Świadczenie usług instalacyjnych w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.
Realizacja nowych obiektów oraz konserwacja istniejących systemów.
Obsługa różnorodnych obiektów: biurowce, hotele, osiedla mieszkalne.
Inwestycje w nowoczesny sprzęt i technologie.
Elastyczność w podejściu do zleceń i realizacja nietypowych projektów.
ARMESA Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 1994 roku, oferując kompleksowe usługi w dziedzinie instalacji sanitarnych i mechanicznych. Specjalizuje się w wentylacji, klimatyzacji, ogrzewaniu, chłodnictwie oraz wodno-kanalizacyjnych rozwiązaniach. W ciągu swojej działalności ARMESA zyskała reputację solidnego wykonawcy, który podejmuje się projektów zarówno w nowych obiektach, jak i w zakresie konserwacji oraz przebudowy istniejących systemów. Firma dysponuje doświadczonym zespołem składającym się z kilkunastu pracowników, co przekłada się na dynamiczny rozwój i realizację złożonych inwestycji. ARMESA wykonuje projekty dla różnorodnych budynków, w tym biurowców, obiektów użyteczności publicznej, hoteli, a także obiektów magazynowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wieloletnia obecność na rynku pozwala firmie na elastyczne podejście do zmieniających się potrzeb klientów. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, ARMESA inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz technologie, oferując konkurencyjne warunki finansowe i terminowe. Dodatkowo, posiada możliwość realizacji nietypowych i skomplikowanych zadań, dzięki czemu klienci mogą liczyć na skuteczne i ekonomiczne rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armesa osiągnęła 2 298 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 296 229 zł. Pozostałe przychody to 2388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 193 441 zł.
Zysk netto wyniósł 102 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -356 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 298 617 zł w 2022 roku.
• 3 767 065 zł w 2021 roku.
• 3 688 885 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 788 zł w 2022 roku.
• 242 514 zł w 2021 roku.
• 387 424 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armesa wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Armesa wynosi 173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 118 787 zł w
2022 roku.
• 249 446 zł w
2021 roku.
• 465 741 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 256 zł w
2022 roku.
• 294 397 zł w
2021 roku.
• 486 691 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armesa wynosi 3 636 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 884 zł a 9 030 854 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 636 850 zł w 2022 roku.
• 5 097 628 zł w 2021 roku.
• 5 443 259 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armesa wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armesa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Armesa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armesa wynosi 213 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 625 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 625 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 213 tys. zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2021 roku.
• 213 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 70 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 625 tys. zł w 2022 roku.
• 589 tys. zł w 2021 roku.
• 488 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 472 356
zł.
Koszty operacyjne Armesa wyniosły 2 177 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 472 356 zł w 2022 roku
• 455 109 zł w 2021 roku
• 375 627 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armesa wyniosła 2 809 667 zł.
a
ktywa trwałe to 470 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 338 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 809 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 257 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 809 667 zł w 2022 roku.
• 3 451 406 zł w 2021 roku.
• 2 529 740 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armesa wyniosły 551 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 809 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 953 zł w 2022 roku
• 1 296 481 zł w 2021 roku
• 617 330 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armesa wykazała przychody na poziomie 2 298 617 zł.
Organizacja zarobiła 118 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 956 zł w 2022 roku
• 9513 zł w 2021 roku
• 92 259 zł w 2020 roku
Organizacja Armesa wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruszyk Adrian
posiada 1094 udziałów,
które stanowią 37.7% firmy.