wspomagającym uprawę roślin, cieszą się dużym uznaniem dzięki swojej zwartej strukturze i stosunkowo niewielkiej grubości.Dodatkowo, AGROSAK oferuje usługę nadruku na workach polipropylenowych zgodnie z projektami klientów, co pozwala firmom na personalizację swoich opakowań. Firma stale rozwija swoje technologie, dzięki czemu jest w stanie oferować produkty wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach i dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrosak osiągnęła 2 516 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 500 706 zł. Pozostałe przychody to 15 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 717 572 zł.
Strata netto wyniosła 1 216 866 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 284 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 516 238 zł w 2024 roku. • 11 924 333 zł w 2023 roku. • 13 409 923 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 216 866 zł w 2024 roku. • -850 881 zł w 2023 roku. • -1 343 974 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrosak wynosi 5 592 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 879 373 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 164 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 592 374 zł w 2024 roku. • 12 765 065 zł w 2023 roku. • 14 885 340 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrosak wynosi -306 tys. zł.
EBITDA Agrosak wynosi -119 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -306 095 zł w
2024 roku. • -290 472 zł w
2023 roku. • -896 716 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -119 216 zł w
2024 roku. • -64 845 zł w
2023 roku. • -661 453 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrosak wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
18 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 28 os. w 2023 roku. • 33 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrosak wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrosak wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,88% w 2024 roku. • 0,59% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrosak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrosak wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,04 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
86 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 158 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 1,28 mln zł w 2023 roku. • 1,59 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
544 050
zł.
Koszty operacyjne Agrosak wyniosły
2 806 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-784 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 544 050 zł w 2024 roku • 2 274 057 zł w 2023 roku • 2 395 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrosak wyniosła 13 198 497 zł.
a
ktywa trwałe to 12 447 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 750 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 198 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 219 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 978 654 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 781 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 198 497 zł w 2024 roku. • 14 283 609 zł w 2023 roku. • 15 299 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrosak wyniosły 7 978 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 198 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 978 654 zł w 2024 roku • 7 862 929 zł w 2023 roku • 7 371 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrosak wykazała przychody na poziomie 2 516 238 zł.
Organizacja zarobiła -812 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 216 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 404 403 zł w 2024 roku • 53 387 zł w 2023 roku • 33 498 zł w 2022 roku