Świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.|Realizacja nowych obiektów oraz konserwacja istniejących systemów.|Obsługa różnorodnych obiektów: biurowce, hotele, osiedla mieszkalne.|Inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.|Elastyczność w podejściu do zleceń i realizacja nietypowych projektów.
ARMESA Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 1994 roku, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, chłodnictwie oraz wodno-kanalizacyjnych rozwiązaniach. W ciągu swojej działalności ARMESA zyskała reputację solidnego wykonawcy, który podejmuje się projektów zarówno w nowych obiektach, jak i w zakresie konserwacji oraz przebudowy istniejących systemów. Firma dysponuje doświadczonym zespołem składającym się z kilkunastu pracowników, co przekłada się na dynamiczny rozwój i realizację złożonych inwestycji. ARMESA wykonuje projekty dla różnorodnych budynków, w tym biurowców, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, a także obiektów magazynowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwala firmie na elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klientów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ARMESA inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz technologie, oferując konkurencyjne warunki finansowe i terminowe. Dodatkowo, posiada możliwość realizacji nietypowych i skomplikowanych zadań, dzięki czemu klienci mogą liczyć na skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesa osiągnęła 1 675 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 675 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 024 486 zł.
Strata netto wyniosła 1 348 949 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -343 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 675 538 zł w 2024 roku. • 1 838 236 zł w 2023 roku. • 2 298 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -222 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 348 949 zł w 2024 roku. • 27 961 zł w 2023 roku. • 102 788 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesa wynosi 1 819 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 188 845 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 292 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 819 569 zł w 2024 roku. • 3 051 588 zł w 2023 roku. • 3 636 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesa wynosi -1,33 mln zł.
EBITDA Armesa wynosi -1,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
226 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 325 468 zł w
2024 roku. • 44 672 zł w
2023 roku. • 118 787 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
225 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 318 552 zł w
2024 roku. • 75 857 zł w
2023 roku. • 173 256 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armesa wynosi 9 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armesa wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesa wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,65% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armesa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armesa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 216 tys. zł w 2023 roku. • 213 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 701 tys. zł w 2023 roku. • 625 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Armesa wyniosły
3 001 006
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-43 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 22 080 zł w 2023 roku • 472 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesa wyniosła 1 395 681 zł.
a
ktywa trwałe to 483 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 912 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 395 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 936 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 956 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 395 681 zł w 2024 roku. • 2 993 103 zł w 2023 roku. • 2 809 667 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesa wyniosły 458 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 395 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 458 956 zł w 2024 roku • 707 429 zł w 2023 roku • 551 953 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesa wykazała przychody na poziomie 1 675 538 zł.
Organizacja zarobiła -1 325 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 348 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 221 zł w 2024 roku • 15 797 zł w 2023 roku • 15 956 zł w 2022 roku
Organizacja Armesa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 205 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+192
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 25 dni05-02-2026
2023
+18 mies. 24 dni30-01-2026
2022
+21 mies. 24 dni29-04-2025
2021
+1 mies. 22 dni06-12-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruszyk Adrian posiada 1094
udziałów,
które stanowią
37.7% firmy.
Kaszuba Grzegorz posiada 880
udziałów,
które stanowią
30.3% firmy.
Kruszyk Jan posiada 754
udziałów,
które stanowią
26.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2022 jest Kruszyk Adrian kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2018 do 17.05.2022
był Kruszyk Adrian kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 18.08.2016 do 06.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Kruszyk Adrian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.