Świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
Realizacja nowych obiektów oraz konserwacja istniejących systemów.
Obsługa różnorodnych obiektów: biurowce, hotele, osiedla mieszkalne.
Inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.
Elastyczność w podejściu do zleceń i realizacja nietypowych projektów.
ARMESA Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 1994 roku, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, chłodnictwie oraz wodno-kanalizacyjnych rozwiązaniach. W ciągu swojej działalności ARMESA zyskała reputację solidnego wykonawcy, który podejmuje się projektów zarówno w nowych obiektach, jak i w zakresie konserwacji oraz przebudowy istniejących systemów. Firma dysponuje doświadczonym zespołem składającym się z kilkunastu pracowników, co przekłada się na dynamiczny rozwój i realizację złożonych inwestycji. ARMESA wykonuje projekty dla różnorodnych budynków, w tym biurowców, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, a także obiektów magazynowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwala firmie na elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klientów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ARMESA inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz technologie, oferując konkurencyjne warunki finansowe i terminowe. Dodatkowo, posiada możliwość realizacji nietypowych i skomplikowanych zadań, dzięki czemu klienci mogą liczyć na skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesa osiągnęła 1 675 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 675 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 024 486 zł.
Strata netto wyniosła 1 348 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -343 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 538 zł w 2024 roku.
• 1 838 236 zł w 2023 roku.
• 2 298 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -222 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 348 949 zł w 2024 roku.
• 27 961 zł w 2023 roku.
• 102 788 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesa wynosi 1 819 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 188 845 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 292 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 819 569 zł w 2024 roku.
• 3 051 588 zł w 2023 roku.
• 3 636 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesa wynosi -1,33 mln zł.
EBITDA Armesa wynosi -1,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
226 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 325 468 zł w
2024 roku.
• 44 672 zł w
2023 roku.
• 118 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
225 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 318 552 zł w
2024 roku.
• 75 857 zł w
2023 roku.
• 173 256 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armesa wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesa wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armesa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armesa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 701 tys. zł w 2023 roku.
• 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Armesa wyniosły 3 001 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 080 zł w 2023 roku
• 472 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesa wyniosła 1 395 681 zł.
a
ktywa trwałe to 483 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 936 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 956 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 395 681 zł w 2024 roku.
• 2 993 103 zł w 2023 roku.
• 2 809 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesa wyniosły 458 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 956 zł w 2024 roku
• 707 429 zł w 2023 roku
• 551 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesa wykazała przychody na poziomie 1 675 538 zł.
Organizacja zarobiła -1 325 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 348 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 221 zł w 2024 roku
• 15 797 zł w 2023 roku
• 15 956 zł w 2022 roku
Organizacja Armesa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruszyk Adrian
posiada 1094 udziałów,
które stanowią 37.7% firmy.
Kaszuba Grzegorz
posiada 880 udziałów,
które stanowią 30.3% firmy.
Kruszyk Jan
posiada 754 udziałów,
które stanowią 26.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest
Kruszyk Adrian
kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2018 do 17.05.2022
był Kruszyk Adrian
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 18.08.2016 do 06.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Kruszyk Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.