Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat osiągnęła 2 120 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 120 756 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 408 926 zł.
Strata netto wyniosła 288 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -593 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 120 784 zł w 2024 roku.
• 1 635 704 zł w 2023 roku.
• 2 520 341 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -261 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -288 170 zł w 2024 roku.
• -459 240 zł w 2023 roku.
• 78 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wynosi -274 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wynosi -252 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
300 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -274 060 zł w
2024 roku.
• -459 188 zł w
2023 roku.
• 79 875 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
302 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -252 453 zł w
2024 roku.
• -429 419 zł w
2023 roku.
• 120 203 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wynosi 1 657 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 301 961 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 452 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 657 160 zł w 2024 roku.
• 1 560 302 zł w 2023 roku.
• 2 808 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 380 393 zł w 2024 roku
• 1 351 958 zł w 2023 roku
• 1 548 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wyniosła 1 086 919 zł.
a
ktywa trwałe to 503 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 086 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 513 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -212 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 086 919 zł w 2024 roku.
• 1 030 039 zł w 2023 roku.
• 1 507 189 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wyniosły 762 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 086 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 513 zł w 2024 roku
• 403 595 zł w 2023 roku
• 421 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wykazała przychody na poziomie 2 120 784 zł.
Organizacja zarobiła -288 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -288 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo budowlano inżynieryjne budostat wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.