Świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
Realizacja nowych obiektów oraz konserwacja istniejących systemów.
Obsługa różnorodnych obiektów: biurowce, hotele, osiedla mieszkalne.
Inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.
Elastyczność w podejściu do zleceń i realizacja nietypowych projektów.
ARMESA Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 1994 roku, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, chłodnictwie oraz wodno-kanalizacyjnych rozwiązaniach. W ciągu swojej działalności ARMESA zyskała reputację solidnego wykonawcy, który podejmuje się projektów zarówno w nowych obiektach, jak i w zakresie konserwacji oraz przebudowy istniejących systemów. Firma dysponuje doświadczonym zespołem składającym się z kilkunastu pracowników, co przekłada się na dynamiczny rozwój i realizację złożonych inwestycji. ARMESA wykonuje projekty dla różnorodnych budynków, w tym biurowców, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, a także obiektów magazynowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwala firmie na elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klientów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ARMESA inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz technologie, oferując konkurencyjne warunki finansowe i terminowe. Dodatkowo, posiada możliwość realizacji nietypowych i skomplikowanych zadań, dzięki czemu klienci mogą liczyć na skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesa osiągnęła 2 298 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 296 229 zł. Pozostałe przychody to 2388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 441 zł.
Zysk netto wyniósł 102 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -356 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 298 617 zł w 2022 roku.
• 3 767 065 zł w 2021 roku.
• 3 688 885 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 788 zł w 2022 roku.
• 242 514 zł w 2021 roku.
• 387 424 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesa wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Armesa wynosi 173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 787 zł w
2022 roku.
• 249 446 zł w
2021 roku.
• 465 741 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 256 zł w
2022 roku.
• 294 397 zł w
2021 roku.
• 486 691 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesa wynosi 3 636 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 884 zł a 9 030 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 636 850 zł w 2022 roku.
• 5 097 628 zł w 2021 roku.
• 5 443 259 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 356
zł.
Koszty operacyjne Armesa wyniosły 2 177 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 356 zł w 2022 roku
• 455 109 zł w 2021 roku
• 375 627 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesa wyniosła 2 809 667 zł.
a
ktywa trwałe to 470 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 338 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 809 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 257 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 809 667 zł w 2022 roku.
• 3 451 406 zł w 2021 roku.
• 2 529 740 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesa wyniosły 551 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 809 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 953 zł w 2022 roku
• 1 296 481 zł w 2021 roku
• 617 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesa wykazała przychody na poziomie 2 298 617 zł.
Organizacja zarobiła 118 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 956 zł w 2022 roku
• 9513 zł w 2021 roku
• 92 259 zł w 2020 roku
Organizacja Armesa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruszyk Adrian
posiada 1094 udziałów, które stanowią 37.7% firmy.