PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL ADAM KLESZCZ, | KRS: 0000054227

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZAWIERCIE

Adres

OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ,

Kod pocztowy

42-400

Rejestracja

2001-10-19

Rozpoczęcie działalności

1993-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telpol Adam Kleszcz osiągnęła 3 644 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 644 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 374 970 zł.

Zysk netto wyniósł 1 269 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 644 183 zł w 2024 roku.
• 2 893 191 zł w 2023 roku.
• 2 235 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 269 213 zł w 2024 roku.
• 701 897 zł w 2023 roku.
• 627 951 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2087937.32

741920.87

2127731.1

816428.18

2975065.69

1748399.03

1988120.5

811091.05

2088054.59

720243.39

2235940.59

627950.81

2893190.74

701896.7

3644182.65

1269212.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telpol Adam Kleszcz wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Telpol Adam Kleszcz wynosi 1,81 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 83 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 345 305 zł w 2024 roku.
• 707 225 zł w 2023 roku.
• 633 753 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 813 759 zł w 2024 roku.
• 1 159 023 zł w 2023 roku.
• 1 058 364 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telpol Adam Kleszcz wynosi 13 848 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 466 274 zł a 33 825 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 848 648 zł w 2024 roku.
• 9 758 540 zł w 2023 roku.
• 9 030 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3131905.98

9361606.72

26677146.8

3191596.65

9338600.11

24823466.6

4462598.54

13790117.52

25670102.8

2982180.75

9233504.13

24873206.76

3132081.89

8978296.84

25094863.4

3353910.88

9030454.41

26816128.6

4339786.11

9758540.07

26784850.36

5466273.97

13848647.69

33825819.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telpol Adam Kleszcz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telpol Adam Kleszcz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 683 zł.

Koszty operacyjne Telpol Adam Kleszcz wyniosły 2 298 877 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 683 zł w 2024 roku
• 225 299 zł w 2023 roku
• 159 956 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telpol Adam Kleszcz wyniosła 16 105 410 zł.

a

ktywa trwałe to 15 715 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 389 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 105 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 456 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 648 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 249 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 105 410 zł w 2024 roku.
• 6 969 918 zł w 2023 roku.
• 6 924 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7356711.96

6652050.4

6618339.49

6412921

6485407.15

6924726.38

6969917.99

16105409.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.36

0.12

0.13

0.39

0.38

0.26

0.27

0.59

0.13

0.41

0.11

0.35

0.34

0.09

0.28

0.1

0.24

0.08

0.15

0.37

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telpol Adam Kleszcz wyniosły 7 648 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 105 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 648 955 zł w 2024 roku
• 273 705 zł w 2023 roku
• 220 694 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7356711.96

687425.26

0.09

6652050.4

446183.75

0.07

6618339.49

200813.79

0.03

6412921

194619.31

0.03

6485407.15

211691.3

0.03

6924726.38

220694.23

0.03

6969917.99

273705.4

0.04

16105409.54

7648954.78

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telpol Adam Kleszcz wykazała przychody na poziomie 3 644 183 zł.

Organizacja zarobiła 1 269 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 269 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Telpol Adam Kleszcz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89275

0.77326

0.72131

0.26879

0.84894

0.79831

0.86627

0.68734

0

0.91564

0.78271

0.71517

0.2423

0.86956

0.79966

0.8886

0.69863

0

0.94375

0.81975

0.71484

0.17535

0.93039

0.898

0.9334

0.78053

0

0.91392

0.77785

0.71111

0.16957

0.8567

0.80299

0.87218

0.67384

0

0.87765

0.77306

0.70636

0.16731

0.79635

0.74906

0.84745

0.63798

0

0.87044

0.76538

0.70821

0.16599

0.77608

0.69762

0.81784

0.6045

0

0.85483

0.77309

0.69612

0.18471

0.71692

0.6619

0.81796

0.60807

0

0.8936

0.78355

0.79568

0.54854

0.80858

0.75457

0.77613

0.67608

0

Powiązania

K BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2001

13.01.2011

K Adam

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

19.10.2001

K Bożena

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

24.02.2012

24.04.2012

P Agnieszka

Październik 1986

Osoba

wspólnik

28.10.2010

24.02.2012

P Agnieszka

Październik 1986

Osoba

wspólnik

24.02.2012

K Adam

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

13.01.2011

K Adam

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

19.10.2001

K Bożena

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

24.02.2012

24.04.2012

P Agnieszka

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

28.10.2010

24.02.2012

P Agnieszka

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

24.02.2012

K Adam

Lipiec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2005

19.09.2007

Mediaexpert

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	KOZIENICKA CERAMIKA I MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000071823
2	SUKCESJA W.S. SP. Z O.O. SP. K.	0000398447
3	RWS PROPERTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565380
4	IZOMAR-INVEST SP. Z O.O.	0000045890
5	ZARZĄD PORTU MORSKIEGO W USTCE SP. Z O.O.	0000472472
6	TPP POTOCZEK I WSPÓLNICY SP. J.	0000887176
7	MPL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000323168
8	HELVETIA- HAUS SP. Z O.O.	0000214325
9	RWS VERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000565510
10	EVI SP. Z O.O. SP. K.	0000724373
11	TI 13 SP. Z O.O.	0000553922
12	SERWIS CUK SP. Z O.O. SP. K.	0000401310
13	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000894858
14	REAL HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000602918
15	MARCIN NOWAK KANCELARIA SP. Z O.O.	0000918285
16	WOJSKOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ATENA"	0000115755
17	GALERIA MISTRZA JANA SP. Z O.O.	0000376395
18	AURUM GBL NIERUCHOMOŚCI ZAKRZEWSCY SP. K.	0000559105
19	KONSORCJUM BUDOWLANO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000110420
20	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
21	PROINWESTA SP. Z O.O.	0000305007
22	"BUDAR" ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SP. J.	0000097181
23	EMPIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000735884
24	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
25	J.B.G. SP. Z O.O.	0000074553
26	MIROWSKI "KAMIR" SP. K.	0000424848
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " OSIEDLE STARÓWKA"	0000011375
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTRONIE" WE WROCŁAWIU	0000098654
29	PROGRESS - INVEST SP. Z O.O.	0000247993
30	ZCTI TOBOLSKI SP. K.	0000596793

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL SPÓŁKA JAWNA ADAM KLESZCZ, BOŻENA KLESZCZ KRS 0000054227 NIP 6490000972 REGON 270151310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE TELPOL SPÓŁKA JAWNA ADAM KLESZCZ, BOŻENA KLESZCZ KRS
0000054227 NIP
6490000972 REGON
270151310